Nazwa: | COLUMBIA PICTURES CORPORATION LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE |
Krótka nazwa: | COLUMBIA PICTURES CORPORATION LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE |
Nazwa obca: | COLUMBIA PICTURES CORPORATION LIMITED PRIVATE LIMITED PRIVATE LIMITED |
Data rejestracji: | 09 lis 2020 (4 lata temu) |
Forma prawna: | ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000868350 |
NIP: | 1070046798 |
REGON: | 38754910500000 |
Adres: | UL. PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA |
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego: | CANALSIDE WALK, BRUNEL BUILDING, 2, LONDYN, W2 1DG, LONDYN, WIELKA BRYTANIA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5913Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ARTUR GRONKIEWICZ | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2020-11-09 | 2021-01-27 |
JUSTYNA OWCZAREK | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2021-01-27 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZGODNIE Z ART.44 USTAWY O SPÓŁKACH 2006 (COMPANIES ACT 2006), SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU W OBECNOŚCI ŚWIADKA, KTÓRY POŚWIADCZY PODPIS ZŁOŻONY PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
DARREN NIGEL HOPGOOD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-09 | Brak danych |
WAYNE FERNLEY GARVIE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-09 | Brak danych |
IAN MICHAEL GEORGE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-09 | Brak danych |
RHONA ANNE O'SHEA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-09 | Brak danych |
MARK JOHNATAN YOUNG | DYREKTOR | 2020-11-09 | Brak danych |
JACQUELINE LOUISE MARSHALL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-09 | Brak danych |
JOHN ROSSITER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-09 | 2024-08-07 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-03-01 | 2022-03-31 | 2023-05-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41601353.07 |
J Należności od jednostek powiązanych | 9028497.68 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41601353.07 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 40358777.92 |
I. Amortyzacja | 164541.81 |
II. Zużycie materiałów i energii | 155460.1 |
III. Usługi obce | 30384962.1 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3490.41 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7907555.56 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1701044.21 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 41723.73 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1242575.15 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 39228.59 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12549.46 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 26679.13 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 181653.06 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 181653.06 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1100150.68 |
G. Przychody finansowe | 2499556.57 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 779.6 |
– od jednostek powiązanych | 779.6 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 2498776.97 |
H. Koszty finansowe | 1439.22 |
I. Odsetki, w tym: | 1439.22 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3598268.04 |
J. Podatek dochodowy | 794303.28 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2803964.76 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 66910224.23 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 2803964.76 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2803964.76 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64106259.47 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3956285.39 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 428469.87 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3527815.52 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 3527815.52 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36440905.18 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 31649635.65 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27237841.25 |
– do 12 miesięcy | 27237841.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 4411794.4 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4756260.29 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 465363.56 |
– do 12 miesięcy | 465363.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4289353.57 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 1543.16 |
4. Fundusze specjalne | 35009.24 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23709068.9 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23709068.9 |
– długoterminowe | 17279289.23 |
– krótkoterminowe | 6429779.67 |
Aktywa razem | 66910224.23 |
A. Aktywa trwałe | 1910183.57 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1356176.99 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 1356176.99 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 414255.53 |
1. Środki trwałe | 414255.53 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 414255.53 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 139751.05 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 139751.05 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 65000040.66 |
I. Zapasy | 18162.36 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18162.36 |
II. Należności krótkoterminowe | 49639421.87 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 9291744.31 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9290268.31 |
– do 12 miesięcy | 9290268.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1476 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 40347677.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40347677.56 |
– do 12 miesięcy | 28963495.74 |
– powyżej 12 miesięcy | 11384181.82 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 15335131.29 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15335131.29 |
A. w jednostkach powiązanych | 12105482.62 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3229648.67 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3229648.67 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7325.14 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2803964.76 |
A. zysk netto | 2803964.76 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2803964.76 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2803964.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2803964.76 |
II. Korekty razem | 12645363.11 |
1. Amortyzacja | 164541.81 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -554966.14 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12549.46 |
5. Zmiana stanu rezerw | 3956285.39 |
6. Zmiana stanu zapasów | -18162.36 |
7. Zmiana stanu należności | -49779172.92 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 35008525.31 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 23701743.76 |
10. Inne korekty | 179117.72 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15449327.87 |
I. Wpływy | 12549.46 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12549.46 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 681712.17 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 361546.82 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 320165.35 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -669162.71 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14780165.15 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15335131.29 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 554966.14 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14780165.15 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 17865.94 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76906354.94 |
J Należności od jednostek powiązanych | 15554322.77 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76906354.94 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 74553213.11 |
I. Amortyzacja | 108934.33 |
II. Zużycie materiałów i energii | 330593.05 |
III. Usługi obce | 59611144.24 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7986.35 |
V. Wynagrodzenia | 11448858.36 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2649162.54 |
– emerytalne | 781516.94 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 396534.24 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2353141.83 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 130275.64 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 130275.64 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 449581.36 |
III. Inne koszty operacyjne | 449581.36 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2033836.11 |
G. Przychody finansowe | 1774994.2 |
II. Odsetki, w tym: | 1022929.05 |
– od jednostek powiązanych | 1011201.42 |
V. Inne | 752065.15 |
H. Koszty finansowe | 2582298.12 |
I. Odsetki, w tym: | 957309.3 |
– dla jednostek powiązanych | 471510.11 |
IV. Inne | 1624988.82 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1226532.19 |
J. Podatek dochodowy | 144361.98 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1082170.21 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 112688368.15 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3886134.97 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2803964.76 |
VI. Zysk (strata) netto | 1082170.21 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 108802233.18 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3574243.88 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3574243.88 |
– krótkoterminowa | 3574243.88 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49922537.07 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 45204121.95 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45204121.95 |
– do 12 miesięcy | 45204121.95 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4692794.13 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 912910.83 |
– do 12 miesięcy | 912910.83 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3779883.3 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 25620.99 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 55305452.23 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 55305452.23 |
– długoterminowe | 24156400.82 |
– krótkoterminowe | 31149051.41 |
Aktywa razem | 112688368.15 |
A. Aktywa trwałe | 2149687.43 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1049118.05 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 1049118.05 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 398582.57 |
1. Środki trwałe | 398582.57 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 62717.39 |
E. inne środki trwałe | 335865.18 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 157691.24 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 157691.24 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 544295.57 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 544295.57 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 110538680.72 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 60349929.87 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 4475756.92 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4475756.92 |
– do 12 miesięcy | 4475756.92 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 55874172.95 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55044498.94 |
– do 12 miesięcy | 40597527.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 14446971.18 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 644051.93 |
C. inne | 185622.08 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 50168016.85 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50168016.85 |
A. w jednostkach powiązanych | 47924176.37 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 47924176.37 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2243840.48 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2243840.48 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20734 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2803964.76 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2803964.76 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2803964.76 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2803964.76 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2803964.76 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2803964.76 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2803964.76 |
6. Wynik netto | 1082170.21 |
A. zysk netto | 1082170.21 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3886134.97 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3886134.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1082170.21 |
II. Korekty razem | 36782624.37 |
1. Amortyzacja | 108934.33 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2893165.74 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -382041.51 |
6. Zmiana stanu zapasów | 18162.36 |
7. Zmiana stanu należności | -10728448.19 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13527113.8 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 31038678.9 |
10. Inne korekty | 307058.94 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 37864794.58 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 138743.28 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138743.28 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -138743.28 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 37726051.3 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 34832885.56 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2893165.74 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 14780165.16 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 52506216.46 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 3443.69 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc