| Nazwa: | CONTRACTUS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CONTRACTUS AGRO |
| Data rejestracji: | 29 paź 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000867318 |
| NIP: | 9662144464 |
| REGON: | 38740228200000 |
| Adres: | 86, POROSŁY, 16-070, CHOROSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SLAWEK.KOC@CONTRACTUS.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MONIKA MAGDALENA KARCZEWSKA | Beneficjent |
| TOMASZ KARCZEWSKI | Beneficjent |
| SŁAWOMIR MICHAŁ KOC | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MONIKA MAGDALENA KARCZEWSKA | Wspólnik | 2020-10-29 | 600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| TOMASZ KARCZEWSKI | Wspólnik | 2020-10-29 | 400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MONIKA MAGDALENA KARCZEWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| TOMASZ KARCZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| SŁAWOMIR MICHAŁ KOC | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 106139556.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5817483.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 100322073.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97421524.77 |
| I. Amortyzacja | 68356.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 454739.47 |
| III. Usługi obce | 2576486.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 49203.77 |
| V. Wynagrodzenia | 3357326.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 893794.19 |
| – emerytalne | 296303.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 251562.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 89770055.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8718031.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18188.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18188.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 32369.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 32369.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8703850.74 |
| G. Przychody finansowe | 7323.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7323.22 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 86393.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 59640.48 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 26753.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8624780.14 |
| J. Podatek dochodowy | 1661659 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6963121.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38947424.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9205124.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2142003.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6963121.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29742299.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 91028.74 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 91028.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 91028.74 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29651271.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29651271.16 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18532.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13411463.51 |
| – do 12 miesięcy | 13411463.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15998165.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 219597 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3512.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 38947424.86 |
| A. Aktywa trwałe | 577895.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 36691.26 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 36691.26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 524743.95 |
| 1. Środki trwałe | 264571.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 113311.69 |
| D. środki transportu | 106164.33 |
| E. inne środki trwałe | 27095 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 260172.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 16460.5 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 16460.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38369529.15 |
| I. Zapasy | 26642923.17 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 15620694.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11022228.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3107208.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3107208.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3031774.25 |
| – do 12 miesięcy | 3031774.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 75434 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8544253.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8544253.25 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8544253.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4528505.31 |
| – inne środki pieniężne | 4015747.94 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75144.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2242003.82 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2242003.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2142003.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2142003.82 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2142003.82 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2142003.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2142003.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2142003.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2142003.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2142003.82 |
| 6. Wynik netto | 6963121.14 |
| A. zysk netto | 6963121.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9205124.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9205124.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6963121.14 |
| II. Korekty razem | -13252.31 |
| 1. Amortyzacja | 68356.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 52317.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2137971.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -116586.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2100504.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -54806.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6949868.83 |
| I. Wpływy | 7323.22 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7323.22 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7323.22 |
| – odsetki | 7323.22 |
| II. Wydatki | 539939.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 539939.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -532616.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 59640.48 |
| 8. Odsetki | 59640.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -59640.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6357612.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6357612.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2186641.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8544253.25 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 134486172.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6871032.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 127615139.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 125116979.09 |
| I. Amortyzacja | 512830.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 808937.6 |
| III. Usługi obce | 3041686.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 125501.74 |
| V. Wynagrodzenia | 6575754.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1554263.19 |
| – emerytalne | 563659.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 564850.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 111933153.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9369193.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 125039.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 125039.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 68848 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68848 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9425384.83 |
| G. Przychody finansowe | 95356.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22059.83 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 73296.43 |
| H. Koszty finansowe | 395092.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 395092.14 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9125648.95 |
| J. Podatek dochodowy | 1816219 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7309429.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36352137.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15654554.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8245124.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7309429.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20697582.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1016965.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1016965.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1016965.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19680617.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19680617.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 332471.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 218719.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13855196.7 |
| – do 12 miesięcy | 13855196.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5007679.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 266549.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 36352137.8 |
| A. Aktywa trwałe | 1640577.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17500 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1577317.49 |
| 1. Środki trwałe | 1577317.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 88975.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 119533.03 |
| D. środki transportu | 914555.66 |
| E. inne środki trwałe | 454253.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 45760.5 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 45760.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34711559.81 |
| I. Zapasy | 30155363.77 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 25313626.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4841737.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4056437.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4056437.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3252589.26 |
| – do 12 miesięcy | 3252589.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 803848 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 410938.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 410938.25 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 410938.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 410938.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88820.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9205124.96 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9205124.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2142003.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6103121.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6103121.14 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6103121.14 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8245124.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6963121.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6963121.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6963121.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6963121.14 |
| 6. Wynik netto | 7309429.95 |
| A. zysk netto | 7309429.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15654554.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15648313.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7309429.95 |
| II. Korekty razem | -14122095.38 |
| 1. Amortyzacja | 512830.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 373032.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3512440.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -978529.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10503312.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13676.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6812665.43 |
| I. Wpływy | 22059.83 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 22059.83 |
| B. w pozostałych jednostkach | 22059.83 |
| – odsetki | 22059.83 |
| II. Wydatki | 198394.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 198394.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -176334.48 |
| I. Wpływy | 332471.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 332471.7 |
| II. Wydatki | 1476786.79 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 860000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 221694.65 |
| 8. Odsetki | 395092.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1144315.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8133315 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8133315 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8544253.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 410938.25 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
