| Nazwa: | KLUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KLUŚ |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000857374 |
| NIP: | 1231474454 |
| REGON: | 38689472200000 |
| Kod pocztowy: | 05-506 (Firmy w Masovian, Podolszyn, 05-506) |
| Miasto: | Podolszyn |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. SŁONECZNA, 126, KOLONIA LESZNOWOLA, 05-506, LESZNOWOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
| #59 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
| #69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SYLWESTER STANISŁAW KLUŚ | Beneficjent |
| SYLWESTER STANISŁAW KLUŚ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SYLWESTER STANISŁAW KLUŚ | Wspólnik | 2020-09-01 | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.000,00 ZŁ |
| BARBARA MARIA KLUŚ | Wspólnik | 2022-02-04 | 24 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ |
| ZOFIA MARIA STEBNICKI | Wspólnik | 2024-10-14 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ZOFIA STEBNICKI | Prokurent | 2022-12-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYLWESTER STANISŁAW KLUŚ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BRAK |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A. PREZES ZARZĄDU – DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B. WICEPREZES ZARZĄDU – DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z 2 (DWOMA) CZŁONKAMI ZARZĄDU - WYŁĄCZNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 300.000 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH), C. 4 (CZTEREJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - WYŁĄCZNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| SYLWESTER STANISŁAW KLUŚ | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53773579.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -30075.77 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53803654.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42255538.33 |
| I. Amortyzacja | 604365.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1442590.64 |
| III. Usługi obce | 9570586.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 100434.45 |
| V. Wynagrodzenia | 8513014.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1412217.51 |
| – emerytalne | 830870.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1611677.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19000652.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11518040.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 469914.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 93000 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 376914.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 378771.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 378771.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11609184.39 |
| G. Przychody finansowe | 69039.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 17.68 |
| V. Inne | 69021.33 |
| H. Koszty finansowe | 43974.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 43974.55 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11634248.85 |
| J. Podatek dochodowy | 2252984.87 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9381263.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46704485.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43721328.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34140064.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9381263.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2983157.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 419575.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91334 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 328241.21 |
| – długoterminowa | 170691.09 |
| – krótkoterminowa | 157550.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 271877.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 271877.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 271877.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2183498.14 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2183498.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 171153.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1212772.78 |
| – do 12 miesięcy | 1212772.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 296391.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 498860.78 |
| I. inne | 4319.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 108206.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 108206.39 |
| – krótkoterminowe | 108206.39 |
| Aktywa razem | 46704485.91 |
| A. Aktywa trwałe | 2158021.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 218826.94 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 218826.94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1778591.51 |
| 1. Środki trwałe | 1170629.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 620436.99 |
| D. środki transportu | 542911.22 |
| E. inne środki trwałe | 7281.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 607961.67 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 160603 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 160603 |
| B. Aktywa obrotowe | 44546464.46 |
| I. Zapasy | 17960529.47 |
| 1. Materiały | 17960529.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6233702.43 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6233702.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4513855.14 |
| – do 12 miesięcy | 4513855.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1658506.84 |
| C. inne | 61340.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20211757.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20211757.96 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20211757.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20211757.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140474.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34340064.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34340064.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19635227.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14504838.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14504838.88 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 14504838.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34140064.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14504838.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14504836.88 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14504836.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14504836.88 |
| 6. Wynik netto | 9381263.98 |
| A. zysk netto | 9381263.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43721328.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43721328.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9381263.98 |
| II. Korekty razem | -3764577.26 |
| 1. Amortyzacja | 604365.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 49885.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 39519.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -93000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8447.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4384828.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -976872.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 228264.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 759639.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5616686.72 |
| I. Wpływy | 93000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 93000 |
| II. Wydatki | -1269488.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1269488.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1176488.45 |
| II. Wydatki | -210355.07 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -170835.08 |
| 8. Odsetki | -39519.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -210355.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4229843.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4179957.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -49885.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16040452.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20270295.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2918.78 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57797490.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -116850.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 57914341.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45361217.83 |
| I. Amortyzacja | 785922.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 684671.53 |
| III. Usługi obce | 10239202.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7464.17 |
| V. Wynagrodzenia | 9647337.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1756682.49 |
| – emerytalne | 869845.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1548725.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20691212.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12436272.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 230270.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 230270.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 365410.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 365410.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12301132.73 |
| G. Przychody finansowe | 24.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 24.95 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 453716.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 40680.3 |
| IV. Inne | 413035.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11847441.5 |
| J. Podatek dochodowy | 2051423.07 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9796018.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57366437.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53517346.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43521328.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9796018.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3849090.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 586008.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 140917 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 445091.62 |
| – długoterminowa | 195328.9 |
| – krótkoterminowa | 249762.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 154383.94 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 154383.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 154383.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3053213.07 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3053213.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 325838.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1727398.86 |
| – do 12 miesięcy | 1727398.86 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 410861.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 589046.4 |
| I. inne | 67.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 55485.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 55485.19 |
| – krótkoterminowe | 55485.19 |
| Aktywa razem | 57366437.62 |
| A. Aktywa trwałe | 3268914.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 140138.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 140138.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1300493.46 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1644625.19 |
| 1. Środki trwałe | 1425785.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 866031.98 |
| D. środki transportu | 554457.47 |
| E. inne środki trwałe | 5295.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 218840 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 183657 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 183657 |
| B. Aktywa obrotowe | 54097523.3 |
| I. Zapasy | 14268262.3 |
| 1. Materiały | 14268262.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8739971.1 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8739971.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7511216.58 |
| – do 12 miesięcy | 7511216.58 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1108736.93 |
| C. inne | 120017.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30692925.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30692925.18 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30692925.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 30692925.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 396364.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43721328.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43721328.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34140064.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9381263.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9381263.98 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9381263.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43521328.37 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9381263.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9381263.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9381263.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9381263.98 |
| 6. Wynik netto | 9796018.43 |
| A. zysk netto | 9796018.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53517346.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53517346.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9796018.43 |
| II. Korekty razem | 2544332.26 |
| 1. Amortyzacja | 785922.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -17235.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 39849.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 166433.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3692267.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2506268.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 715029.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -331665.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12340350.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 1552596.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1552596.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1552596.81 |
| II. Wydatki | 323822.42 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 283972.45 |
| 8. Odsetki | 39849.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -323822.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10463931.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10481167.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17235.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20270295.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30734226.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15714.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-09-01 | 2021-06-23 | UL. ŚWIERKOWA, 6, KAMIONKA, 05-502, PIASECZNO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
