| Nazwa: | MARCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MARCZAK |
| Data rejestracji: | 01 lip 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000847318 |
| NIP: | 5080096096 |
| REGON: | 38642959200000 |
| Kod pocztowy: | 98-337 (Firmy w Łódź, Marzęcice, Łódź Voivodeship, 98-337) |
| Miasto: | Marzęcice, Łódź Voivodeship |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. PAJĘCZAŃSKA, 15, STRZELCE WIELKIE, 98-337, STRZELCE WIELKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW MARCZAK | Beneficjent |
| ZBIGNIEW MARCZAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW MARCZAK | Wspólnik | 2020-07-01 | 1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH |
| ZDZISŁAWA JANINA MARCZAK | Wspólnik | 2021-09-28 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAROŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW MARCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW MARCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54387284.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2086964.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52300320.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51863899.68 |
| I. Amortyzacja | 195400.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1748775.18 |
| III. Usługi obce | 2910234.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 160171.87 |
| V. Wynagrodzenia | 5703269.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1430515.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 394970.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39320561.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2523384.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 113723.56 |
| II. Dotacje | 80793.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 32930.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 563292.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 563292.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2073816.01 |
| G. Przychody finansowe | 29194.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 29094.68 |
| V. Inne | 100 |
| H. Koszty finansowe | 16510.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 16210.56 |
| IV. Inne | 300 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2086500.13 |
| J. Podatek dochodowy | 392637 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1693863.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9870694.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8371900.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6578037.16 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1693863.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1498794.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1498794.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1498794.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 702737.5 |
| – do 12 miesięcy | 702737.5 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 650.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 366424.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 413946.35 |
| I. inne | 15035.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 9870694.48 |
| A. Aktywa trwałe | 2728367.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 794872.72 |
| 1. Środki trwałe | 590323.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 560404.42 |
| D. środki transportu | 29918.76 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 204549.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1933494.68 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1933494.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1933494.68 |
| – udzielone pożyczki | 1933494.68 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7142327.08 |
| I. Zapasy | 4240630.31 |
| 1. Materiały | 106020.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 4125704.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8905.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1014626.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1014626.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 904958.8 |
| – do 12 miesięcy | 904958.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13132.45 |
| C. inne | 96535.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1869873.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1869873.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1869873.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1369873.68 |
| – inne środki pieniężne | 500000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17196.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15868640.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15868640.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12566686.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -5988649.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3201953.71 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3201953.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9190603.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6578037.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3201953.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3201953.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3201953.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3201953.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1693863.13 |
| A. zysk netto | 1693863.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8371900.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8371900.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1693863.13 |
| II. Korekty razem | -275827.78 |
| 1. Amortyzacja | 195400.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16210.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 164253.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -416174.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -161567.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -72962.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -987.51 |
| 10. Inne korekty | 0.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1418035.35 |
| I. Wpływy | 69505.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 69505.32 |
| II. Wydatki | 2116395.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 411845.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1704549.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2046890.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16210.56 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 16210.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16210.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -645065.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -645065.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2514938.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1869873.68 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49070290.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1992480.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47077809.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47676328.19 |
| I. Amortyzacja | 428284.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1348442.46 |
| III. Usługi obce | 3077306.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 140921.65 |
| V. Wynagrodzenia | 5605331.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1363287.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 245037.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35467716.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1393961.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 930626.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 812800 |
| II. Dotacje | 79675 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 38151.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1066106.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 634248.67 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 431857.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1258481.82 |
| G. Przychody finansowe | 136343.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 136307.52 |
| V. Inne | 35.76 |
| H. Koszty finansowe | 254322.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 254322.55 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1140502.55 |
| J. Podatek dochodowy | 224909 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 915593.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16476535.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9287493.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8271900.29 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 915593.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7189041.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7189041.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7189041.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 5499905.85 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 843935.99 |
| – do 12 miesięcy | 843935.99 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 451484.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 393714.98 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 16476535.07 |
| A. Aktywa trwałe | 1622696.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 172349.71 |
| 1. Środki trwałe | 172349.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 172349.71 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1450346.67 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1450346.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1450346.67 |
| – udzielone pożyczki | 1450346.67 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14853838.69 |
| I. Zapasy | 4433229.19 |
| 1. Materiały | 109701.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 4202974.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 120552.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2128638.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 999744 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 999744 |
| – do 12 miesięcy | 999744 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1128894.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1039022.08 |
| – do 12 miesięcy | 1039022.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10086.53 |
| C. inne | 79786.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8272522.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8272522.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5620933.92 |
| – udzielone pożyczki | 5620933.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2651588.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 851588.94 |
| – inne środki pieniężne | 1800000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19447.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8371900.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8371900.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6578037.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1693863.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1693863.13 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1693863.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8271900.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1693863.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1693863.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1693863.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1693863.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 915593.55 |
| A. zysk netto | 915593.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9287493.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9287493.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 915593.55 |
| II. Korekty razem | 124670.11 |
| 1. Amortyzacja | 428284.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 180658.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -178551.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -192598.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -301212.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 190341.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2251.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1040263.66 |
| I. Wpływy | 435878.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 435878.21 |
| II. Wydatki | 5940009.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 440009.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5504131.7 |
| I. Wpływy | 5499905.85 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5499905.85 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 254322.55 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 254322.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5245583.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 781715.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 781715.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1869873.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2651588.94 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCZAK - innowacyjność procesowo-produktowa wytwarzanych dzianin | 312 041,31 zł | 218 428,92 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/562681/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
