| Nazwa: | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW |
| Krótka nazwa: | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW |
| Data rejestracji: | 25 sie 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | INSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000856159 |
| NIP: | 8790170691 |
| REGON: | 00004456900000 |
| Adres: | UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 55, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@IMPIB.LUKASIEWICZ.GOV.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA TOBOLEWSKA | Prokurent | 2021-05-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARLENA ELŻBIETA MAŚLANKA | DYREKTOR | 2020-08-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22374729.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21316881.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 636021.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 47676.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 374150 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22337579 |
| I. Amortyzacja | 1368725.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6020013.54 |
| III. Usługi obce | 1613100.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10190.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10300893.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2326951.57 |
| – emerytalne | 118541.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 405604.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 292100 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 37150.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3399275.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55996.58 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3343278.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2313373.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2313373.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1123052.8 |
| G. Przychody finansowe | 0.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 110225.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 63011.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 47214.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1012827.8 |
| J. Podatek dochodowy | 31061 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 981766.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38363518.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27868769.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27017717.12 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 164540.36 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 164540.36 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -295254.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 981766.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10494749.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 678485.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 678485.29 |
| – długoterminowa | 104859.58 |
| – krótkoterminowa | 573625.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 332871.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 332871.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 227681.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 105189.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2839692.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2836464.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 202245.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 81207.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 875139.57 |
| – do 12 miesięcy | 875139.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 836526.85 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 806246.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 300.53 |
| I. inne | 34797.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 3227.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6643700.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6643700.22 |
| – długoterminowe | 3377094.45 |
| – krótkoterminowe | 3266605.77 |
| Aktywa razem | 38363518.6 |
| A. Aktywa trwałe | 29250000.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8196.22 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8196.22 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13819740.81 |
| 1. Środki trwałe | 13757064.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2940754.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9156288.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1208632.37 |
| D. środki transportu | 131558 |
| E. inne środki trwałe | 319830.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 62676.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1422063.81 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1422063.81 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14000000 |
| 1. Nieruchomości | 14000000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9113517.76 |
| I. Zapasy | 2809585.79 |
| 1. Materiały | 494552.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2255956.26 |
| 3. Produkty gotowe | 8041.04 |
| 4. Towary | 12000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 39036 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5072683.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5072683.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2304298.42 |
| – do 12 miesięcy | 2304298.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36427.67 |
| C. inne | 2731957.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1190513.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1190513.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1190513.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1190513.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40735.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27682257.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27682257.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27017717.12 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27017717.12 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 116039.63 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 48500.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 48500.73 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 164540.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 548500.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 548500.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -295254.72 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -295254.72 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -295254.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -295254.72 |
| 6. Wynik netto | 981766.8 |
| A. zysk netto | 981766.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27868769.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27260799.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 981766.8 |
| II. Korekty razem | -402025.31 |
| 1. Amortyzacja | 1368725.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 58472.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1017074.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 429488.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1110157.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1401138.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 903222.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1161690.05 |
| 10. Inne korekty | -795254.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 579741.49 |
| I. Wpływy | 55996.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55996.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 796566.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 796566.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -740569.7 |
| I. Wpływy | 296146.42 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 296146.42 |
| II. Wydatki | 376339.05 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 208117.18 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 99876 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9873 |
| 8. Odsetki | 58472.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -80192.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -241020.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -241020.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1431533.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1190513.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 304947.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22340913.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23712391.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1589277.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 217800 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22198915.81 |
| I. Amortyzacja | 1248522.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4162059.93 |
| III. Usługi obce | 2428973.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16565.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11260617.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2542538.06 |
| – emerytalne | 71160 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 358638.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 181000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 141997.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3308190.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12636.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3295554.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2243184.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10256.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7100.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2225827.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1207003.91 |
| G. Przychody finansowe | 5.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5.86 |
| H. Koszty finansowe | 62053.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 43092.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 18961.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1144956.66 |
| J. Podatek dochodowy | 22807 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1122149.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36454640.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28382949.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27017717.12 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 243082.44 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 243082.44 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1122149.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8071691.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 683260.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 613260.77 |
| – długoterminowa | 92962.51 |
| – krótkoterminowa | 520298.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 70000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 70000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 170532.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 170532.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 77191.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 93341.92 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2173754.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2170392.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 212456.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11847.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 678101.54 |
| – do 12 miesięcy | 678101.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 162375 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 597596.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 369.8 |
| I. inne | 507645.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 3362.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5044142.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5044142.94 |
| – długoterminowe | 2660741.73 |
| – krótkoterminowe | 2383401.21 |
| Aktywa razem | 36454640.5 |
| A. Aktywa trwałe | 28027081.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4413.22 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4413.22 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13047284.13 |
| 1. Środki trwałe | 12989066.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2934484.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8783022.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1036290.34 |
| D. środki transportu | 82491.56 |
| E. inne środki trwałe | 152776.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 58218.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 327383.89 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 327383.89 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14648000 |
| 1. Nieruchomości | 14648000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8427559.26 |
| I. Zapasy | 971984.51 |
| 1. Materiały | 286106.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 653087.67 |
| 3. Produkty gotowe | 15103.34 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17686.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3847698.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3847698.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1538543.21 |
| – do 12 miesięcy | 1538543.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26700.98 |
| C. inne | 2282454.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3516486.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3516486.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3516486.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3516486.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91389.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27868769.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27868769.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27017717.12 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27017717.12 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 164540.36 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 78542.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 78542.08 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 243082.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 686512.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 981766.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 981766.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 981766.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -295254.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -295254.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 295254.72 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1122149.66 |
| A. zysk netto | 1122149.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28382949.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27373014.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1122149.66 |
| II. Korekty razem | 1885998.7 |
| 1. Amortyzacja | 1248522.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 36778.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 10256.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4775.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1837601.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2319664.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -676148.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1650211.12 |
| 10. Inne korekty | -1245241.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3008148.36 |
| I. Wpływy | 11500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 504768.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 504768.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -493268.26 |
| I. Wpływy | 74820.9 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 74820.9 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 263727.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 215100.84 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11847.6 |
| 8. Odsetki | 36778.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -188906.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2325973.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2325973.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1190513.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3516486.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1446978.05 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
