Podimoty.plKRS 0000869834
NIP6332242989
REGON38760583200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "CARBOTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "CARBOTEX"
Data rejestracji 30 lis 2020 (4 lata temu) 30 lis 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYBNICKA, 14C, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-335, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 109000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@CARBOTEX.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1320A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH #1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKTOMASZ SZCZEPAN GOLENIEC
Beneficjent
TOMASZ SZCZEPAN GOLENIEC
zgłaszający - inny
TOMASZ SZCZEPAN GOLENIEC
Wspólnik
2020-11-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
JOANNA GOLENIEC
Prokurent
2021-06-02
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ SZCZEPAN GOLENIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NIE DOTYCZY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT.
TOMASZ SZCZEPAN GOLENIEC
PREZES ZARZĄDU
2020-11-30
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 191385732.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7158951.08 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 184226781.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 179997916.7 |
| I. Amortyzacja | 44008.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 866916.29 |
| III. Usługi obce | 12538452.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 24160.79 |
| V. Wynagrodzenia | 1344346.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 279730.37 |
| – emerytalne | 128507.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 58379.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 164841922.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11387816.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1840713.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1840713.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 950641.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 950641.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12277889.07 |
| G. Przychody finansowe | 9552.13 |
| II. Odsetki, w tym: | 9552.13 |
| H. Koszty finansowe | 6317888.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 1366071.63 |
| IV. Inne | 4951817.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5969552.37 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5969552.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57356726.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18560026.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 109000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12553982.45 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -72508.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5969552.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38796700.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38792479.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38792479.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 7357166.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16679916.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12233893.82 |
| – do 12 miesięcy | 12233893.82 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2521502.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4221 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4221 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4221 |
| Aktywa razem | 57356726.8 |
| A. Aktywa trwałe | 1084271.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 142810.03 |
| 1. Środki trwałe | 142810.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 123081.45 |
| D. środki transportu | 3172.16 |
| E. inne środki trwałe | 16556.42 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 941461.56 |
| 1. Nieruchomości | 941461.56 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56272455.21 |
| I. Zapasy | 29548666.98 |
| 4. Towary | 28080803.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1467863.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18915100.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18915100.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18777846.84 |
| – do 12 miesięcy | 18777846.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 137253.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3329801 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3329801 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3329801 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3329801 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4478886.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12662982.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12662982.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 109000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 109000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10277932.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2276049.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2276049.94 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2276049.94 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12553982.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2276049.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2276049.94 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2276049.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2276049.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -72508.42 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -72508.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -72508.42 |
| 6. Wynik netto | 5969552.37 |
| A. zysk netto | 5969552.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18560026.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18560026.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5969552.37 |
| II. Korekty razem | -6008453.47 |
| 1. Amortyzacja | 60113.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1321658.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 983639.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7897821.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1292533.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4330466.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -873444.22 |
| 10. Inne korekty | 2784.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -38901.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 66737.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 66737.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -66737.83 |
| I. Wpływy | 18001576 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 18001576 |
| II. Wydatki | 16035555.95 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8460787.78 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 983639.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 6591128.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1966020.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1860381.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1860381.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1469419.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3329801 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie