SONARHOME

Drukuj

Dane

KRS 0000847558

NIP1132969342

REGON36989494500000

NazwaSONARHOME SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaSONARHOME

Data rejestracji 29 cze 2020 (4 lata temu) 29 cze 2020

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 330123,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 330123,00 PLN

Wartość nominalna akcji1,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji330123

Dane kontaktowe

Email KONTAKT@SONARHOME.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja

MATEUSZ MAREK ROMANOWSKI

Beneficjent

MATEUSZ MAREK ROMANOWSKI

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu

JAKUB WŁADYSŁAW ŚLUSARCZYK

Członek Organu Nadzoru

2020-06-29

MICHAŁ BORKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2020-06-29

PHILIPP SCHOMBERG

Członek Organu Nadzoru

2020-06-29

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

MATEUSZ MAREK ROMANOWSKI

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji

CZĘŚĆ AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PODZIAŁU MAJĄTKU SPÓŁKI W PRZYPADKU LIKWIDACJI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MATEUSZ MAREK ROMANOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2020-06-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-19

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5535152.3
J Należności od jednostek powiązanych	4387285.87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5535152.3
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	10048336.29
I. Amortyzacja	161098.83
II. Zużycie materiałów i energii	25871.72
III. Usługi obce	5937446.37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20813
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3316009.18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	550163.83
– emerytalne	250935.88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36933.36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-4513183.99
D. Pozostałe przychody operacyjne	21154.5
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3058.21
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	18096.29
E. Pozostałe koszty operacyjne	1199501.33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1183463.65
III. Inne koszty operacyjne	16037.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-5691530.82
G. Przychody finansowe	68015.43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	63119.98
– od jednostek powiązanych	62437.77
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	4895.45
H. Koszty finansowe	1144618.47
I. Odsetki, w tym:	108784.39
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	942473.63
IV. Inne	93360.45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-6768133.86
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-6768133.86

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	2308367.76
A. Kapitał (fundusz) własny	-6642527.62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	233381
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11156354.61
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	11156354.61
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3142
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11267271.37
VI. Zysk (strata) netto	-6768133.86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8950895.38
I. Rezerwy na zobowiązania	87077.03
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	87077.03
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	87077.03
II. Zobowiązania długoterminowe	251250
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	251250
A. kredyty i pożyczki	251250
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8612568.35
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	17009.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17009.16
– do 12 miesięcy	17009.16
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8595559.19
A. kredyty i pożyczki	7956145.83
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	312668.7
– do 12 miesięcy	312668.7
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	144341.08
H. z tytułu wynagrodzeń	157291.96
I. inne	25111.62
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	2308367.76
A. Aktywa trwałe	332067.27
I. Wartości niematerialne i prawne	266136.83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	266136.83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17259.24
1. Środki trwałe	17259.24
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	17259.24
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	48671.2
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	48671.2
A. w jednostkach powiązanych	48671.2
– udziały lub akcje	48671.2
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	1976300.49
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	646664.9
1. Należności od jednostek powiązanych	560707.86
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	560697.86
– do 12 miesięcy	560697.86
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	10
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	85957.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46890.43
– do 12 miesięcy	46890.43
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33669.69
C. inne	5396.92
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1276709.5
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1276709.5
A. w jednostkach powiązanych	583615.98
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	583615.98
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	693093.52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	693093.52
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52926.09
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	93254.2
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	93254.2
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	222053
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	11328
A. zwiększenie (z tytułu)	11328
– wydania udziałów (emisji akcji)	11328
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	233381
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11138472.57
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	17882.04
A. zwiększenie (z tytułu)	17882.04
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	17882.04
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11156354.61
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3142
A. zwiększenie (z tytułu)	3142
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3142
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11267271.37
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	11267271.37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11267271.37
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	11267271.37
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11267271.37
6. Wynik netto	-6768133.86
A. zysk netto	0
B. strata netto	6768133.86
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-6642527.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-6642527.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-6768133.86
II. Korekty razem	636821.15
1. Amortyzacja	161098.83
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	62743.81
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	45664.41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	942473.63
5. Zmiana stanu rezerw	13006.73
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-298515.35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-230586.01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-39194.2
10. Inne korekty	-19870.7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-6131312.71
I. Wpływy	1810773.94
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1810773.94
A. w jednostkach powiązanych	1810091.73
B. w pozostałych jednostkach	682.21
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	682.21
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2453892.46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56567.22
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2397325.24
A. w jednostkach powiązanych	2397325.24
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-643118.52
I. Wpływy	7153663.52
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	32223.52
2. Kredyty i pożyczki	7121440
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1244615.74
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1223300.98
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	21314.76
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	5909047.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-865383.45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-865383.45
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-3899.45
F. Środki pieniężne na początek okresu	1558476.97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	693093.52
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1638.05

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-17

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2710320.18
J Należności od jednostek powiązanych	276221.59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2710320.18
B. Koszty działalności operacyjnej	4868986.51
I. Amortyzacja	93746.3
II. Zużycie materiałów i energii	8184.34
III. Usługi obce	3128979.23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3934.5
V. Wynagrodzenia	1404874.87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	206021
– emerytalne	82836.33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23246.27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2158666.33
D. Pozostałe przychody operacyjne	161179.01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28033.49
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3362.21
IV. Inne przychody operacyjne	129783.31
E. Pozostałe koszty operacyjne	23192.89
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	23192.89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2020680.21
G. Przychody finansowe	392567.87
II. Odsetki, w tym:	21478.84
– od jednostek powiązanych	18791.72
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1666.75
V. Inne	369422.28
H. Koszty finansowe	68059.03
I. Odsetki, w tym:	55747.54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	9248.48
– w jednostkach powiązanych	9248.48
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2217.66
IV. Inne	845.35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1696171.37
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1696171.37

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	1535398.62
A. Kapitał (fundusz) własny	1057931.93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	329833
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20459675.53
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	20459675.53
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18035405.23
VI. Zysk (strata) netto	-1696171.37
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	477466.69
I. Rezerwy na zobowiązania	102409.47
3. Pozostałe rezerwy	102409.47
– krótkoterminowe	102409.47
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	375057.22
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	375057.22
A. kredyty i pożyczki	689.62
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	257673.74
– do 12 miesięcy	257673.74
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44577.07
H. z tytułu wynagrodzeń	47005.17
I. inne	25111.62
Aktywa razem	1535398.62
A. Aktywa trwałe	188791.37
I. Wartości niematerialne i prawne	178517.27
3. Inne wartości niematerialne i prawne	178517.27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5274.1
1. Środki trwałe	5274.1
C. urządzenia techniczne i maszyny	5274.1
IV. Inwestycje długoterminowe	5000
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5000
A. w jednostkach powiązanych	5000
– udziały lub akcje	5000
B. Aktywa obrotowe	1346607.25
II. Należności krótkoterminowe	308238.93
1. Należności od jednostek powiązanych	3902.75
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3902.75
– do 12 miesięcy	3902.75
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	304336.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	299477.61
– do 12 miesięcy	299477.61
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	4858.57
III. Inwestycje krótkoterminowe	1031009.4
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1031009.4
A. w jednostkach powiązanych	0
– udzielone pożyczki	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1031009.4
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1031009.4
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7358.92

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-6642527.62
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-6642527.62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	233381
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	96452
A. zwiększenie (z tytułu)	96452
– wydania udziałów (emisji akcji)	93310
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	329833
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11156354.61
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9303320.92
A. zwiększenie (z tytułu)	9303320.92
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	9303320.92
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20459675.53
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3142
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-3142
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3142
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-18035405.23
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	18035405.23
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	18035405.23
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	18035405.23
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-18035405.23
6. Wynik netto	-1696171.37
B. strata netto	1696171.37
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1057931.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1057931.93

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1696171.37
II. Korekty razem	-202665.44
1. Amortyzacja	93746.3
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-400579.29
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	34268.7
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-18234.1
5. Zmiana stanu rezerw	15332.44
7. Zmiana stanu należności	335063.76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-282054.92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	45567.17
10. Inne korekty	-25775.5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1898836.81
I. Wpływy	1185462.09
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33891.89
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1151570.2
A. w jednostkach powiązanych	1148883.08
B. w pozostałych jednostkach	2687.12
– odsetki	2687.12
II. Wydatki	500000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	500000
A. w jednostkach powiązanych	500000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	685462.09
I. Wpływy	1858427.19
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1858427.19
2. Kredyty i pożyczki	0
II. Wydatki	307136.59
4. Spłaty kredytów i pożyczek	306750.5
8. Odsetki	386.09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1551290.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	337915.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	337915.88
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	693093.52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1031009.4
– o ograniczonej możliwości dysponowania	230

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2020-06-29

2023-10-20

UL. PROSTA, 20, WARSZAWA, 00-850, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

SONARHOME

Dane

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres