Search icon

TOYOTA STOLARZ

Dane

Nazwa: TOYOTA STOLARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TOYOTA STOLARZ
Data rejestracji: 05 lis 2020 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000868471
NIP: 5993252464
REGON: 38745138100000
Adres: UL. PARKOWA, 40, WOJCIESZYCE, 66-415, KŁODAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 6000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#45 BUDOWNICTWO
#6491Z LEASING FINANSOWY
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
#6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANNA BIERNACKA Beneficjent
KATARZYNA STOLARZ-ŁAGODA Beneficjent
KRYSTYNA KAZIMIERA STOLARZ Beneficjent
KATARZYNA STOLARZ-ŁAGODA ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
KRYSTYNA KAZIMIERA STOLARZ Wspólnik 2020-11-05 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000000,00 ZŁ
KATARZYNA STOLARZ ŁAGODA Wspólnik 2020-11-05 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000000,00 ZŁ
ANNA BIERNACKA Wspólnik 2020-11-05 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ANNA BIERNACKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
KATARZYNA STOLARZ-ŁAGODA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie prawa do dywidendy
KRYSTYNA KAZIMIERA STOLARZ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie prawa do dywidendy

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
KATARZYNA STOLARZ ŁAGODA PREZES ZARZĄDU 2020-11-05

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 98125634.13
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13388853.32
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 63807.92
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 829122.78
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 83843850.11
B. Koszty działalności operacyjnej 94128671.96
        I. Amortyzacja 917545.63
        II. Zużycie materiałów i energii 6187762.13
        III. Usługi obce 1808521.25
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 75095.43
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3782556.74
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 729642.47
                – emerytalne 321010.46
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 472683.71
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 80154864.6
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3996962.17
D. Pozostałe przychody operacyjne 207777.39
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 127714.85
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 80062.54
E. Pozostałe koszty operacyjne 246860.26
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 111600.73
        III. Inne koszty operacyjne 135259.53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3957879.3
G. Przychody finansowe 280.7
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 238.76
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 41.94
H. Koszty finansowe 113017.59
        I. Odsetki, w tym: 99085.85
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 13931.74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3845142.41
J. Podatek dochodowy 939573
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -65831
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2971400.41

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26615190.14
        A. Kapitał (fundusz) własny 10418309.71
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 614066.58
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 614066.58
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 832842.72
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 832842.72
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2971400.41
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16196880.43
                I. Rezerwy na zobowiązania 553
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 553
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15880173.02
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15880173.02
                                A. kredyty i pożyczki 1594716.25
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12338045.84
                                        – do 12 miesięcy 12338045.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1128497.78
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 436051.91
                                H. z tytułu wynagrodzeń 242160.45
                                I. inne 140700.79
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 316154.41
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 316154.41
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 316154.41
Aktywa razem 26615190.14
        A. Aktywa trwałe 5526487.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 2051606.28
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 2042319.1
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 9287.18
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3408497.41
                        1. Środki trwałe 3360557.41
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1491940
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1046095.59
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 248344.89
                                D. środki transportu 574176.93
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 47940
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 66384
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 66384
        B. Aktywa obrotowe 21088702.45
                I. Zapasy 10715810.77
                        1. Materiały 97041.26
                        2. Półprodukty i produkty w toku 15104.87
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 10603664.64
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6408049.51
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6408049.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6259682.32
                                        – do 12 miesięcy 6259682.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 122497
                                C. inne 21572.04
                                D. dochodzone na drodze sądowej 4298.15
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2993880.88
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2993880.88
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2993880.88
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2962345.37
                                        – inne środki pieniężne 31535.51
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 970961.29
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8279752.3
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8279752.3
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 614066.58
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 614066.58
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 832842.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 832842.72
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 832842.72
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1665685.72
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1665685.72
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1665685.72
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1665685.72
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2971400.41
                A. zysk netto 2971400.41
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10418309.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8932609.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2971400.41
        II. Korekty razem -2068289.02
                1. Amortyzacja 917545.63
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 989.8
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 98794.98
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -127714.85
                5. Zmiana stanu rezerw 553
                6. Zmiana stanu zapasów -4832317.09
                7. Zmiana stanu należności -2524735.91
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4486205.03
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 32791.36
                10. Inne korekty -120400.97
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 903111.39
        I. Wpływy 443162.86
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 443162.86
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 1265425.5
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1265425.5
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -822262.64
        I. Wpływy 6711679.11
                2. Kredyty i pożyczki 6711651.5
                4. Inne wpływy finansowe 27.61
        II. Wydatki 8550020.95
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 832843
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7612452.22
                8. Odsetki 89626.99
                9. Inne wydatki finansowe 15098.74
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1838341.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1757493.09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1757493.09
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4751373.97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2993880.88
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 144681648.18
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18519208.44
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 52553.52
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1713673.06
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 124396213.16
B. Koszty działalności operacyjnej 138813361.3
        I. Amortyzacja 1106181.51
        II. Zużycie materiałów i energii 8366022.94
        III. Usługi obce 2862334.28
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 105778.33
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5036934.58
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 953023.09
                – emerytalne 411090.62
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 613459.12
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 119769627.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5868286.88
D. Pozostałe przychody operacyjne 316774.09
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 146642.11
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 170131.98
E. Pozostałe koszty operacyjne 315763.5
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 142797.25
        III. Inne koszty operacyjne 172966.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5869297.47
G. Przychody finansowe 12.35
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 12.35
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 196084.14
        I. Odsetki, w tym: 183155.73
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 12928.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5673225.68
J. Podatek dochodowy 1281830
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 10785
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4380610.68

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 44982516.99
        A. Kapitał (fundusz) własny 12727519.98
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 614066.58
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 614066.58
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1732842.72
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1732842.72
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4380610.68
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32254997.01
                I. Rezerwy na zobowiązania 3381
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3381
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 31750270.74
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 31750270.74
                                A. kredyty i pożyczki 5939061.3
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 23396129.86
                                        – do 12 miesięcy 23396129.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 823685.81
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1167359.72
                                H. z tytułu wynagrodzeń 313341.33
                                I. inne 110692.72
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 501345.27
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 501345.27
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 501345.27
Aktywa razem 44982516.99
        A. Aktywa trwałe 6316870.16
                I. Wartości niematerialne i prawne 1361546.14
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 1361546.14
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4896897.02
                        1. Środki trwałe 4878284.31
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1491940
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1089063.77
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 407468.24
                                D. środki transportu 1889812.3
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 18612.71
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 58427
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58427
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 38665646.83
                I. Zapasy 17408100.13
                        1. Materiały 173838.27
                        2. Półprodukty i produkty w toku 21119.95
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 17209761.07
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3380.84
                II. Należności krótkoterminowe 14462793.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14462793.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14426625.91
                                        – do 12 miesięcy 14426625.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2362
                                C. inne 12416.39
                                D. dochodzone na drodze sądowej 21389.57
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5314082.5
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5314082.5
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5314082.5
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5266521.39
                                        – inne środki pieniężne 47561.11
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1480670.33
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10418309.71
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10418309.71
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 614066.58
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 614066.58
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 832842.72
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 900000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 900000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1732842.72
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2971400.41
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2971400.41
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2971400.41
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2971400.41
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4380610.68
                A. zysk netto 4380610.68
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12727519.98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10537214.64

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4380610.68
        II. Korekty razem -4196888.05
                1. Amortyzacja 1106181.51
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 28.41
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 183143.38
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -146642.11
                5. Zmiana stanu rezerw 2828
                6. Zmiana stanu zapasów -6692289.36
                7. Zmiana stanu należności -7877236.18
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9096402.88
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 130695.42
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 183722.63
        I. Wpływy 1316008.76
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1316008.76
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1286411.32
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1286411.32
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 29597.44
        I. Wpływy 12366394.65
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 12366394.65
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 10259513.1
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2071400.41
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 8022049.6
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 166063.09
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2106881.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2320201.62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2320201.62
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2993880.88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5314082.5
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc