Search icon

PSS SPOŁEM HAJNÓWKA

Dane

Nazwa: PSS SPOŁEM HAJNÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PSS SPOŁEM HAJNÓWKA
Data rejestracji: 02 wrz 2020 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000857223
NIP: 6030080053
REGON: 38692560600000
Adres: UL. KS. IGNACEGO WIEROBIEJA, 2, HAJNÓWKA, 17-200, HAJNÓWKA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 597000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
#56 USŁUGI GASTRONOMICZNE
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
#78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY
#92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM

Beneficjenci

Imię Funkcja
MIECZYSŁAWA ALINA BOGDANOWICZ Beneficjent
MIECZYSŁAWA ALINA BOGDANOWICZ zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W HAJNÓWCE W LIKWIDACJI Wspólnik 2020-09-02 2021-12-21 15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH 00105262500000
MIECZYSŁAWA ALINA BOGDANOWICZ Wspólnik 2021-12-21 Brak danych 180 (STO OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000 (STO OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH Brak danych

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAROSŁAW JÓŹWIK Członek Organu Nadzoru 2020-09-02 Brak danych
MARZANNA KOWALSKA Członek Organu Nadzoru 2020-09-02 Brak danych
ELŻBIETA GRAŻYNA ZIAJKO Członek Organu Nadzoru 2020-09-02 Brak danych
MIECZYSŁAW STANISŁAW GMITER Członek Organu Nadzoru 2020-09-02 2023-07-05
MARCIN KRZYSZTOF BOGDANOWICZ Członek Organu Nadzoru 2024-05-20 Brak danych
ANNA BOROWSKA Członek Organu Nadzoru 2024-05-20 Brak danych
MAREK ANTONIUK Członek Organu Nadzoru 2020-09-02 2022-02-15

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
MIECZYSŁAWA ALINA BOGDANOWICZ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie prawa głosu DWA GŁOSY NA JEDEN UDZIAŁ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MIECZYSŁAWA ALINA BOGDANOWICZ PREZES ZARZĄDU 2020-09-02

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-25 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 17502800.6
        A. Kapitał (fundusz) własny 13309943.42
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 597000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11857877.65
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 855065.77
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4192857.18
                I. Rezerwy na zobowiązania 119000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 119000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 119000
                II. Zobowiązania długoterminowe 1261864.28
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1261864.28
                                A. kredyty i pożyczki 1261864.28
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2712895.74
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2490046.04
                                A. kredyty i pożyczki 290206.08
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 98979.93
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1330019.68
                                        – do 12 miesięcy 1330019.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 277716.46
                                H. z tytułu wynagrodzeń 277617.31
                                I. inne 215506.58
                        4. Fundusze specjalne 222849.7
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 99097.16
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 99097.16
                                – długoterminowe 99097.16
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 17502800.6
        A. Aktywa trwałe 12582459.13
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12179459.13
                        1. Środki trwałe 9872446.1
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 847999.78
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8098946.4
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 784199.1
                                D. środki transportu 141300.82
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 2307013.03
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 400000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 400000
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 3000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 3000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3000
                                        – udziały lub akcje 3000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 4920341.47
                I. Zapasy 2229664.18
                        1. Materiały 57122.28
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2172541.9
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 903980.31
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 903980.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 614143.43
                                        – do 12 miesięcy 614143.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 32255
                                C. inne 257581.88
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1740397
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1740397
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1740397
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 115343.58
                                        – inne środki pieniężne 1625053.42
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46299.98
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12447877.65
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12447877.65
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 590000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 7000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 7000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 597000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11309595.87
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 548281.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) 548281.78
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 548281.78
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11857877.65
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 548281.78
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 548281.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 548281.78
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 855065.77
                A. zysk netto 855065.77
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13309943.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 855065.77
        II. Korekty razem 561189.77
                1. Amortyzacja 782680.61
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 47497.31
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 85631.46
                5. Zmiana stanu rezerw 31000
                6. Zmiana stanu zapasów -49681.6
                7. Zmiana stanu należności -228873.77
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -187102.62
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 47100.25
                10. Inne korekty 32938.13
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1416255.54
        I. Wpływy 35180.47
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 536.58
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 34643.89
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 34643.89
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 34643.89
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1977818.87
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 281027.4
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1296791.47
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 400000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 400000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 400000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1942638.4
        I. Wpływy 66500.05
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 7000
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 59500.05
        II. Wydatki 330854.2
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 290206.08
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 28093.12
                8. Odsetki 27
                9. Inne wydatki finansowe 12528
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -264354.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -790737.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -790737.01
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2531134.01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1740397
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 37195997.15
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3219909.52
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 33976087.63
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 26777913.42
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 42128
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26735785.42
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 10418083.73
D. Koszty sprzedaży 6951132.7
E. Koszty ogólnego zarządu 2670454.08
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 796496.95
G. Pozostałe przychody operacyjne 292327.9
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 536.58
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 291791.32
H. Pozostałe koszty operacyjne 61726.39
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 61726.39
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1027098.46
J. Przychody finansowe 47497.31
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 47497.31
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 12555
        I. Odsetki, w tym: 12555
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1062040.77
M. Podatek dochodowy 206975
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 855065.77
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-21 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 18067147.53
        A. Kapitał (fundusz) własny 13835563.29
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 597000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11877143.42
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1361419.87
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4231584.24
                I. Rezerwy na zobowiązania 124740
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 124740
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 124740
                II. Zobowiązania długoterminowe 971658.2
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 971658.2
                                A. kredyty i pożyczki 971658.2
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3035267.03
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2718018.91
                                A. kredyty i pożyczki 290206.08
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 61453.59
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1434471.91
                                        – do 12 miesięcy 1434471.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 325436.84
                                H. z tytułu wynagrodzeń 347577.99
                                I. inne 258872.5
                        4. Fundusze specjalne 317248.12
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 99919.01
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 99919.01
                                – długoterminowe 99919.01
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 18067147.53
        A. Aktywa trwałe 12138293.8
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11660919.33
                        1. Środki trwałe 11660919.33
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 847999.78
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10145795.94
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 554459.38
                                D. środki transportu 102764.23
                                E. inne środki trwałe 9900
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 474374.47
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 474374.47
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 3000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 3000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3000
                                        – udziały lub akcje 3000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 5928853.73
                I. Zapasy 2373216.63
                        1. Materiały 70241.48
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2302975.15
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 970558.46
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 970558.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 779746.15
                                        – do 12 miesięcy 779746.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 190812.31
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2550332.04
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2550332.04
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2550332.04
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 218736.15
                                        – inne środki pieniężne 2331595.89
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 34746.6
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13309943.42
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13309943.42
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 597000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 597000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11857877.65
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 19265.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 19265.77
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 19265.77
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11877143.42
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 855065.77
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 855065.77
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 855065.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 855065.77
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1361419.87
                A. zysk netto 1361419.87
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13835563.29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1361419.87
        II. Korekty razem 639269.31
                1. Amortyzacja 636332.56
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 152972.22
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -117568.83
                5. Zmiana stanu rezerw 5740
                6. Zmiana stanu zapasów -143552.45
                7. Zmiana stanu należności -140952.62
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 397423.97
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12375.23
                10. Inne korekty -163500.77
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2000689.18
        I. Wpływy 51680.43
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 81.3
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 51599.13
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 51599.13
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 51599.13
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 117792.76
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 45537.59
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 72255.17
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -66112.33
        I. Wpływy 51599.13
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 51599.13
        II. Wydatki 1176240.94
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 835800
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 290206.08
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 37526.34
                8. Odsetki 180.52
                9. Inne wydatki finansowe 12528
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1124641.81
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 809935.04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 809935.04
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1740397
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2550332.04
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 38138284.35
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3597340.86
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 34540943.49
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 27407231.27
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 42739.64
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 27364491.63
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 10731053.08
D. Koszty sprzedaży 7178008.57
E. Koszty ogólnego zarządu 2355354.89
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1197689.62
G. Pozostałe przychody operacyjne 349612.83
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 81.3
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 349531.53
H. Pozostałe koszty operacyjne 46106.28
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 46106.28
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1501196.17
J. Przychody finansowe 152972.22
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 152972.22
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 12728.52
        I. Odsetki, w tym: 12728.52
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1641439.87
M. Podatek dochodowy 280020
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1361419.87

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc