| Nazwa: | WŁODAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | WŁODAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 01 lip 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2020) |
| Data usunięcia: | 06 sie 2024 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000848363 |
| NIP: | 7311006586 |
| REGON: | 47284934000000 |
| Kod pocztowy: | 95-200 (Firmy w Łódź, Jadwinin, Łódź Voivodeship, 95-200) |
| Miasto: | Jadwinin, Łódź Voivodeship |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | 31, PORSZEWICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ JÓZEF WŁODARCZYK | Beneficjent |
| ŁUKASZ TOMASZ WŁODARCZYK | Beneficjent |
| ŁUKASZ TOMASZ WŁODARCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| W7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-07-01 | 2024-08-06 | 38517312700000 |
| ANDRZEJ JÓZEF WŁODARCZYK | Wspólnik | 2020-07-01 | 2024-08-06 | Brak danych |
| ŁUKASZ TOMASZ WŁODARCZYK | Wspólnik | 2020-07-01 | 2024-08-06 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JÓZEF WŁODARCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ŁUKASZ TOMASZ WŁODARCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| W7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2020-07-01 | 2024-08-06 | 38517312700000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 102688100.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 101915935.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 772164.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81248215.17 |
| I. Amortyzacja | 4963443.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42459027.58 |
| III. Usługi obce | 20073698.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 846983.75 |
| V. Wynagrodzenia | 9429673.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2286524.82 |
| – emerytalne | 908671.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 748267.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 440595.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21439884.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1961895.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 371087.31 |
| II. Dotacje | 93327.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1497480.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 580875.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 580875.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22820905.04 |
| G. Przychody finansowe | 17691.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 2276.05 |
| V. Inne | 15415.07 |
| H. Koszty finansowe | 769756.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 636165.95 |
| IV. Inne | 133590.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22068840.04 |
| J. Podatek dochodowy | 4353396 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17715444.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59217593.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25762241.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3341612 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4705185.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17715444.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33455351.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1462786.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 819842 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 642944.78 |
| – długoterminowa | 50739 |
| – krótkoterminowa | 592205.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3581850.35 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3581850.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 1715629.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1866220.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26993195.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26993195.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 5751555.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1044300.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5651001.74 |
| – do 12 miesięcy | 5651001.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7452.86 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3831931.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 581842.5 |
| I. inne | 10125110.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1417518.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1417518.93 |
| – długoterminowe | 48695.38 |
| – krótkoterminowe | 1368823.55 |
| Aktywa razem | 59217593.39 |
| A. Aktywa trwałe | 32723102.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31682439.1 |
| 1. Środki trwałe | 22000905.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2329145.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3325851.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8302430.21 |
| D. środki transportu | 7900017.15 |
| E. inne środki trwałe | 143460.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9648644.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 32889.43 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1040663 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1040663 |
| B. Aktywa obrotowe | 26494491.29 |
| I. Zapasy | 5800417.94 |
| 1. Materiały | 5783566.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16851.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4939469.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4939469.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4376525.63 |
| – do 12 miesięcy | 4376525.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9 |
| C. inne | 562934.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8986616.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8986616.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8986616.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8986616.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6767986.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8026797.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8026797.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3341612 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3341612 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1970000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2735185.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2735185.93 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2735185.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4705185.93 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2735185.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2735185.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2735185.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2735185.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17715444.04 |
| A. zysk netto | 17715444.04 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25762241.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8046797.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17715444.04 |
| II. Korekty razem | 830168.45 |
| 1. Amortyzacja | 4963443.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 636165.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -371087.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 394085.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -458955.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 963705.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2088631.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7385820.48 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18545612.49 |
| I. Wpływy | 493700 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 493700 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 14333979.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14301089.63 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 32889.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13840279.06 |
| I. Wpływy | 9000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9000000 |
| II. Wydatki | 12874553.01 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5720000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5230307.15 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1288079.91 |
| 8. Odsetki | 636165.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3874553.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 830780.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8155836.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8986616.95 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 176689983.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 176131603.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 558380.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 123188949.8 |
| I. Amortyzacja | 7760927.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 64778657.76 |
| III. Usługi obce | 33766163.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1010199.02 |
| V. Wynagrodzenia | 11744160.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2840958.49 |
| – emerytalne | 1131860.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 813468.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 474414.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 53501033.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 793018.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 412440.65 |
| II. Dotacje | 41401.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16877.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 322299.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 732175.74 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 136.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 732038.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 53561875.87 |
| G. Przychody finansowe | 9124.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 9124.22 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 803304.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 731876.2 |
| IV. Inne | 71428.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 52767695.66 |
| J. Podatek dochodowy | 10150938 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 42616757.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 108368143.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64278999.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3341612 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18320629.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 42616757.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44089144.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2362022.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1446600 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 915422.34 |
| – długoterminowa | 68177.23 |
| – krótkoterminowa | 847245.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3905011.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3905011.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 2627524.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1277486.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37761366.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37761366.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 1649108.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1609760.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11322712.21 |
| – do 12 miesięcy | 11322712.21 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14130.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13360712.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 709031.06 |
| I. inne | 9095911.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 60744.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 60744.38 |
| – długoterminowe | 44511.46 |
| – krótkoterminowe | 16232.92 |
| Aktywa razem | 108368143.97 |
| A. Aktywa trwałe | 45644781.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9166.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9166.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44671446.03 |
| 1. Środki trwałe | 43408081.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2329145.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3733267.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25125829.99 |
| D. środki transportu | 11914264.69 |
| E. inne środki trwałe | 305573.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 872033.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 391331.27 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 964168.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 781829 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 182339.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 62723362.61 |
| I. Zapasy | 10130052.01 |
| 1. Materiały | 9621632.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 441016.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 67402.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8100847.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8100847.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7314056.27 |
| – do 12 miesięcy | 7314056.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 131420 |
| C. inne | 655371.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35535160.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35535160.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35535160.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35535160.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8957302.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25762241.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25762241.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3341612 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3341612 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4705185.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13615444.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13615444.04 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13615444.04 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18320629.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17715444.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17715444.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17715444.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17715444.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 42616757.66 |
| A. zysk netto | 42616757.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64278999.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21662241.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 42616757.66 |
| II. Korekty razem | 13244399.67 |
| 1. Amortyzacja | 7760927.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 731876.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -412440.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 881544.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4329634.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3161378.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15225408.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3451904.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 55861157.33 |
| I. Wpływy | 439040.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 439040.65 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 19127781.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18736450.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 391331.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18688740.93 |
| I. Wpływy | 15108506.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15108506.2 |
| II. Wydatki | 25732378.92 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4682000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18363265.82 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1681194.15 |
| 8. Odsetki | 1005918.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10623872.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 26548543.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8986616.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35535160.63 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
