Nazwa: | PSS SPOŁEM HAJNÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PSS SPOŁEM HAJNÓWKA |
Data rejestracji: | 02 wrz 2020 (4 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000857223 |
NIP: | 6030080053 |
REGON: | 38692560600000 |
Adres: | UL. KS. IGNACEGO WIEROBIEJA, 2, HAJNÓWKA, 17-200, HAJNÓWKA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 597000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
#56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
#92 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM |
Imię | Funkcja |
---|---|
MIECZYSŁAWA ALINA BOGDANOWICZ | Beneficjent |
MIECZYSŁAWA ALINA BOGDANOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W HAJNÓWCE W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2020-09-02 | 2021-12-21 | 15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 00105262500000 |
MIECZYSŁAWA ALINA BOGDANOWICZ | Wspólnik | 2021-12-21 | Brak danych | 180 (STO OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000 (STO OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAROSŁAW JÓŹWIK | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-02 | Brak danych |
MARZANNA KOWALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-02 | Brak danych |
ELŻBIETA GRAŻYNA ZIAJKO | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-02 | Brak danych |
MIECZYSŁAW STANISŁAW GMITER | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-02 | 2023-07-05 |
MARCIN KRZYSZTOF BOGDANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-20 | Brak danych |
ANNA BOROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-20 | Brak danych |
MAREK ANTONIUK | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-02 | 2022-02-15 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
MIECZYSŁAWA ALINA BOGDANOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | DWA GŁOSY NA JEDEN UDZIAŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MIECZYSŁAWA ALINA BOGDANOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-02 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 17502800.6 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 13309943.42 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 597000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11857877.65 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 855065.77 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4192857.18 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 119000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 119000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 119000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1261864.28 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1261864.28 |
A. kredyty i pożyczki | 1261864.28 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2712895.74 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2490046.04 |
A. kredyty i pożyczki | 290206.08 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 98979.93 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1330019.68 |
– do 12 miesięcy | 1330019.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 277716.46 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 277617.31 |
I. inne | 215506.58 |
4. Fundusze specjalne | 222849.7 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 99097.16 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 99097.16 |
– długoterminowe | 99097.16 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 17502800.6 |
A. Aktywa trwałe | 12582459.13 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12179459.13 |
1. Środki trwałe | 9872446.1 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 847999.78 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8098946.4 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 784199.1 |
D. środki transportu | 141300.82 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 2307013.03 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 400000 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 400000 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 3000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3000 |
– udziały lub akcje | 3000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 4920341.47 |
I. Zapasy | 2229664.18 |
1. Materiały | 57122.28 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 2172541.9 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 903980.31 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 903980.31 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 614143.43 |
– do 12 miesięcy | 614143.43 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32255 |
C. inne | 257581.88 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1740397 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1740397 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1740397 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 115343.58 |
– inne środki pieniężne | 1625053.42 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46299.98 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12447877.65 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12447877.65 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 590000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 7000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 7000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 597000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11309595.87 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 548281.78 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 548281.78 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 548281.78 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11857877.65 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 548281.78 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 548281.78 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 548281.78 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 855065.77 |
A. zysk netto | 855065.77 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13309943.42 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 855065.77 |
II. Korekty razem | 561189.77 |
1. Amortyzacja | 782680.61 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 47497.31 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 85631.46 |
5. Zmiana stanu rezerw | 31000 |
6. Zmiana stanu zapasów | -49681.6 |
7. Zmiana stanu należności | -228873.77 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -187102.62 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 47100.25 |
10. Inne korekty | 32938.13 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1416255.54 |
I. Wpływy | 35180.47 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 536.58 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 34643.89 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 34643.89 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 34643.89 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1977818.87 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 281027.4 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1296791.47 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 400000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 400000 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 400000 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1942638.4 |
I. Wpływy | 66500.05 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 59500.05 |
II. Wydatki | 330854.2 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 290206.08 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 28093.12 |
8. Odsetki | 27 |
9. Inne wydatki finansowe | 12528 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -264354.15 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -790737.01 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -790737.01 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2531134.01 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1740397 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37195997.15 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3219909.52 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33976087.63 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26777913.42 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42128 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26735785.42 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10418083.73 |
D. Koszty sprzedaży | 6951132.7 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 2670454.08 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 796496.95 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 292327.9 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 536.58 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 291791.32 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 61726.39 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 61726.39 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1027098.46 |
J. Przychody finansowe | 47497.31 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 47497.31 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 12555 |
I. Odsetki, w tym: | 12555 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1062040.77 |
M. Podatek dochodowy | 206975 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 855065.77 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 18067147.53 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 13835563.29 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 597000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11877143.42 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1361419.87 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4231584.24 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 124740 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 124740 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 124740 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 971658.2 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 971658.2 |
A. kredyty i pożyczki | 971658.2 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3035267.03 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2718018.91 |
A. kredyty i pożyczki | 290206.08 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 61453.59 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1434471.91 |
– do 12 miesięcy | 1434471.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 325436.84 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 347577.99 |
I. inne | 258872.5 |
4. Fundusze specjalne | 317248.12 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 99919.01 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 99919.01 |
– długoterminowe | 99919.01 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 18067147.53 |
A. Aktywa trwałe | 12138293.8 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11660919.33 |
1. Środki trwałe | 11660919.33 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 847999.78 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10145795.94 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 554459.38 |
D. środki transportu | 102764.23 |
E. inne środki trwałe | 9900 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 474374.47 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 474374.47 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 3000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3000 |
– udziały lub akcje | 3000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 5928853.73 |
I. Zapasy | 2373216.63 |
1. Materiały | 70241.48 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 2302975.15 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 970558.46 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 970558.46 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 779746.15 |
– do 12 miesięcy | 779746.15 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 190812.31 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2550332.04 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2550332.04 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2550332.04 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 218736.15 |
– inne środki pieniężne | 2331595.89 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34746.6 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13309943.42 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13309943.42 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 597000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 597000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11857877.65 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19265.77 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 19265.77 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 19265.77 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11877143.42 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 855065.77 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 855065.77 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 855065.77 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 855065.77 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1361419.87 |
A. zysk netto | 1361419.87 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13835563.29 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1361419.87 |
II. Korekty razem | 639269.31 |
1. Amortyzacja | 636332.56 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 152972.22 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -117568.83 |
5. Zmiana stanu rezerw | 5740 |
6. Zmiana stanu zapasów | -143552.45 |
7. Zmiana stanu należności | -140952.62 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 397423.97 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12375.23 |
10. Inne korekty | -163500.77 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2000689.18 |
I. Wpływy | 51680.43 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81.3 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 51599.13 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 51599.13 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 51599.13 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 117792.76 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45537.59 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 72255.17 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -66112.33 |
I. Wpływy | 51599.13 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 51599.13 |
II. Wydatki | 1176240.94 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 835800 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 290206.08 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 37526.34 |
8. Odsetki | 180.52 |
9. Inne wydatki finansowe | 12528 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1124641.81 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 809935.04 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 809935.04 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1740397 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2550332.04 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38138284.35 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3597340.86 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34540943.49 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27407231.27 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42739.64 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27364491.63 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10731053.08 |
D. Koszty sprzedaży | 7178008.57 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 2355354.89 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1197689.62 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 349612.83 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81.3 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 349531.53 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 46106.28 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 46106.28 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1501196.17 |
J. Przychody finansowe | 152972.22 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 152972.22 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 12728.52 |
I. Odsetki, w tym: | 12728.52 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1641439.87 |
M. Podatek dochodowy | 280020 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1361419.87 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc