| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "JAN" JAN BURKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "JAN" JAN BURKAT |
| Data rejestracji: | 02 wrz 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000855324 |
| NIP: | 6812082617 |
| REGON: | 38691152100000 |
| Adres: | UL. MOSTOWA, 16A, DOBCZYCE, 32-410, DOBCZYCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
| #1073Z | PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4753Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN BURKAT | Beneficjent |
| MAŁGORZATA TERESA BURKAT | reprezentant |
| MICHAŁ JAN BURKAT | reprezentant |
| JAN BURKAT | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JAN BURKAT | Wspólnik | 2020-09-02 | 2.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600.000,00 ZŁ |
| MAŁGORZATA TERESA BURKAT | Wspólnik | 2020-10-21 | 1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200.000,00 ZŁ |
| MICHAŁ JAN BURKAT | Wspólnik | 2020-10-21 | 1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAN BURKAT | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MICHAŁ JAN BURKAT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-09-02 |
| MAŁGORZATA TERESA BURKAT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-09-02 |
| JAN BURKAT | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 208522731.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7442858.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -522552.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 813561.67 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 200788863.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 197060946.13 |
| I. Amortyzacja | 2941629.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6471841.53 |
| III. Usługi obce | 4463745.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1648779.73 |
| V. Wynagrodzenia | 18385232.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3589256.34 |
| – emerytalne | 1550766 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 245598.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 159314862.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11461785.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1640644.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 14391.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 187989.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1438264.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4177572.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 233015.06 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 750541.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3194015.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8924857.83 |
| G. Przychody finansowe | 469960.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 73205.85 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 389863.27 |
| V. Inne | 6890.89 |
| H. Koszty finansowe | 1663986.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 1402372.25 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 12477.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 237985 |
| IV. Inne | 11151.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7730831.82 |
| J. Podatek dochodowy | 980905 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6749926.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92952514.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49401901.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9651975.11 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 28000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 28000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6749926.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43550612.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1090108 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1090108 |
| – długoterminowa | 187163 |
| – krótkoterminowa | 902945 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11961805.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11961805.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 10662998 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1091125.05 |
| E. inne | 207682.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30428334.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30428334.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 6352623.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 234123.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21050350.8 |
| – do 12 miesięcy | 21050350.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1561288.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1097116.21 |
| I. inne | 132832.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 70363.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 70363.96 |
| – krótkoterminowe | 70363.96 |
| Aktywa razem | 92952514.38 |
| A. Aktywa trwałe | 68089927.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12048.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12048.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 68072189.32 |
| 1. Środki trwałe | 67124581.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9492301.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50434835.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6118932.32 |
| D. środki transportu | 887768.99 |
| E. inne środki trwałe | 190743.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 811189.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 136418 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5689.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5689.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 24862586.54 |
| I. Zapasy | 19504811.12 |
| 1. Materiały | 267172.45 |
| 4. Towary | 19232935.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4702.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3582077.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3582077.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3524067.96 |
| – do 12 miesięcy | 3524067.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 57197.88 |
| C. inne | 811.25 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1339288.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1339288.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 151878.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 151878.27 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1187410.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 627930.35 |
| – inne środki pieniężne | 559480 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 436409.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42651975.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42651975.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3679091.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5972883.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5972883.54 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5972883.54 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9651975.11 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 28000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 28000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5972883.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5972883.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5972883.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5972883.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6749926.82 |
| A. zysk netto | 6749926.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49401901.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49401901.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6749926.82 |
| II. Korekty razem | -145941.92 |
| 1. Amortyzacja | 2941629.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 50.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1268847.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 103076.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 65635 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4195678.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1329876.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1338705.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -317049.23 |
| 10. Inne korekty | -21282.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6603984.9 |
| I. Wpływy | 9780.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8394.08 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1386.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1386.4 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1386.4 |
| II. Wydatki | 9539413.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9539413.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9529632.91 |
| I. Wpływy | 11071201.65 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 71201.65 |
| II. Wydatki | 7955391.33 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5981996.04 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 591083.37 |
| 8. Odsetki | 1371210.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 11101.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3115810.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 190162.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 190162.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 997248.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1187410.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 218394340.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8129068.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -461497.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 866483.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 209860285.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 209635108.65 |
| I. Amortyzacja | 3410404.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7888591.88 |
| III. Usługi obce | 6159493.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1882427.53 |
| V. Wynagrodzenia | 20036676.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3997867.54 |
| – emerytalne | 1700643.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 193468.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 166066179.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8759231.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2296280.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 145924.75 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 269407.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1880948.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3600655.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 428057.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3172597.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7454856.99 |
| G. Przychody finansowe | 108949.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 100689.84 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8259.54 |
| H. Koszty finansowe | 1802541.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 1496657.01 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 295831.29 |
| IV. Inne | 10052.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5761265.16 |
| J. Podatek dochodowy | 204255 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5557010.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 99310951.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54958912.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16401901.93 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 28000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 28000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5557010.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44352039.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1498438 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1498438 |
| – długoterminowa | 318718 |
| – krótkoterminowa | 1179720 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14852840.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14852840.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 13720340 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 805478.46 |
| E. inne | 327022.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27969246.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27969246.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 4591671.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 429599.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19027821.12 |
| – do 12 miesięcy | 19027821.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1495989.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1299203.6 |
| I. inne | 1124960.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 31514.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31514.13 |
| – krótkoterminowe | 31514.13 |
| Aktywa razem | 99310951.14 |
| A. Aktywa trwałe | 70692120.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27134.08 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27134.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70594009.91 |
| 1. Środki trwałe | 65138572.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9419533.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49023458.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5818979.36 |
| D. środki transportu | 644511.95 |
| E. inne środki trwałe | 232088.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5448723.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6714.02 |
| III. Należności długoterminowe | 60000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 60000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10976.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10976.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 28618830.98 |
| I. Zapasy | 20885675.46 |
| 1. Materiały | 324256.47 |
| 4. Towary | 20551920.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9498.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4308495.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4308495.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3958269.96 |
| – do 12 miesięcy | 3958269.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 349281.96 |
| C. inne | 943.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3055140.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3055140.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3055140.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2551315.56 |
| – inne środki pieniężne | 503825 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 369519.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49401901.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49401901.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9651975.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6749926.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6749926.82 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6749926.82 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16401901.93 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 28000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 28000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6749926.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6749926.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6749926.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6749926.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5557010.16 |
| A. zysk netto | 5557010.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54958912.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54958912.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5557010.16 |
| II. Korekty razem | 2683237.99 |
| 1. Amortyzacja | 3410404.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 52.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1134038.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 870085.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 408330 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1380864.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -786418.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -893613.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -100454.02 |
| 10. Inne korekty | 21677.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8240248.15 |
| I. Wpływy | 146528.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 146528.46 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 6204455.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6204455.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6057927.4 |
| I. Wpływy | 8100641.68 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 100641.68 |
| II. Wydatki | 8415232.22 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6810453.93 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 234123.06 |
| 8. Odsetki | 1360655.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 10000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -314590.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1867730.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1867730.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1187410.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3055140.56 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
