| Nazwa: | SONARHOME SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SONARHOME |
| Data rejestracji: | 29 cze 2020 (5 lat temu) |
| Data usunięcia: | 18 paź 2024 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000847558 |
| NIP: | 1132969342 |
| REGON: | 36989494500000 |
| Kod pocztowy: | 00-133 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 330123,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 330123,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 330123 |
Dane kontaktowe
| Email: | KONTAKT@SONARHOME.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #66 | UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MATEUSZ MAREK ROMANOWSKI | Beneficjent |
| MATEUSZ MAREK ROMANOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAKUB WŁADYSŁAW ŚLUSARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-29 | 2024-10-18 |
| MICHAŁ BORKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-29 | 2024-10-18 |
| PHILIPP SCHOMBERG | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-29 | 2024-10-18 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ MAREK ROMANOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz prostej spółki akcyjnej | uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji | CZĘŚĆ AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PODZIAŁU MAJĄTKU SPÓŁKI W PRZYPADKU LIKWIDACJI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MATEUSZ MAREK ROMANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-29 | 2024-10-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5535152.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4387285.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5535152.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10048336.29 |
| I. Amortyzacja | 161098.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25871.72 |
| III. Usługi obce | 5937446.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 20813 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3316009.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 550163.83 |
| – emerytalne | 250935.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 36933.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4513183.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 21154.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3058.21 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18096.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1199501.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1183463.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16037.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5691530.82 |
| G. Przychody finansowe | 68015.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 63119.98 |
| – od jednostek powiązanych | 62437.77 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4895.45 |
| H. Koszty finansowe | 1144618.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 108784.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 942473.63 |
| IV. Inne | 93360.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6768133.86 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6768133.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2308367.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -6642527.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 233381 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11156354.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 11156354.61 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3142 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11267271.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6768133.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8950895.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 87077.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 87077.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 87077.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 251250 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 251250 |
| A. kredyty i pożyczki | 251250 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8612568.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17009.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17009.16 |
| – do 12 miesięcy | 17009.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8595559.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 7956145.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 312668.7 |
| – do 12 miesięcy | 312668.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 144341.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 157291.96 |
| I. inne | 25111.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 2308367.76 |
| A. Aktywa trwałe | 332067.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 266136.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 266136.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17259.24 |
| 1. Środki trwałe | 17259.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17259.24 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 48671.2 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 48671.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 48671.2 |
| – udziały lub akcje | 48671.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1976300.49 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 646664.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 560707.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 560697.86 |
| – do 12 miesięcy | 560697.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 85957.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46890.43 |
| – do 12 miesięcy | 46890.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33669.69 |
| C. inne | 5396.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1276709.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1276709.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 583615.98 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 583615.98 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 693093.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 693093.52 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52926.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 93254.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 93254.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 222053 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 11328 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11328 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 11328 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 233381 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11138472.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17882.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17882.04 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 17882.04 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11156354.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3142 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3142 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3142 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11267271.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11267271.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11267271.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11267271.37 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11267271.37 |
| 6. Wynik netto | -6768133.86 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 6768133.86 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -6642527.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -6642527.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6768133.86 |
| II. Korekty razem | 636821.15 |
| 1. Amortyzacja | 161098.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 62743.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 45664.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 942473.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13006.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -298515.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -230586.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -39194.2 |
| 10. Inne korekty | -19870.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6131312.71 |
| I. Wpływy | 1810773.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1810773.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1810091.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 682.21 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 682.21 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2453892.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56567.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2397325.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2397325.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -643118.52 |
| I. Wpływy | 7153663.52 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 32223.52 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7121440 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1244615.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1223300.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 21314.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5909047.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -865383.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -865383.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3899.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1558476.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 693093.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1638.05 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2710320.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 276221.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2710320.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4868986.51 |
| I. Amortyzacja | 93746.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8184.34 |
| III. Usługi obce | 3128979.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3934.5 |
| V. Wynagrodzenia | 1404874.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 206021 |
| – emerytalne | 82836.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 23246.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2158666.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 161179.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28033.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3362.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 129783.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 23192.89 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 23192.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2020680.21 |
| G. Przychody finansowe | 392567.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 21478.84 |
| – od jednostek powiązanych | 18791.72 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1666.75 |
| V. Inne | 369422.28 |
| H. Koszty finansowe | 68059.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 55747.54 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 9248.48 |
| – w jednostkach powiązanych | 9248.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2217.66 |
| IV. Inne | 845.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1696171.37 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1696171.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1535398.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1057931.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 329833 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20459675.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 20459675.53 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18035405.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1696171.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 477466.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 102409.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 102409.47 |
| – krótkoterminowe | 102409.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 375057.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 375057.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 689.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 257673.74 |
| – do 12 miesięcy | 257673.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44577.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 47005.17 |
| I. inne | 25111.62 |
| Aktywa razem | 1535398.62 |
| A. Aktywa trwałe | 188791.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 178517.27 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 178517.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5274.1 |
| 1. Środki trwałe | 5274.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5274.1 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| B. Aktywa obrotowe | 1346607.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 308238.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3902.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3902.75 |
| – do 12 miesięcy | 3902.75 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 304336.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 299477.61 |
| – do 12 miesięcy | 299477.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 4858.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1031009.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1031009.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1031009.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1031009.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7358.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -6642527.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -6642527.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 233381 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 96452 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 96452 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 93310 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 329833 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11156354.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9303320.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9303320.92 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 9303320.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20459675.53 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3142 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3142 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3142 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18035405.23 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 18035405.23 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18035405.23 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18035405.23 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18035405.23 |
| 6. Wynik netto | -1696171.37 |
| B. strata netto | 1696171.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1057931.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1057931.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1696171.37 |
| II. Korekty razem | -202665.44 |
| 1. Amortyzacja | 93746.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -400579.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34268.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18234.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15332.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 335063.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -282054.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 45567.17 |
| 10. Inne korekty | -25775.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1898836.81 |
| I. Wpływy | 1185462.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33891.89 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1151570.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1148883.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2687.12 |
| – odsetki | 2687.12 |
| II. Wydatki | 500000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 685462.09 |
| I. Wpływy | 1858427.19 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1858427.19 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 307136.59 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 306750.5 |
| 8. Odsetki | 386.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1551290.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 337915.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 337915.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 693093.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1031009.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 230 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-06-29 | 2023-10-20 | UL. PROSTA, 20, WARSZAWA, 00-850, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
