Nazwa: | DREAMWAY GAMES SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | DREAMWAY GAMES |
Data rejestracji: | 08 wrz 2020 (5 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000858861 |
NIP: | 8971883058 |
REGON: | 38698098200000 |
Kod pocztowy: | 50-078 |
Miasto: | Wrocław |
Województwo: | Lower Silesian |
Adres: | UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, 4, WROCŁAW, 50-078, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 105000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 105000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 1050000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5821Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
#5813Z | WYDAWANIE GAZET |
#5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
#1811Z | DRUKOWANIE GAZET |
#5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
#1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
#1820Z | REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
#3240Z | PRODUKCJA GIER I ZABAWEK |
#4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRZYSZTOF KOSTOWSKI | Beneficjent |
PIOTR ROBERT SZWACH | zgłaszający - członek zarządu |
WOJCIECH MICHAŁ ROSZKOWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
MICHAŁ MARCIN KOJECKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAREK PARZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-08 | 2023-12-22 |
PIOTR KARBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-08 | Brak danych |
GRZEGORZ ARKADIUSZ CZARNECKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-08 | Brak danych |
KRZYSZTOF KOSTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-22 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
KRZYSZTOF KOSTOWSKI | Beneficjent | FUNDATOR, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU I BENEFICJENT POSIADAJĄCY 75% PROCENT GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINNEJ KOSTOWSCY, UPRAWNIAJĄCYCH DO WYWIERANIA DECYDUJĄCEGO WPŁYWU (100%) NA DZIAŁANIE FUNDACJI RODZINNEJ KOSTOWSCY, KTÓRA POSIADA 40,91% AKCJI W SPÓŁCE PLAYWAY S.A., KTÓRA POSIADA OK. 67 % AKCJI W SPÓŁCE DREAMWAY GAMES S.A. |
MICHAŁ MARCIN KOJECKI | Beneficjent | FUNDATOR I JEDYNY BENEFICJENT SIMKO FUNDATION Z SIEDZIBĄ W LICHTENSTEINIE, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W ACRX INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE, KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM 40,91 % AKCJI W SPÓŁCE PLAYWAY S.A., KTÓRA POSIADA OK. 67 % AKCJI W SPÓŁCE DREAMWAY GAMES S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
WOJCIECH MICHAŁ ROSZKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-08 |
PIOTR ROBERT SZWACH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-09-08 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 305117.76 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 305117.76 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 722768.71 |
I. Amortyzacja | 4024.15 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1132.8 |
III. Usługi obce | 233847.68 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2635.1 |
V. Wynagrodzenia | 438258.32 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 809.9 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 42060.76 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -417650.95 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4.89 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4.89 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4.7 |
III. Inne koszty operacyjne | 4.7 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -417650.76 |
G. Przychody finansowe | 234.46 |
V. Inne | 234.46 |
H. Koszty finansowe | 9691.9 |
I. Odsetki, w tym: | 9454.62 |
– dla jednostek powiązanych | 9454.62 |
IV. Inne | 237.28 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -427108.2 |
J. Podatek dochodowy | 15407.24 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -442515.44 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 823861.64 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 305085.6 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 995000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -352398.96 |
VI. Zysk (strata) netto | -442515.44 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 518776.04 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 19329.31 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14329.31 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 5000 |
– krótkoterminowe | 5000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 499446.73 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 449454.62 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
B. inne | 449454.62 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49992.11 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33107.55 |
– do 12 miesięcy | 33107.55 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6784.56 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 10100 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 823861.64 |
A. Aktywa trwałe | 4809.48 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4359.48 |
1. Środki trwałe | 4359.48 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4359.48 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 450 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 450 |
B. Aktywa obrotowe | 819052.16 |
I. Zapasy | 681579.25 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 681579.25 |
II. Należności krótkoterminowe | 59885.85 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 59885.85 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 59885.85 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 77199.06 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 77199.06 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 77199.06 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 77199.06 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 388 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 105000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 105000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 995000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 995000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -352398.96 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -352398.96 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -352398.96 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -352398.96 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -352398.96 |
6. Wynik netto | -442515.44 |
B. strata netto | 442515.44 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 305085.6 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 305085.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -442515.44 |
II. Korekty razem | -278714.6 |
1. Amortyzacja | 4024.15 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9454.62 |
5. Zmiana stanu rezerw | 19329.31 |
6. Zmiana stanu zapasów | -305117.76 |
7. Zmiana stanu należności | -24044.85 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15586.47 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2053.46 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -721230.04 |
I. Wpływy | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
I. Wpływy | 440000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 440000 |
II. Wydatki | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 440000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -281230.04 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -281230.04 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 358429.1 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 77199.06 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 980172.27 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1222309.19 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -242136.92 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 829998.92 |
I. Amortyzacja | 4024.18 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1000.37 |
III. Usługi obce | 481420.44 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1730.66 |
V. Wynagrodzenia | 335186.64 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6636.63 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 150173.35 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6.01 |
IV. Inne przychody operacyjne | 6.01 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 238169.86 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 199780.4 |
III. Inne koszty operacyjne | 38389.46 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -87990.5 |
G. Przychody finansowe | 44.9 |
II. Odsetki, w tym: | 3.59 |
V. Inne | 41.31 |
H. Koszty finansowe | 48909.38 |
I. Odsetki, w tym: | 48174.9 |
– dla jednostek powiązanych | 48174.9 |
IV. Inne | 734.48 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -136854.98 |
J. Podatek dochodowy | -12403.58 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -124451.4 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 689046.57 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 180634.2 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 995000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -794914.4 |
VI. Zysk (strata) netto | -124451.4 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 508412.37 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8560.73 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2060.73 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 6500 |
– krótkoterminowe | 6500 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 499851.64 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 445229.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
B. inne | 445229.6 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54622.04 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44066 |
– do 12 miesięcy | 44066 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10556.04 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 689046.57 |
A. Aktywa trwałe | 19049.57 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18464.57 |
1. Środki trwałe | 18464.57 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 18464.57 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 585 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 585 |
B. Aktywa obrotowe | 669997 |
I. Zapasy | 239661.93 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 239661.93 |
II. Należności krótkoterminowe | 226432.52 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 226432.52 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 139705.52 |
– do 12 miesięcy | 139705.52 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 86727 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 202387.18 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 202387.18 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 202387.18 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 202387.18 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1515.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 305085.6 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 305085.6 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 105000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 105000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 995000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 995000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -794914.4 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -794914.4 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -794914.4 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -794914.4 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -794914.4 |
6. Wynik netto | -124451.4 |
B. strata netto | 124451.4 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 180634.2 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 180634.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -124451.4 |
II. Korekty razem | 320168.71 |
1. Amortyzacja | 4024.18 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 48174.9 |
5. Zmiana stanu rezerw | -10903.58 |
6. Zmiana stanu zapasów | 441917.32 |
7. Zmiana stanu należności | -166546.67 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4629.93 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1127.37 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 195717.31 |
I. Wpływy | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 18129.27 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18129.27 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18129.27 |
I. Wpływy | 420000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 420000 |
II. Wydatki | 472399.92 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 440000 |
8. Odsetki | 32399.92 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -52399.92 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 125188.12 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 125188.12 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 77199.06 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 202387.18 |
Data ostatniej aktualizacji: 03 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc