| Nazwa: | WIN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | WIN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 01 lip 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000847057 |
| NIP: | 5311478456 |
| REGON: | 01629992000000 |
| Kod pocztowy: | 05-190 (Firmy w Masovian, Cegielnia Psucka, 05-190) |
| Miasto: | Cegielnia Psucka |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. WARSZAWSKA, 67/69, NASIELSK, 05-190, NASIELSK, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #475 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HANNA WINNICKA | Beneficjent |
| EUGENIUSZ MICHAŁ WINNICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| HANNA WINNICKA | zgłaszający - członek zarządu |
| EUGENIUSZ MICHAŁ WINNICKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| EUGENIUSZ MICHAŁ WINNICKI | Wspólnik | 2020-07-01 | Brak danych |
| HANNA WINNICKA | Wspólnik | 2020-07-01 | Brak danych |
| WIN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-07-01 | 38563455100000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| HANNA WINNICKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | WSPÓLNIK POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA WIN-BUD SP. Z O.O. |
| EUGENIUSZ MICHAŁ WINNICKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | WSPÓLNIK POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA WIN-BUD SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE UPRAWNIONYM JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST WIN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W SKŁAD ZARZĄDU WIN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ EUGENIUSZ WINNICKI I HANNA WINNICKA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| WIN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2020-07-01 | 38563455100000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27539467.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27539467.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26307469.46 |
| I. Amortyzacja | 209767.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 569729.58 |
| III. Usługi obce | 1004568.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 152605.91 |
| – podatek akcyzowy | 1345 |
| V. Wynagrodzenia | 3178040.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 624510.52 |
| – emerytalne | 290555.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 175759.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20392486.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1231998.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 659356.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 659356.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 827839.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 316997.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 510841.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1063515.78 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 89188.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 89188.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 974327.52 |
| J. Podatek dochodowy | 191710 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 782617.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12805664.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9731005.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8040290.76 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1357445.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 782617.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -449348.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3074659.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 166406.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 137959.13 |
| – krótkoterminowa | 137959.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 28447.65 |
| – krótkoterminowe | 28447.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2904853.53 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1005096.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1005096.77 |
| – do 12 miesięcy | 1005096.77 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1899756.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 648077.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 582530.26 |
| – do 12 miesięcy | 582530.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 444687.89 |
| I. inne | 224461 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3399.42 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3399.42 |
| – krótkoterminowe | 3399.42 |
| Aktywa razem | 12805664.74 |
| A. Aktywa trwałe | 3813385.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3665385.76 |
| 1. Środki trwałe | 3665385.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 360120.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2627340.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 403318.19 |
| D. środki transportu | 71873.07 |
| E. inne środki trwałe | 202733.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 33000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 33000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 115000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 115000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 115000 |
| – udziały lub akcje | 115000 |
| B. Aktywa obrotowe | 8992278.98 |
| I. Zapasy | 7661653.99 |
| 4. Towary | 7648079.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13574.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 970851.67 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 43152.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43152.76 |
| – do 12 miesięcy | 43152.76 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 927698.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 724271.69 |
| – do 12 miesięcy | 724271.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15146.23 |
| C. inne | 830.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 187450.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 297124.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 297124.47 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 297124.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 37124.47 |
| – inne środki pieniężne | 260000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62648.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9659450.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9659450.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8790290.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -750000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8040290.76 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1357445.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1357445.68 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1357445.68 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1357445.68 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 869160.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 869160.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 869160.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 523139 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1392299.13 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 333268.57 |
| A. zysk netto | 782617.52 |
| C. odpisy z zysku | 449348.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9731005.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 782617.52 |
| II. Korekty razem | -186951.06 |
| 1. Amortyzacja | 209767.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 89188.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 316997.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 26792.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1002848.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -36786.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 216268.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6329.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 595666.46 |
| I. Wpływy | 329894.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 329894.31 |
| II. Wydatki | 250297.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 250297.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 79596.49 |
| I. Wpływy | 109871.82 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9642.03 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 100229.79 |
| II. Wydatki | 579788.51 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 449348.95 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 34853.45 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 89188.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 6397.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -469916.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 205346.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 205346.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 91778.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 297124.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26402988.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26402988.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25019299.17 |
| I. Amortyzacja | 219923.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 389020.25 |
| III. Usługi obce | 921919.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 154523.04 |
| – podatek akcyzowy | 1203 |
| V. Wynagrodzenia | 3091601.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 579209.65 |
| – emerytalne | 280825.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 152889.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19510212.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1383689.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 602841.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3000.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 599840.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 493530.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20528.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 473001.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1493000.39 |
| G. Przychody finansowe | 7376.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 7376.36 |
| H. Koszty finansowe | 86717.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 86717.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1413658.89 |
| J. Podatek dochodowy | 314162 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1099496.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12643426.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9959696.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8040290.76 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1675061.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1099496.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -855152.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2683729.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 152473.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 127062.6 |
| – krótkoterminowa | 127062.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25410.76 |
| – krótkoterminowe | 25410.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2530376.37 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1109913.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1109913.3 |
| – do 12 miesięcy | 1109913.3 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1420463.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 328871.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 548012.16 |
| – do 12 miesięcy | 548012.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 543579.13 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 879.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 879.38 |
| – krótkoterminowe | 879.38 |
| Aktywa razem | 12643426.02 |
| A. Aktywa trwałe | 3655643.35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3507643.35 |
| 1. Środki trwałe | 3476751.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 360120.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2542036.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 357416.12 |
| D. środki transportu | 51479.79 |
| E. inne środki trwałe | 165698.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 30891.84 |
| III. Należności długoterminowe | 33000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 33000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 115000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 115000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 115000 |
| – udziały lub akcje | 115000 |
| B. Aktywa obrotowe | 8987782.67 |
| I. Zapasy | 7667541.61 |
| 4. Towary | 7644646.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22895.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1126094.31 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 27604.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27604.55 |
| – do 12 miesięcy | 27604.55 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1098489.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1019159.88 |
| – do 12 miesięcy | 1019159.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7250 |
| C. inne | 1003.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 71076.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 128577.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 128577.44 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 128577.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23577.44 |
| – inne środki pieniężne | 105000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65569.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9731005.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9731005.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8040290.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8040290.76 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1357445.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 317616.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 317616.21 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1675061.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 333268.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 333268.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 333268.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 333268.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 244344.26 |
| A. zysk netto | 1099496.89 |
| C. odpisy z zysku | 855152.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9959696.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1099496.89 |
| II. Korekty razem | 62587.01 |
| 1. Amortyzacja | 219923.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80016.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1577.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13933.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5887.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -155242.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -55271.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5440.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1162083.9 |
| I. Wpływy | 9702.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3000.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6701.71 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6701.71 |
| – odsetki | 6701.71 |
| II. Wydatki | 62181.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62181.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -52478.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1278152.38 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 855152.63 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 15652.36 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 319205.83 |
| 8. Odsetki | 86717.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1423.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1278152.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -168547.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -168547.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 297124.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 128577.44 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
