| Nazwa: | GRANPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GRANPAK |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000854675 |
| NIP: | 5512291724 |
| REGON: | 85252238000000 |
| Kod pocztowy: | 34-120 (Firmy w Lesser Poland, Andrychów, 34-120) |
| Miasto: | Andrychów |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 30, ANDRYCHÓW, 34-120, ANDRYCHÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 951000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD MARCZAK | reprezentant |
| RYSZARD MARCZAK | Beneficjent |
| MARIUSZ STANISŁAW KORCZAK | Beneficjent |
| MARIUSZ STANISŁAW KORCZAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ STANISŁAW KORCZAK | Wspólnik | 2020-09-01 | 9 510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 475.500,00 ZŁ |
| RYSZARD MARCZAK | Wspólnik | 2020-09-01 | 9 510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 475.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RYSZARD MARCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MARIUSZ STANISŁAW KORCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 200.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100), A TAKŻE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ MOŻE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH O0/100) WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. - PRZY CZYM W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE CIĄGŁYM W CELU OKREŚLENIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA PRZYJMUJĘ SIĘ SUMĘ ŚWIADCZEŃ ZA CAŁY OKRES TRWANIA STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO, LECZ NIE DŁUŻSZY NIŻ 1 (JEDEN) ROK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARIUSZ STANISŁAW KORCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-01 |
| RYSZARD MARCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70871426.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70296465.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 263926.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 311033.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57100157.43 |
| I. Amortyzacja | 8032700.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36612829.22 |
| III. Usługi obce | 4593171.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 274794.96 |
| V. Wynagrodzenia | 5786540.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1188286.02 |
| – emerytalne | 534307.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 347114.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 264720.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13771268.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3050352.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1613050.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 147163.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1290137.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2066081.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10931.39 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 787789.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1267360.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14755539.18 |
| G. Przychody finansowe | 403942.63 |
| II. Odsetki, w tym: | 403942.63 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 512535 |
| I. Odsetki, w tym: | 466812.99 |
| IV. Inne | 45722.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14646946.81 |
| J. Podatek dochodowy | 118188 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14528758.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73740087.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37621773.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 951000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22142015.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14528758.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36118313.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 123890.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 16986.42 |
| – długoterminowa | 12996.36 |
| – krótkoterminowa | 3990.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 106904 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 106904 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12265920.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12265920.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 5057558.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 7208361.99 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17739591.55 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17739591.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 3723793.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 260018.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6213642.81 |
| – do 12 miesięcy | 6213642.81 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 57092.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 908265.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 366606.22 |
| I. inne | 6210172.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5988911.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5988911.61 |
| – długoterminowe | 4375962.3 |
| – krótkoterminowe | 1612949.31 |
| Aktywa razem | 73740087.45 |
| A. Aktywa trwałe | 33198257.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 95364.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 95364.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33072213.34 |
| 1. Środki trwałe | 32555719.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 933981.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13386165.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16621036.01 |
| D. środki transportu | 1560266.79 |
| E. inne środki trwałe | 54268.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 409922.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 106571.39 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30680.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30680.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 40541829.67 |
| I. Zapasy | 9077113.16 |
| 1. Materiały | 6839065.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 200676.94 |
| 3. Produkty gotowe | 2027471.13 |
| 4. Towary | 1650 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8250 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9260500.06 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9260500.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9012972.78 |
| – do 12 miesięcy | 9012972.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 247153.28 |
| C. inne | 374 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22037423.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22037423.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22037423.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13415578.04 |
| – inne środki pieniężne | 8621845.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166792.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23093015.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23093015.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 951000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 951000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11716690.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10425324.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10425324.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22142015.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10425324.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10425324.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10425324.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10425324.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14528758.81 |
| A. zysk netto | 14528758.81 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37621773.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37621773.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14528758.81 |
| II. Korekty razem | 3622672.7 |
| 1. Amortyzacja | 8032700.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -13824.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 119303.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 10931.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 42357.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1437664.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1118186.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2704539.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1544778.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18151431.51 |
| I. Wpływy | 1842736.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 342736.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 342736.92 |
| – odsetki | 342736.92 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1500000 |
| II. Wydatki | 2079790.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1973219 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 106571.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -237053.47 |
| I. Wpływy | 624910.91 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 624674.4 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 236.51 |
| II. Wydatki | 12287499.05 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6024750 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4856349.8 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 803004.17 |
| 8. Odsetki | 459897.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 143497.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11662588.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6251789.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6319582.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 67792.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15712529.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21964319.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 66838.12 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54338609.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54445255.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -338816.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 232170.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45720562.95 |
| I. Amortyzacja | 6573782.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26640161.66 |
| III. Usługi obce | 4415715.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 289134.95 |
| V. Wynagrodzenia | 6042705.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1245623.04 |
| – emerytalne | 559153.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 315151.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 198288.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8618046.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2971310.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1626.02 |
| II. Dotacje | 1612949.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 758226.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 598508.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 989974.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 500000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 489974.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10599381.49 |
| G. Przychody finansowe | 875782.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 875782.41 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1053849.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 310355.08 |
| IV. Inne | 743494.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10421314.26 |
| J. Podatek dochodowy | 201214 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10220100.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69630426 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47841874.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 951000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36670773.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10220100.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21788551.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 114274.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21712.95 |
| – długoterminowa | 21712.95 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 92562 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 92562 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2615364.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2615364.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 2586364.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 29000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14682950.2 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14682950.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 2412270.69 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4027535.66 |
| – do 12 miesięcy | 4027535.66 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11259.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 692922.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 429573 |
| I. inne | 7109389.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4375962.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4375962.3 |
| – długoterminowe | 2763012.99 |
| – krótkoterminowe | 1612949.31 |
| Aktywa razem | 69630426 |
| A. Aktywa trwałe | 27622119.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 74267.68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 74267.68 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27544711.42 |
| 1. Środki trwałe | 27544711.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 851583.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14284102.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11192503.45 |
| D. środki transportu | 1199654.36 |
| E. inne środki trwałe | 16867.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3139.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3139.97 |
| B. Aktywa obrotowe | 42008306.93 |
| I. Zapasy | 6181379.72 |
| 1. Materiały | 4428861.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 296892.22 |
| 3. Produkty gotowe | 1440780.36 |
| 4. Towary | 3525.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11320.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6429052.79 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6429052.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6400218.86 |
| – do 12 miesięcy | 6400218.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28567.23 |
| C. inne | 266.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29287000.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29287000.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29287000.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12292838.68 |
| – inne środki pieniężne | 16994161.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110873.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37621773.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37621773.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 951000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 951000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22142015.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14528758.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14528758.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36670773.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14528758.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14528758.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14528758.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14528758.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10220100.26 |
| A. zysk netto | 10220100.26 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47841874.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47841874.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10220100.26 |
| II. Korekty razem | 8398105.55 |
| 1. Amortyzacja | 6573782.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 661064.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -460691.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1626.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9615.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2895733.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2831447.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2562499.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1529490.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18618205.81 |
| I. Wpływy | 775482.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1626.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 773856.68 |
| B. w pozostałych jednostkach | 773856.68 |
| – odsetki | 773856.68 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1186995.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1186995.26 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -411512.56 |
| I. Wpływy | 6498.43 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6498.43 |
| II. Wydatki | 10372536.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6105700 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3616807.18 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 260378.94 |
| 8. Odsetki | 313165.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 76484.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10366038.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7840655.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7249577.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -591078.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21964319.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29804974.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 82086.05 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-09-01 | 2020-09-25 | GRANPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNEJ: GRANPAK SPÓLKA JAWNA M.KORCZAK, R.MARCZAK) |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
