| Nazwa: | VENTION DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VENTION DEVELOPMENT |
| Data rejestracji: | 21 paź 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w październik 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000865089 |
| NIP: | 7252303560 |
| REGON: | 38733980400000 |
| Kod pocztowy: | 90-440 (Firmy w Łódź, Łódź, 90-440) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. PIOTRKOWSKA, 157A, ŁÓDŹ, 90-440, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12130000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| VITALI AKSIONCHYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| VASIL BOIKA | Beneficjent | 1978-07-03 |
| SERGEI KOVALENKO | Beneficjent | 1974-01-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TECHARTGROUP LLC | Wspólnik | 2020-10-21 | 2023-09-21 | 24.260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.130.000,00 ZŁ |
| VENSOLUTIONSGROUP LTD | Wspólnik | 2023-09-21 | Brak danych | 24.260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.130.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| VASIL BOIKA | Beneficjent | VASIL BOIKA POSIADA 40% UDZIAŁÓW W VENTION INC. (DELAWARE, USA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W VENSOLUTIONSGROUP LTD (CYPR), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ITECHART GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (POLSKA) |
| SERGEI KOVALENKO | Beneficjent | SERGEI KOVALENKO POSIADA 40% UDZIAŁÓW W VENTION INC. (DELAWARE, USA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W VENSOLUTIONSGROUP LTD (CYPR), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ITECHART GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (POLSKA) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| VITALI AKSIONCHYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86162777.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 86162777.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86162777.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 100283582.6 |
| I. Amortyzacja | 998566.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3902745.65 |
| III. Usługi obce | 9559032.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 643492 |
| V. Wynagrodzenia | 69686190.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15043612.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 449943.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -14120805.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1395.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1395.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 92476.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 92476.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -14211886.2 |
| H. Koszty finansowe | 978350.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 845.88 |
| IV. Inne | 977504.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -15190236.7 |
| J. Podatek dochodowy | -2622710 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -12567526.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28495959.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 374286.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7130000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 811813.39 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -12567526.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28121673.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5287165.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1246662 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4040503.31 |
| – krótkoterminowe | 4040503.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22834507.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22669792.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34339.04 |
| – do 12 miesięcy | 34339.04 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22159947.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4096156.71 |
| – do 12 miesięcy | 4096156.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9785896.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8035247.93 |
| I. inne | 242646.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 475505.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 164715.46 |
| Aktywa razem | 28495959.79 |
| A. Aktywa trwałe | 18483443.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 128168.89 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 128168.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11240869.57 |
| 1. Środki trwałe | 10934385.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3011320.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4741622.9 |
| E. inne środki trwałe | 3181442.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 79200 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 227283.6 |
| III. Należności długoterminowe | 3245033.09 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3245033.09 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3869372 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3869372 |
| B. Aktywa obrotowe | 10012516.24 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7927045.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5637367.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5637367.42 |
| – do 12 miesięcy | 5637367.42 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2289677.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2099216.84 |
| C. inne | 190461 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1883550.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1883550.06 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1883550.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1883550.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201920.92 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 204239273.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 176686796.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 204239273.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 201339856.05 |
| I. Amortyzacja | 3052941.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3827154.08 |
| III. Usługi obce | 16633414.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1409543 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 146134595.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 29803502.57 |
| – emerytalne | 61649.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 478704.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2899417.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6287.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6287.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2905702.1 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1243086.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 997 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1242089.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1662615.17 |
| J. Podatek dochodowy | 619511 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1043104.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47460170.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1417390.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12130000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11755713.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1043104.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46042779.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7885719.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1123537 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6307739.62 |
| – długoterminowa | 42453.33 |
| – krótkoterminowa | 6265286.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 454443.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 454443.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17392 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17392 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 17392 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31843624.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30720767.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13603575.36 |
| – do 12 miesięcy | 13603575.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9243385.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7869309.85 |
| I. inne | 4496.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 1122857.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6296043.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6296043.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6296043.29 |
| Aktywa razem | 47460170.49 |
| A. Aktywa trwałe | 17203074.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 120376.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 120376.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10041474.7 |
| 1. Środki trwałe | 10041474.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3234129.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4100538.49 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 2706806.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 3908431.65 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3908431.65 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3132791.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3126736 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6055.53 |
| B. Aktywa obrotowe | 30257095.83 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25814851.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24751236.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24751236.49 |
| – do 12 miesięcy | 24751236.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1063615.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1063615.46 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4051165.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4051165.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4051165.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4051165.81 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 391078.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 374286.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 374286.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7130000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 5000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12130000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 811813.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -811813.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 811813.39 |
| – pokrycia straty | 811813.39 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -5000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12567526.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12567526.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12567526.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 811813.39 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11755713.31 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11755713.31 |
| 6. Wynik netto | 1043104.17 |
| A. zysk netto | 1043104.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1417390.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1417390.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1043104.17 |
| II. Korekty razem | 2971263.37 |
| 1. Amortyzacja | 3052941.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 755966.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2598554.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18551205.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9172835.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5942170.68 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4014367.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1845754.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1845754.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1845754.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 997 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 997 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -997 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2167615.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2167615.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1883550.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4051165.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-10-21 | 2023-09-21 | ITECHART GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-10-21 | 2023-09-21 | UL. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA, 41, ŁÓDŹ, 90-147, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
