Nazwa: | TERMORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | TERMORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 01 paź 2020 (4 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000861543 |
NIP: | 8133680096 |
REGON: | 18101522500000 |
Adres: | AL. ARMII KRAJOWEJ, 80, RZESZÓW, 35-307, RZESZÓW, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#35 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
#38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
Imię | Funkcja |
---|---|
KATARZYNA BRÓŻ | Beneficjent |
JANUSZ ANTONI PISAREK | Beneficjent |
JANUSZ ANTONI PISAREK | zgłaszający - komplementariusz |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
TERMORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-10-01 | Brak danych | 38679774600000 |
JANUSZ ANTONI PISAREK | Wspólnik | 2020-10-01 | 2021-11-03 | Brak danych |
KATARZYNA BRÓŻ | Wspólnik | 2021-02-03 | 2021-11-03 | Brak danych |
MARTYNA BRÓŻ | Wspólnik | 2021-02-03 | Brak danych | Brak danych |
JANUSZ ANTONI PISAREK | Wspólnik | 2021-11-03 | Brak danych | Brak danych |
KATARZYNA BRÓŻ | Wspólnik | 2021-11-03 | Brak danych | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|
KATARZYNA BRÓŻ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | POSIADANIE 65% UDZIAŁÓW TERMORES SP. Z O.O., KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z WKŁADEM W WYSOKOŚCI 1500 ZŁ. |
JANUSZ ANTONI PISAREK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | POSIADANIE 34% UDZIAŁÓW TERMORES SP. Z O.O., KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z WKŁADEM W WYSOKOŚCI 1500 ZŁ. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
KATARZYNA BRÓŻ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-11-03 | Brak danych |
JANUSZ ANTONI PISAREK | Członek Organu Reprezentacji | 2021-11-03 | Brak danych |
TERMORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2020-10-01 | 38679774600000 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26193862.04 |
J Należności od jednostek powiązanych | 10800 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26294201.04 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -114804.5 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11465.5 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3000 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 25266273.16 |
I. Amortyzacja | 259356.06 |
II. Zużycie materiałów i energii | 8251221.1 |
III. Usługi obce | 14624693.89 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 194552.11 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1504950.4 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 248614.26 |
– emerytalne | 72098.39 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 180985.34 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1900 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 927588.88 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 171026.14 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 128989.2 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 42036.94 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 58644.38 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 928 |
III. Inne koszty operacyjne | 57716.38 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1039970.64 |
G. Przychody finansowe | 76.58 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 76.58 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 234725.74 |
I. Odsetki, w tym: | 179221.61 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 55504.13 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 805321.48 |
J. Podatek dochodowy | 162858 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 642463.48 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 4556981.09 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3025570.2 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 303000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1806088 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1806088 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1024018.72 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 642463.48 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -750000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1531410.89 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1415424.57 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1415424.57 |
A. kredyty i pożyczki | 605274.58 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 586561.97 |
– do 12 miesięcy | 574207.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 12354 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 152043.57 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 69434.04 |
I. inne | 2110.41 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 115986.32 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 115986.32 |
– długoterminowe | 5077.48 |
– krótkoterminowe | 110908.84 |
Aktywa razem | 4556981.09 |
A. Aktywa trwałe | 417582.55 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 129426.98 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 129426.98 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 224144.95 |
1. Środki trwałe | 212679.45 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12025.23 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 31953.91 |
D. środki transportu | 142900.31 |
E. inne środki trwałe | 25800 |
2. Środki trwałe w budowie | 11465.5 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64010.62 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 64010.62 |
B. Aktywa obrotowe | 4139398.54 |
I. Zapasy | 282118.48 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 122118.48 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 160000 |
II. Należności krótkoterminowe | 2070839.45 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 13284 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13284 |
– do 12 miesięcy | 13284 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2057555.45 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1856907.4 |
– do 12 miesięcy | 1515175.06 |
– powyżej 12 miesięcy | 341732.34 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 179370.84 |
C. inne | 21277.21 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1197120.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1197120.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1197120.83 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1197120.83 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 589319.78 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16171780.77 |
J Należności od jednostek powiązanych | 237600 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16187725.62 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -125467.61 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 33430.52 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 76092.24 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 16043656.68 |
I. Amortyzacja | 279492.23 |
II. Zużycie materiałów i energii | 5689070.87 |
III. Usługi obce | 7603318.59 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 315469.61 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1572818.74 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 286293.09 |
– emerytalne | 127448.82 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 219553.55 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 77640 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 128124.09 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 278440.57 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68968.15 |
II. Dotacje | 140382.68 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29520 |
IV. Inne przychody operacyjne | 39569.74 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 146383.6 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67650 |
III. Inne koszty operacyjne | 78733.6 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 260181.06 |
G. Przychody finansowe | 8318.56 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 5318.56 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 3000 |
H. Koszty finansowe | 151324.56 |
I. Odsetki, w tym: | 69665.87 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 81658.69 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 117175.06 |
J. Podatek dochodowy | 32289 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 84886.06 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 4472254.66 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3402419.26 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 303000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1806088 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1806088 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1066482.2 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 141963 |
VI. Zysk (strata) netto | 84886.06 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1069835.4 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1023283.92 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 199383 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 199383 |
– do 12 miesięcy | 199383 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 823900.92 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 609072.06 |
– do 12 miesięcy | 596718.06 |
– powyżej 12 miesięcy | 12354 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 129574.16 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 83342.98 |
I. inne | 1911.72 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 46551.48 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46551.48 |
– długoterminowe | 31520.24 |
– krótkoterminowe | 15031.24 |
Aktywa razem | 4472254.66 |
A. Aktywa trwałe | 432257.04 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 382153.49 |
1. Środki trwałe | 382153.49 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 143336.76 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 29557.03 |
D. środki transportu | 161799.7 |
E. inne środki trwałe | 47460 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50103.55 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50103.55 |
B. Aktywa obrotowe | 4039997.62 |
I. Zapasy | 9034.33 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 9034.33 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1463467.54 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 287820 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 287820 |
– do 12 miesięcy | 287820 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1175647.54 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 853070.66 |
– do 12 miesięcy | 508364.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 344705.74 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 270992.94 |
C. inne | 51583.94 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1599056.22 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1599056.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1599056.22 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1599056.22 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 968439.53 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wdrożenie rozwiązań elektronicznego biznesu typu B2B przez Termores Sp. z o.o. i partnerów biznesowych | 234 500,00 zł | 139 527,50 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/738743/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc