Search icon

Z.Z. MAROPAK

Dane

Nazwa: Z.Z. MAROPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: Z.Z. MAROPAK
Data rejestracji: 25 wrz 2020 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000861471
NIP: 9522209726
REGON: 38714286900000
Adres: UL. RZEŹBIARSKA, 67, WARSZAWA, 04-620, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 60000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
WIESŁAW TADEUSZ MARCZAK Wspólnik 2020-09-25 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 ZŁOTYCH
DAGMARA SZARANOWICZ Wspólnik 2020-09-25 420 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁOTYCH
MAGDALENA SZAWARSKA Wspólnik 2020-09-25 384 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19200 ZŁOTYCH
JADWIGA MARCZAK Wspólnik 2022-08-31 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 9.000 ZŁOTYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
MAGDALENA SZAWARSKA Beneficjent
DAGMARA SZARANOWICZ Beneficjent
DAGMARA SZARANOWICZ zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
DANUTA MARIA JANUSZCZAK Prokurent 2023-06-21 PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MAGDALENA SZAWARSKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
DAGMARA SZARANOWICZ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WIESŁAW TADEUSZ MARCZAK PREZES ZARZĄDU 2020-09-25 2023-06-21
DAGMARA SZARANOWICZ WICEPREZES ZARZĄDU 2020-09-25 2023-06-21
DAGMARA SZARANOWICZ PREZES ZARZĄDU 2023-06-21 Brak danych
PIOTR DAWID KOWALCZYK WICEPREZES ZARZĄDU 2023-06-21 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 54831953.08
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 52057575.92
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 236424.49
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2537952.67
B. Koszty działalności operacyjnej 45783282.77
        I. Amortyzacja 281914.05
        II. Zużycie materiałów i energii 25689092.48
        III. Usługi obce 9560388.13
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 28857.67
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6636929.09
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1799666.35
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 51197.89
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1735237.11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9048670.31
D. Pozostałe przychody operacyjne 107714.4
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 107714.4
E. Pozostałe koszty operacyjne 12636.3
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4760.44
        III. Inne koszty operacyjne 7875.86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9143748.41
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 151198.22
        I. Odsetki, w tym: 61103.85
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 90094.37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8992550.19
J. Podatek dochodowy 1779338
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7213212.19

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 14766998.33
        A. Kapitał (fundusz) własny 7447888.72
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 60000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 174676.53
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7213212.19
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7319109.61
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7098267.53
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7047558.77
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5211007.59
                                        – do 12 miesięcy 5211007.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1403659
                                H. z tytułu wynagrodzeń 429727.85
                                I. inne 3164.33
                        4. Fundusze specjalne 50708.76
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 220842.08
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 220842.08
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 220842.08
Aktywa razem 14766998.33
        A. Aktywa trwałe 1409099.91
                I. Wartości niematerialne i prawne 43821.2
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 43821.2
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1365278.71
                        1. Środki trwałe 1127289.19
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 106240.63
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 685197.76
                                D. środki transportu 335850.8
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 237989.52
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13357898.42
                I. Zapasy 4233487.07
                        1. Materiały 1297684.3
                        2. Półprodukty i produkty w toku 85319.54
                        3. Produkty gotowe 841647.48
                        4. Towary 1578978.54
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 429857.21
                II. Należności krótkoterminowe 6379163.35
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6379163.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6333884.89
                                        – do 12 miesięcy 6333884.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 21108.66
                                C. inne 24169.8
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2680419.57
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2680419.57
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2680419.57
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2680419.57
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 64828.43
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 54135930.05
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 50617063.09
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 47279.48
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3471587.48
B. Koszty działalności operacyjnej 49230805.38
        I. Amortyzacja 546199.61
        II. Zużycie materiałów i energii 22018338.79
        III. Usługi obce 11865939.79
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 64394.41
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9873576.33
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2413495.11
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 258741.58
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2190119.76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4905124.67
D. Pozostałe przychody operacyjne 61217.53
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 61217.53
E. Pozostałe koszty operacyjne 120574.32
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 120574.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4845767.88
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 423442.79
        I. Odsetki, w tym: 45091.21
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 378351.58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4422325.09
J. Podatek dochodowy 796509
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3625816.09

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 20953559.1
        A. Kapitał (fundusz) własny 10638704.81
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 60000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6952888.72
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3625816.09
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10314854.29
                I. Rezerwy na zobowiązania 238574
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 238574
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 238574
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1828475.44
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1828475.44
                                A. kredyty i pożyczki 1579299.49
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 249175.95
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8087697.69
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8002660.41
                                A. kredyty i pożyczki 399996
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 61371.77
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6051028.32
                                        – do 12 miesięcy 6051028.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 951872.32
                                H. z tytułu wynagrodzeń 533643.39
                                I. inne 4748.61
                        4. Fundusze specjalne 85037.28
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 160107.16
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 160107.16
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 160107.16
Aktywa razem 20953559.1
        A. Aktywa trwałe 5340089.82
                I. Wartości niematerialne i prawne 18163.75
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 18163.75
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5248385.22
                        1. Środki trwałe 5111529.74
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 921024.68
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2128734.96
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1680134.2
                                D. środki transportu 381635.9
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 136855.48
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 28211.85
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 28211.85
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 45329
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 45329
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 15613469.28
                I. Zapasy 4397101.26
                        1. Materiały 2225176.52
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 876883.01
                        4. Towary 1268411.03
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 26630.7
                II. Należności krótkoterminowe 6565766.15
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6565766.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6299990.21
                                        – do 12 miesięcy 6299990.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 264998.89
                                C. inne 777.05
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4507514.12
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4507514.12
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4507514.12
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4507514.12
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 143087.75
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7447888.72
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7447888.72
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 60000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 60000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 174676.53
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6778212.19
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6778212.19
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 6778212.19
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6952888.72
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7213212.19
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7213212.19
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7213212.19
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7213212.19
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3625816.09
                A. zysk netto 3625816.09
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10638704.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3625816.09
        II. Korekty razem 1128435.5
                1. Amortyzacja 546199.61
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 378351.58
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 238574
                6. Zmiana stanu zapasów -163614.19
                7. Zmiana stanu należności -214814.65
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 528062.39
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -184323.24
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4754251.59
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4396766.54
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4396766.54
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4396766.54
        I. Wpływy 2028211.85
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 28211.85
        II. Wydatki 558602.35
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 435000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 33333
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 57806.63
                8. Odsetki 32462.72
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1469609.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1827094.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1827094.55
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2680419.57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4507514.12
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc