| Nazwa: | MB RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MB RADOM |
| Data rejestracji: | 26 lis 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w listopad 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000870936 |
| NIP: | 5242910139 |
| REGON: | 38762835900000 |
| Kod pocztowy: | 03-683 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-683) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. TUŻYCKA, 8, WARSZAWA, 03-683, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 35783200,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2910 | PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ ANDRZEJ ZESZUTA | zgłaszający - członek zarządu |
| BOŻENNA MARIA ZESZUTA | Beneficjent |
| MARIUSZ ANDRZEJ ZESZUTA | Beneficjent |
| WINCENTY WŁADYSŁAW ZESZUTA | Beneficjent |
| PIOTR IRENEUSZ ZESZUTA | Beneficjent |
| KAMILA OLGA ZESZUTA | Beneficjent |
| MAGDALENA MARIA ZESZUTA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| WINCENTY WŁADYSŁAW ZESZUTA | Wspólnik | 2021-07-30 | 2022-11-28 | 135252 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6762600,00 ZŁ | Brak danych |
| MARIUSZ ANDRZEJ ZESZUTA | Wspólnik | 2021-07-30 | 2022-11-28 | 135252 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6762600,00 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR IRENEUSZ ZESZUTA | Wspólnik | 2021-07-30 | 2022-11-28 | 135252 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6762600,00 ZŁ | Brak danych |
| FUNDACJA CEREBRI | Wspólnik | 2022-11-28 | Brak danych | 405756 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.287.800,00 ZŁ | 38797287800000 |
| BOŻENNA MARIA ZESZUTA | Wspólnik | 2020-11-26 | 2024-06-14 | 309908 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15495400,00 ZŁ | Brak danych |
| "CONCORDIA" FUNDACJA RODZINNA | Wspólnik | 2024-06-14 | Brak danych | 154954 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7747700,00 ZŁ | 528066970 |
| "EM" FUNDACJA RODZINNA | Wspólnik | 2024-06-14 | Brak danych | 154954 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7747700,00 ZŁ | 528067350 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BOŻENNA MARIA ZESZUTA | Beneficjent | FUNDATOR ORAZ CZŁONEK RADY NADZORCZEJ FUNDACJI CEREBRI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MB RADOM SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 56,7% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE. |
| MARIUSZ ANDRZEJ ZESZUTA | Beneficjent | FUNDATOR ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI CEREBRI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MB RADOM SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 56,7% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE. |
| WINCENTY WŁADYSŁAW ZESZUTA | Beneficjent | FUNDATOR ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI CEREBRI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MB RADOM SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 56,7% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE. |
| PIOTR IRENEUSZ ZESZUTA | Beneficjent | FUNDATOR ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI CEREBRI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MB RADOM SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 56,7% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE. |
| KAMILA OLGA ZESZUTA | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ FUNDACJI CEREBRI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MB RADOM SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 56,7% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE. |
| MAGDALENA MARIA ZESZUTA | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ FUNDACJI CEREBRI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MB RADOM SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 56,7% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, W TYM PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARIUSZ ANDRZEJ ZESZUTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-26 |
| PIOTR IRENEUSZ ZESZUTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 140569364.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11913185.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 128656178.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 134379296.14 |
| I. Amortyzacja | 2204784.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 869640.66 |
| III. Usługi obce | 1905717.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 293145.38 |
| V. Wynagrodzenia | 6785079.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1364196.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 619521.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 120337209.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6190068.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 905688.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18227.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 887460.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 205455.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 205455.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6890301.06 |
| G. Przychody finansowe | 104477.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 86405.52 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 18072.05 |
| H. Koszty finansowe | 893473.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 846112.8 |
| IV. Inne | 47361 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6101304.83 |
| J. Podatek dochodowy | 1067049 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5034255.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73643388.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43290114.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35783200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2720177.76 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5034255.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -247519 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30353274.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 982042.18 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 982042.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 710348.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 271693.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29066163.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29057989.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 16875070.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 139217.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8258039.83 |
| – do 12 miesięcy | 8258039.83 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2407949.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1153902.38 |
| I. inne | 223810.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 8173.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 305068.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 305068.11 |
| – krótkoterminowe | 305068.11 |
| Aktywa razem | 73643388.66 |
| A. Aktywa trwałe | 36051449.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 283916.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 283916.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35767532.67 |
| 1. Środki trwałe | 35767532.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6000000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22802911.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3935772.45 |
| D. środki transportu | 2070802.92 |
| E. inne środki trwałe | 958046.29 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37591939.12 |
| I. Zapasy | 20669060.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 210780.77 |
| 4. Towary | 19761897.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 696382.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13141786.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13141786.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12618495.37 |
| – do 12 miesięcy | 12618495.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 514970.41 |
| C. inne | 6720.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1599.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3450558.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3450558.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 97223.67 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 97223.67 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3353334.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3349933.72 |
| – inne środki pieniężne | 3400.67 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 330534.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38503377.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38503377.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35783200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35783200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2720177.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2720177.76 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2720177.76 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2720177.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2720177.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2720177.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2720177.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2720177.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4786736.83 |
| A. zysk netto | 5034255.83 |
| C. odpisy z zysku | 247519 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43290114.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43290114.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5034255.83 |
| II. Korekty razem | -9558918.28 |
| 1. Amortyzacja | 2204784.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 846112.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18227.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7661198.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3018593.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1768253.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -167954.17 |
| 10. Inne korekty | 24411.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4524662.45 |
| I. Wpływy | 291730.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205325.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 86405.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 86405.52 |
| – odsetki | 1304.75 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 85100.77 |
| II. Wydatki | 1803711.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1803711.56 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1511980.84 |
| I. Wpływy | 10309992.3 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10309992.3 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2819831.08 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 799200 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 231482.45 |
| 8. Odsetki | 868168.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 920980.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7490161.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1453517.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1899816.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3353334.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 73765.74 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 196939391.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13555966.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 183383424.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 191760394.81 |
| I. Amortyzacja | 2434175.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1604693.93 |
| III. Usługi obce | 3063094.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 334883.99 |
| V. Wynagrodzenia | 6959000.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1479768.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1122768.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 174762010.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5178996.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2348339.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29485.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2318853.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 776261.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 776261.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6751074.51 |
| G. Przychody finansowe | 119848.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 77911.7 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 16597.82 |
| V. Inne | 25339.34 |
| H. Koszty finansowe | 1969248.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 1784301.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 97223.67 |
| IV. Inne | 87723.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4901674.55 |
| J. Podatek dochodowy | 1052760 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3848914.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87640776.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40166548.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35783200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 534433.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3848914.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47474228.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 151524.31 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 151524.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 151524.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45731276.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45723102.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 25715784.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 110644.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15821627.4 |
| – do 12 miesięcy | 15821627.4 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2798496.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1264831.04 |
| I. inne | 11718.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 8173.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1591428.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1591428.13 |
| – krótkoterminowe | 1591428.13 |
| Aktywa razem | 87640776.84 |
| A. Aktywa trwałe | 34227599.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34227599.21 |
| 1. Środki trwałe | 34058599.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6000000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21932522.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3188817.48 |
| D. środki transportu | 2362683.82 |
| E. inne środki trwałe | 574575.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 169000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 53413177.63 |
| I. Zapasy | 27847211.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 330688.27 |
| 4. Towary | 26237324.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1279198.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23501870.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23501870.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22632069.84 |
| – do 12 miesięcy | 22632069.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 609445.74 |
| C. inne | 258755.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1599.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1620551.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1620551.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16597.82 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 16597.82 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1603953.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1603953.24 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 443544.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43290114.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43290114.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35783200 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35783200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2720177.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2185744.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 534255.83 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 534255.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2720000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 534433.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5034255.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5034255.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5034255.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5034255.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3848914.55 |
| A. zysk netto | 3848914.55 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40166548.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36366548.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3853746.11 |
| II. Korekty razem | -3617177.44 |
| 1. Amortyzacja | 2906222.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1807177.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -74682.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7244750.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10360084.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7855668.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1173349.63 |
| 10. Inne korekty | 319921.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 236568.67 |
| I. Wpływy | 414268.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 414268.29 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 1421958.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1421958.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1007689.83 |
| I. Wpływy | 8908008.54 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8908008.54 |
| II. Wydatki | 9886268.53 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7220000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 710348.54 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 148742.45 |
| 8. Odsetki | 1807177.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -978259.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1749381.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3353334.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1603953.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1284276.17 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
