MATEX TRANSPORT LOGISTICS

Dane

Nazwa:	MATEX TRANSPORT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	MATEX TRANSPORT LOGISTICS
Data rejestracji:	23 lis 2020 (4 lata temu)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000870304
NIP:	6762588443
REGON:	38755486200000
Adres:	UL. JANA KILIŃSKIEGO, 2, KRAKÓW, 30-308, KRAKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	5000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z

TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#4511Z	ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
#4519Z	SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4669Z	HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#6810Z	KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z	WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6831Z	POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
#7711Z	WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#6920Z	DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Beneficjenci

Imię	Funkcja
MONIKA MAŁGORZATA SOBOLEWSKA	Beneficjent
MONIKA MAŁGORZATA SOBOLEWSKA	ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
TOMASZ HENRYK SOBOLEWSKI	Beneficjent

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Akcje
MONIKA MAŁGORZATA SOBOLEWSKA	Wspólnik	2020-11-23	20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2 000,00 ZŁ
DANIEL ARTUR PIĄTKOWSKI	Wspólnik	2021-04-28	5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,000 ZŁ.
ANNA ELŻBIETA NAZIM	Wspólnik	2022-12-29	5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ
TOMASZ HENRYK SOBOLEWSKI	Wspólnik	2020-11-23	20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2 000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Bezpośrednie uprawnienia	Rodzaj uprzywilejowania
MONIKA MAŁGORZATA SOBOLEWSKA	Beneficjent	wspólnik spółki z o.o.	brak
TOMASZ HENRYK SOBOLEWSKI	Beneficjent	wspólnik spółki z o.o.	brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu
TOMASZ HENRYK SOBOLEWSKI	PREZES ZARZĄDU	2020-11-23
MONIKA MAŁGORZATA SOBOLEWSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2020-11-23

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27234291.1
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27234291.1
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	26989572.83
I. Amortyzacja	1305361.29
II. Zużycie materiałów i energii	11320116.57
III. Usługi obce	7724952.09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	65723.48
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4854642.94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	844124.2
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	874652.26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	244718.27
D. Pozostałe przychody operacyjne	1204829.88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1204829.88
E. Pozostałe koszty operacyjne	687060.78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	306985.18
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	380075.6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	762487.37
G. Przychody finansowe	133455.29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	133455.29
H. Koszty finansowe	20876.78
I. Odsetki, w tym:	1192.59
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	19684.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	875065.88
J. Podatek dochodowy	293634
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	581431.88

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	11762765.45
A. Kapitał (fundusz) własny	2603001.61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2016569.73
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	581431.88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9159763.84
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9167628.58
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9167628.58
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7808987.49
– do 12 miesięcy	7808987.49
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	904874.2
H. z tytułu wynagrodzeń	442308.58
I. inne	11458.31
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-7864.74
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-7864.74
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	-7864.74
Aktywa razem	11762765.45
A. Aktywa trwałe	1454969.61
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1374296.75
1. Środki trwałe	1374296.75
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	1374296.75
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80672.86
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	80672.86
B. Aktywa obrotowe	10307795.84
I. Zapasy	1142.42
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1142.42
II. Należności krótkoterminowe	9032687.8
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9032687.8
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8216602.8
– do 12 miesięcy	8216602.8
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	682921.89
C. inne	133163.11
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	850475.51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	850475.51
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	850475.51
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	563964.05
– inne środki pieniężne	286511.46
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	423490.11
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31008857.8
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31008857.8
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	30709529.78
I. Amortyzacja	2708718.25
II. Zużycie materiałów i energii	9024101.32
III. Usługi obce	7739452.99
IV. Podatki i opłaty, w tym:	82658.83
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	8615375.61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1522049.91
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1017172.87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	299328.02
D. Pozostałe przychody operacyjne	1714440.96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	820186.86
II. Dotacje	-705.86
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	894959.96
E. Pozostałe koszty operacyjne	1449005.04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1449005.04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	564763.94
G. Przychody finansowe	689054.61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	689054.61
H. Koszty finansowe	861549.83
I. Odsetki, w tym:	456858.53
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	404691.3
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	392268.72
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	392268.52

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	21167842.55
A. Kapitał (fundusz) własny	4053438.72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2539858.63
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1116311.57
VI. Zysk (strata) netto	392268.52
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17114403.83
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	8971828.79
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	8971828.79
A. kredyty i pożyczki	5182816
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3789012.79
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8141514.27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8141514.27
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3000443.21
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3855972.2
– do 12 miesięcy	3855972.2
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	879979.31
H. z tytułu wynagrodzeń	390860.04
I. inne	14259.51
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1060.77
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1060.77
– długoterminowe	1060.77
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	21167842.55
A. Aktywa trwałe	9740999.2
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9648389.83
1. Środki trwałe	9648389.83
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	9630532.08
E. inne środki trwałe	17857.75
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92609.37
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	92609.37
B. Aktywa obrotowe	11426843.35
I. Zapasy	1090
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1090
II. Należności krótkoterminowe	10240457.98
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10240457.98
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9482125.64
– do 12 miesięcy	9482125.64
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	751907.81
C. inne	6424.53
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	913790.56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	913790.56
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	913790.56
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	872438.94
– inne środki pieniężne	41351.62
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	271504.81
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2603001.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2603001.61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2016569.73
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	523288.9
A. zwiększenie (z tytułu)	581431.88
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	58142.98
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2539858.63
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1229105.39
– korekty błędów	-112793.82
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1116311.57
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1116311.57
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1116311.57
6. Wynik netto	392268.52
A. zysk netto	392268.52
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4053438.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	392268.52
II. Korekty razem	-1791206.47
1. Amortyzacja	2708718.25
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-395863.2
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	451546.3
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	801152.32
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	52.42
7. Zmiana stanu należności	-1207770.18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4018692.78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	41565.27
10. Inne korekty	-171914.87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1398937.95
I. Wpływy	641428.39
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	641428.39
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-26773.39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-26773.39
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	614655
I. Wpływy	5578679.2
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	5578679.2
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-4731081.2
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-4279534.9
8. Odsetki	-451546.3
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	847598
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	63315.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	850475.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	913790.56
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia	Data końcowa	Wartość
2020-11-23	2021-04-28	MTX TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc