| Nazwa: | SENTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SENTIO |
| Data rejestracji: | 20 sie 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000855925 |
| NIP: | 9662142620 |
| REGON: | 38681421000000 |
| Adres: | UL. WARSZAWSKA, 6, BIAŁYSTOK, 15-063, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOLANTA KOSZELEW | Beneficjent |
| JOLANTA KOSZELEW | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KARIM AGHA | Wspólnik | 2020-08-20 | 2022-02-07 | 61 (SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH |
| JOLANTA KOSZELEW | Wspólnik | 2020-08-20 | Brak danych | 36 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800 (TYSIĄC OSIEMSET) ZŁOTYCH |
| BARTOSZ ROBERT KULESZA | Wspólnik | 2021-06-15 | 2022-09-30 | 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| GRAŻYNA JADWIGA STARZEC | Wspólnik | 2022-09-30 | Brak danych | 23 (DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150 (JEDEN TYSIĄC STO PIĘĆDZIESIĄT)ZŁOTYCH |
| MATEUSZ KRZYSZTOF STARZEC | Wspólnik | 2022-09-30 | Brak danych | 24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH |
| DAMIAN SŁAWOMIR JAROSZ | Wspólnik | 2022-09-30 | Brak danych | 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JOLANTA KOSZELEW | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KARIM AGHA | PREZES ZARZĄDU | 2020-08-20 | 2022-02-07 |
| JOLANTA KOSZELEW | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-08-20 | Brak danych |
| DAMIAN SŁAWOMIR JAROSZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-30 | 2024-04-23 |
| MATEUSZ KRZYSZTOF STARZEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45069.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16215.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 28854.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1798096.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 697.42 |
| III. Usługi obce | 31976.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1146 |
| V. Wynagrodzenia | 1534982.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 228756.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 537.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1753027.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1680737.29 |
| II. Dotacje | 1616978.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 63759.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1805.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1805.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -74095.88 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5496.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 5487.8 |
| IV. Inne | 8.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -79592.3 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -79592.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 914812.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -156167.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -81575.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | -79592.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1070979.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 322895.07 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 322895.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 322895.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6799.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6799.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6799.07 |
| – do 12 miesięcy | 6799.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 741285.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 741285.67 |
| – krótkoterminowe | 741285.67 |
| Aktywa razem | 914812.38 |
| A. Aktywa trwałe | 0 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 914812.38 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4533.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4533.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2431.81 |
| C. inne | 2102.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 880803.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 880803.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 880803.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 880803.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29475.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -81575.13 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -81575.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -81575.13 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -81575.13 |
| 6. Wynik netto | -79592.3 |
| B. strata netto | -79592.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -156167.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -79592.3 |
| II. Korekty razem | 708021.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11549.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15968.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 712431.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 628429.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 259279.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 259279.84 |
| II. Wydatki | 64857.59 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 64848.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 8.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 194422.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 822851.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 57952.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 880803.44 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1086814.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -28674.06 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1089488.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1287044.53 |
| I. Amortyzacja | 164029.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2627.97 |
| III. Usługi obce | 58316.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 777 |
| V. Wynagrodzenia | 904877.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 155936.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 480 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -200230.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 474470.63 |
| II. Dotacje | 107759.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 366711.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 368.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 368.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 273872.19 |
| H. Koszty finansowe | 430.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 430.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 273441.29 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 273441.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1394843 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 117273.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -161167.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 273441.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1277569.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 412004.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 412004.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 412004.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1827.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1827.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1827.31 |
| – do 12 miesięcy | 1827.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 863737.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 863737.41 |
| – krótkoterminowe | 863737.41 |
| Aktywa razem | 1394843 |
| A. Aktywa trwałe | 925459.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 925459.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 925459.15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 469383.85 |
| I. Zapasy | 344987 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 344987 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10356.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10356.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10356.83 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 113479.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 113479.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 113479.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 113479.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -161167.43 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -161167.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -161167.43 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -161167.43 |
| 6. Wynik netto | 273441.29 |
| A. zysk netto | 273441.29 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 117273.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 273441.29 |
| II. Korekty razem | -385373.56 |
| 1. Amortyzacja | 164029.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -344987 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5822.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4971.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -193620.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -111932.27 |
| I. Wpływy | 344987 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 344987 |
| II. Wydatki | 1089488.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1089488.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -744501.2 |
| I. Wpływy | 139109.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 139109.35 |
| II. Wydatki | 50000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 50000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 89109.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -767324.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 880803.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 113479.32 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
