| Nazwa: | TOYOTA STOLARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TOYOTA STOLARZ |
| Data rejestracji: | 05 lis 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000868471 |
| NIP: | 5993252464 |
| REGON: | 38745138100000 |
| Adres: | UL. PARKOWA, 40, WOJCIESZYCE, 66-415, KŁODAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6621Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA BIERNACKA | Beneficjent |
| KATARZYNA STOLARZ-ŁAGODA | Beneficjent |
| KRYSTYNA KAZIMIERA STOLARZ | Beneficjent |
| KATARZYNA STOLARZ-ŁAGODA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KRYSTYNA KAZIMIERA STOLARZ | Wspólnik | 2020-11-05 | 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000000,00 ZŁ |
| KATARZYNA STOLARZ ŁAGODA | Wspólnik | 2020-11-05 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000000,00 ZŁ |
| ANNA BIERNACKA | Wspólnik | 2020-11-05 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANNA BIERNACKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KATARZYNA STOLARZ-ŁAGODA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
| KRYSTYNA KAZIMIERA STOLARZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KATARZYNA STOLARZ ŁAGODA | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98125634.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13388853.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 63807.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 829122.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83843850.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 94128671.96 |
| I. Amortyzacja | 917545.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6187762.13 |
| III. Usługi obce | 1808521.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 75095.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3782556.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 729642.47 |
| – emerytalne | 321010.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 472683.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80154864.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3996962.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 207777.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 127714.85 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 80062.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 246860.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111600.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 135259.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3957879.3 |
| G. Przychody finansowe | 280.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 238.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 41.94 |
| H. Koszty finansowe | 113017.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 99085.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13931.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3845142.41 |
| J. Podatek dochodowy | 939573 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -65831 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2971400.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26615190.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10418309.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 614066.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 614066.58 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 832842.72 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 832842.72 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2971400.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16196880.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 553 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 553 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15880173.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15880173.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 1594716.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12338045.84 |
| – do 12 miesięcy | 12338045.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1128497.78 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 436051.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 242160.45 |
| I. inne | 140700.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 316154.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 316154.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 316154.41 |
| Aktywa razem | 26615190.14 |
| A. Aktywa trwałe | 5526487.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2051606.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 2042319.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9287.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3408497.41 |
| 1. Środki trwałe | 3360557.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1491940 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1046095.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 248344.89 |
| D. środki transportu | 574176.93 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 47940 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66384 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66384 |
| B. Aktywa obrotowe | 21088702.45 |
| I. Zapasy | 10715810.77 |
| 1. Materiały | 97041.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15104.87 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10603664.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6408049.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6408049.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6259682.32 |
| – do 12 miesięcy | 6259682.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 122497 |
| C. inne | 21572.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 4298.15 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2993880.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2993880.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2993880.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2962345.37 |
| – inne środki pieniężne | 31535.51 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 970961.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8279752.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8279752.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 614066.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 614066.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 832842.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 832842.72 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 832842.72 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1665685.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1665685.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1665685.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1665685.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2971400.41 |
| A. zysk netto | 2971400.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10418309.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8932609.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2971400.41 |
| II. Korekty razem | -2068289.02 |
| 1. Amortyzacja | 917545.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 989.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 98794.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -127714.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 553 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4832317.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2524735.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4486205.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 32791.36 |
| 10. Inne korekty | -120400.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 903111.39 |
| I. Wpływy | 443162.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 443162.86 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1265425.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1265425.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -822262.64 |
| I. Wpływy | 6711679.11 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6711651.5 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 27.61 |
| II. Wydatki | 8550020.95 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 832843 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7612452.22 |
| 8. Odsetki | 89626.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 15098.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1838341.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1757493.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1757493.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4751373.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2993880.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 144681648.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18519208.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 52553.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1713673.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 124396213.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 138813361.3 |
| I. Amortyzacja | 1106181.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8366022.94 |
| III. Usługi obce | 2862334.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 105778.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5036934.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 953023.09 |
| – emerytalne | 411090.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 613459.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 119769627.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5868286.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 316774.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 146642.11 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 170131.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 315763.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 142797.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 172966.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5869297.47 |
| G. Przychody finansowe | 12.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 12.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 196084.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 183155.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 12928.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5673225.68 |
| J. Podatek dochodowy | 1281830 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 10785 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4380610.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44982516.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12727519.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 614066.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 614066.58 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1732842.72 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1732842.72 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4380610.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32254997.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3381 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3381 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31750270.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31750270.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 5939061.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23396129.86 |
| – do 12 miesięcy | 23396129.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 823685.81 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1167359.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 313341.33 |
| I. inne | 110692.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 501345.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 501345.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 501345.27 |
| Aktywa razem | 44982516.99 |
| A. Aktywa trwałe | 6316870.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1361546.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 1361546.14 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4896897.02 |
| 1. Środki trwałe | 4878284.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1491940 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1089063.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 407468.24 |
| D. środki transportu | 1889812.3 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18612.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58427 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58427 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38665646.83 |
| I. Zapasy | 17408100.13 |
| 1. Materiały | 173838.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 21119.95 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 17209761.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3380.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14462793.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14462793.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14426625.91 |
| – do 12 miesięcy | 14426625.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2362 |
| C. inne | 12416.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 21389.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5314082.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5314082.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5314082.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5266521.39 |
| – inne środki pieniężne | 47561.11 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1480670.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10418309.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10418309.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 614066.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 614066.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 832842.72 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 900000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 900000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1732842.72 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2971400.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2971400.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2971400.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2971400.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4380610.68 |
| A. zysk netto | 4380610.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12727519.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10537214.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4380610.68 |
| II. Korekty razem | -4196888.05 |
| 1. Amortyzacja | 1106181.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 28.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 183143.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -146642.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2828 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6692289.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7877236.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9096402.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 130695.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 183722.63 |
| I. Wpływy | 1316008.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1316008.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1286411.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1286411.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 29597.44 |
| I. Wpływy | 12366394.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12366394.65 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10259513.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2071400.41 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8022049.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 166063.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2106881.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2320201.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2320201.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2993880.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5314082.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
