GEMSTONE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA

Dane

Nazwa:	GEMSTONE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa:	GEMSTONE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Data rejestracji:	02 lis 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w listopad 2020)
Forma prawna:	SPÓŁKA AKCYJNA
Status:	CZYNNY
KRS:	0000865711
NIP:	9452239359
REGON:	38741993400000
Kod pocztowy:	31-358 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-358)
Miasto:	Kraków
Voivodeship:	Lesser Poland
Adres:	JASNOGÓRSKA, 9, KRAKÓW, 31-358, KRAKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	16881506,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego:	16881506,00 PLN
Wartość nominalna akcji:	0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji:	168815060

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6430Z

DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)

#6630Z

1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.

Beneficjenci

Imię	Funkcja
DAWID ŁUKASZ ZIELIŃSKI	Beneficjent
DAWID ŁUKASZ ZIELIŃSKI	zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu
ŁUKASZ KALETA	Członek Organu Nadzoru	2020-11-02
PIOTR CIEPŁY	Członek Organu Nadzoru	2020-11-02
AGNIESZKA ROZWADOWSKA	Członek Organu Nadzoru	2020-11-02

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Bezpośrednie uprawnienia	Rodzaj uprzywilejowania	Uprzywilejowanie
DAWID ŁUKASZ ZIELIŃSKI	Beneficjent	akcjonariusz spółki akcyjnej	uprzywilejowanie prawa głosu	KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
DAWID ŁUKASZ ZIELIŃSKI	Jedyny Akcjonariusz	2020-11-02	2021-12-23

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-09-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	176500
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	176500
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	300940.42
I. Amortyzacja	861.71
II. Zużycie materiałów i energii	8966.12
III. Usługi obce	269072.63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18014.36
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4025.6
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-124440.42
D. Pozostałe przychody operacyjne	460.47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	460.47
E. Pozostałe koszty operacyjne	90255.52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	90255.52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-214235.47
G. Przychody finansowe	639068.69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	100482.84
– od jednostek powiązanych	3360.97
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	538585.85
H. Koszty finansowe	2806646.61
I. Odsetki, w tym:	699444.61
– dla jednostek powiązanych	66847.69
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	606279.1
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1219921.3
IV. Inne	281001.6
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2381813.39
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2381813.39

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	88111382.24
A. Kapitał (fundusz) własny	7377778.54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15963800
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-6470095.43
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	265887.36
VI. Zysk (strata) netto	-2381813.39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80733603.7
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	41458720.09
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	41458720.09
A. kredyty i pożyczki	41458720.09
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39274883.61
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5149501.95
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	5149501.95
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	34125381.66
A. kredyty i pożyczki	29504761.57
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	506517.58
– do 12 miesięcy	506517.58
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	4114102.51
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	88111382.24
A. Aktywa trwałe	79227519.19
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2260685.7
1. Środki trwałe	3159.54
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	3159.54
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	2257526.16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	76966833.49
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	76966833.49
A. w jednostkach powiązanych	73908717.21
– udziały lub akcje	73375010.17
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	533707.04
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	3058116.28
– udziały lub akcje	2752366.37
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	305749.91
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	8883863.05
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6503266.26
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6503266.26
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	111468.08
– do 12 miesięcy	111468.08
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	247371.96
C. inne	6144426.22
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2343621.98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2343621.98
A. w jednostkach powiązanych	134609.76
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	134609.76
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	253685.58
– udziały lub akcje	1117.2
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	252568.38
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1955326.64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1955326.64
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36974.81
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9759591.93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9759591.93
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15963800
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15963800
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-6470095.43
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-6470095.43
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	35334.94
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	35334.94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	35334.94
A. zwiększenie (z tytułu)	230552.42
– podziału zysku z lat ubiegłych	230552.42
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	265887.36
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	265887.36
6. Wynik netto	-2381813.39
A. zysk netto	0
B. strata netto	-2381813.39
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7377778.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7377778.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-2381813.39
II. Korekty razem	2240012.65
1. Amortyzacja	861.71
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	699388.82
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	526421.26
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	14330
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	354560.22
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-36974.81
10. Inne korekty	681425.45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-141800.74
I. Wpływy	4261490.14
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1181490.14
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1181490.14
– zbycie aktywów finansowych	1121666.36
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	53000.04
– odsetki	6823.74
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	3080000
II. Wydatki	60856846.14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1402012.04
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	59454834.1
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	59454834.1
– nabycie aktywów finansowych	59004834.1
– udzielone pożyczki długoterminowe	450000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-56595356
I. Wpływy	59032446.4
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	59032446.4
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1829233.37
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1729000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	100233.37
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	57203213.03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	466056.29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	466056.29
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1489270.35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1955326.64
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-27