DROMA - SUNSHADE EXPERTS

Drukuj

Dane

KRS 0000857324

NIP6312592278

REGON24122843000000

NazwaDROMA - SUNSHADE EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaDROMA - SUNSHADE EXPERTS

Data rejestracji 01 paź 2020 (4 lata temu) 01 paź 2020

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. KAROLA GODULI, 4, ZABRZE, 41-807, ZABRZE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

TOMASZ GRZEGORZ KUBICIUS

Beneficjent

TOMASZ GRZEGORZ KUBICIUS

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

JUSTYNA ILONA WŁOSEK

Wspólnik

2020-10-01

2 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130 000,00 ZŁ

ZBIGNIEW KAZIMIERZ WŁOSEK

Wspólnik

2020-10-01

2 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120 000,00 ZŁ

HUNTER DOUGLAS GMBH

Wspólnik

2022-11-25

14 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 740 000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

JUSTYNA ILONA WŁOSEK

Prokurent

2020-10-13

2022-11-25

PROKURA SAMOISTNA

TOMASZ GRZEGORZ KUBICIUS

Prokurent

2020-10-13

2022-11-25

PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 1 (JEDNEGO) CZŁONKA, KTÓRY PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU I KTÓRY JEST POWOŁYWANY NA CZAS NIEOKREŚLONY. CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC ORGANÓW I OSÓB TRZECICH ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW WE WSZYSTKICH SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ZBIGNIEW KAZIMIERZ WŁOSEK

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-10-01

2020-10-13

ZBIGNIEW KAZIMIERZ WŁOSEK

PREZES ZARZĄDU

2020-10-13

2022-11-25

TOMASZ GRZEGORZ KUBICIUS

PREZES ZARZĄDU

2022-11-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	321772690.54
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	317710555.19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4062135.35
B. Koszty działalności operacyjnej	232875834.41
I. Amortyzacja	5555751.11
II. Zużycie materiałów i energii	148714162.08
III. Usługi obce	26850353.08
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1453070.06
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	41084734.33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7528881.83
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1688881.92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	88896856.13
D. Pozostałe przychody operacyjne	1265192.21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	389612.6
II. Dotacje	8200
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	316027.56
IV. Inne przychody operacyjne	551352.05
E. Pozostałe koszty operacyjne	22692454.51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22594768.32
III. Inne koszty operacyjne	97686.19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	67469593.83
G. Przychody finansowe	190214.89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	23640.08
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	166574.81
H. Koszty finansowe	6467126.75
I. Odsetki, w tym:	6467126.75
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	61192681.97
J. Podatek dochodowy	3685169
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	57507512.97

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	335420616.73
A. Kapitał (fundusz) własny	211824740.22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9239147.77
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	144078079.91
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	144078079.91
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	57507512.54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123595876.51
I. Rezerwy na zobowiązania	5024583.54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2065642.5
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1415196.44
– długoterminowa	105762
– krótkoterminowa	1309434.44
3. Pozostałe rezerwy	1543744.6
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1543744.6
II. Zobowiązania długoterminowe	24413862.13
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	24413862.13
A. kredyty i pożyczki	22829355.9
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1584506.23
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	94157430.84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	65312778.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	144415.31
– do 12 miesięcy	144415.31
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	65168363.62
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28844651.91
A. kredyty i pożyczki	12076437.79
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2686304.71
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2540299.36
– do 12 miesięcy	2540299.36
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	627379.84
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6330270.25
H. z tytułu wynagrodzeń	2149034.5
I. inne	2434925.46
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	335420616.73
A. Aktywa trwałe	119515195.82
I. Wartości niematerialne i prawne	1283081.5
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6000
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1277081.5
II. Rzeczowe aktywa trwałe	111325295.37
1. Środki trwałe	78013311.89
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17100506
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38952329.08
C. urządzenia techniczne i maszyny	5760536.53
D. środki transportu	10660880.51
E. inne środki trwałe	5539059.77
2. Środki trwałe w budowie	32105395.8
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1206587.68
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6906818.95
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6906818.95
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	215905420.91
I. Zapasy	121969556.8
1. Materiały	121815974.85
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	153581.95
II. Należności krótkoterminowe	19329034.29
1. Należności od jednostek powiązanych	714512.08
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	714512.08
– do 12 miesięcy	714512.08
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	18614522.21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15431613.66
– do 12 miesięcy	15431613.66
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3042181.06
C. inne	140727.49
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	74191267.68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74191267.68
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	74191267.68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74191267.68
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	415562.14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	154317227.68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	154317227.68
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9239147.77
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9239147.77
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	89056760.47
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	55021319.44
A. zwiększenie (z tytułu)	55021319.44
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	144078079.91
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	55021319.44
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	55021319.44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	55021319.44
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	57507512.54
A. zysk netto	57507512.54
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	211824740.22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	211824740.22

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	57507512.54
II. Korekty razem	1784378.39
1. Amortyzacja	5555751.11
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-262945.26
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6443486.67
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	389612.6
5. Zmiana stanu rezerw	1375893.37
6. Zmiana stanu zapasów	-11337607.49
7. Zmiana stanu należności	-1779937.05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5362843.44
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4161609.81
10. Inne korekty	198890.81
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	59291890.93
I. Wpływy	1103666.44
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1103666.44
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	33064451.88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33064451.88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-31960785.44
I. Wpływy	65192003.7
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	65168363.62
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	23640.08
II. Wydatki	44207775.12
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	33280505.67
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4460142.7
8. Odsetki	6467126.75
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	20984228.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	48315334.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-48315334.07
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	25875933.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	74191267.68
– o ograniczonej możliwości dysponowania	415214.52

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-19

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	347029188.27
J Należności od jednostek powiązanych	18113681.78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	344180468.91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2848719.36
B. Koszty działalności operacyjnej	255747757.12
I. Amortyzacja	5950485.42
II. Zużycie materiałów i energii	169346932.14
III. Usługi obce	23988418.91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2527852.99
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	44605032.57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7885439.99
– emerytalne	3572724.56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1443595.1
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	91281431.15
D. Pozostałe przychody operacyjne	2071245.68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	919670.78
II. Dotacje	520040.8
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	399020.77
IV. Inne przychody operacyjne	232513.33
E. Pozostałe koszty operacyjne	1580069.27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1271514.3
III. Inne koszty operacyjne	308554.97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	91772607.56
G. Przychody finansowe	145046.14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	145046.14
– od jednostek powiązanych	98519.64
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	11632758.24
I. Odsetki, w tym:	4873202.55
– dla jednostek powiązanych	3981326.24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	6759555.69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	80284895.46
J. Podatek dochodowy	14774649.95
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	65510245.51

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	305997138.15
A. Kapitał (fundusz) własny	277334986.16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	121767980.18
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	89056760.47
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	65510245.51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28662151.99
I. Rezerwy na zobowiązania	5330119.87
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1395667.63
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1637189.54
– długoterminowa	168504
– krótkoterminowa	1468685.54
3. Pozostałe rezerwy	2297262.7
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2297262.7
II. Zobowiązania długoterminowe	319961.49
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	319961.49
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	319961.49
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22999444.36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7686265.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	536575.27
– do 12 miesięcy	536575.27
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	7149689.86
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15313179.23
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1214062.33
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8352197.26
– do 12 miesięcy	8352197.26
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	399039.61
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2915941.59
H. z tytułu wynagrodzeń	2385072.26
I. inne	46866.18
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12626.27
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12626.27
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	12626.27
Aktywa razem	305997138.15
A. Aktywa trwałe	116756133.63
I. Wartości niematerialne i prawne	1533183.28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1093255.04
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	439928.24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	107855125.22
1. Środki trwałe	106937866.41
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16965641
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68943828.76
C. urządzenia techniczne i maszyny	6488732.67
D. środki transportu	7744719.55
E. inne środki trwałe	6794944.43
2. Środki trwałe w budowie	917258.81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7367825.13
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7367825.13
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	189241004.52
I. Zapasy	78380706.02
1. Materiały	78185695.71
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	195010.31
II. Należności krótkoterminowe	20358851.5
1. Należności od jednostek powiązanych	2568392.49
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2469872.85
– do 12 miesięcy	2469872.85
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	98519.64
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	17790459.01
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16095663.97
– do 12 miesięcy	16095663.97
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1567218.16
C. inne	127576.88
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	89541461.38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89541461.38
A. w jednostkach powiązanych	65220000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	65220000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24321461.38
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24321461.38
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	959985.62
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	211824740.22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	211824740.22
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9239147.77
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	112528832.41
A. zwiększenie (z tytułu)	112528832.41
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	112528832.41
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	121767980.18
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	144078079.91
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-55021319.44
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	55021319.44
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	89056760.47
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	57507512.97
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	57507512.97
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	57507512.97
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	57507512.97
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	65510245.51
A. zysk netto	65510245.51
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	277334986.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	277334986.16

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	65510245.51
II. Korekty razem	50947817.02
1. Amortyzacja	5950485.42
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-712706.5
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4725362.02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-919670.78
5. Zmiana stanu rezerw	305536.33
6. Zmiana stanu zapasów	43588850.78
7. Zmiana stanu należności	-1029817.21
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	409367.45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-992803.39
10. Inne korekty	-376787.1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	116458062.53
I. Wpływy	2583958.52
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2537432.02
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	46526.5
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	46526.5
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	46526.5
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	69521074.13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4482074.13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	65039000
A. w jednostkach powiązanych	65039000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-66937115.61
I. Wpływy	520040.8
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	520040.8
II. Wydatki	99910794.02
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	96363099.15
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2658612.95
8. Odsetki	889081.92
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-99390753.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-49869806.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-49869806.3
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	74191267.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	24321461.38
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2020-10-01

2022-02-14

UL. HORSTA BIENKA, 8 B, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej produktów branży technik osłonowych na rynkach zagranicznych.

747 100,00 zł

373 550,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej produktów branży technik osłonowych na rynkach zagranicznych.

900 800,00 zł

383 740,80 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

DROMA - SUNSHADE EXPERTS

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres