| Nazwa: | PLASTAN KACPRZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | PLASTAN KACPRZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 23 cze 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000845309 |
| NIP: | 8222344201 |
| REGON: | 14640750100000 |
| Kod pocztowy: | 05-304 (Firmy w Masovian, Cisówka, Masovian Voivodeship, 05-304) |
| Miasto: | Cisówka, Masovian Voivodeship |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | 3, STANISŁAWÓW, 05-304, STANISŁAWÓW, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA DORSZ-DROŻDŻ | Beneficjent |
| MICHAŁ KACPRZYK | reprezentant |
| MICHAŁ KACPRZYK | Beneficjent |
| MAŁGORZATA DORSZ-DROŻDŻ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA DORSZ DROŻDŻ | Wspólnik | 2020-06-23 | Brak danych |
| MICHAŁ KACPRZYK | Wspólnik | 2020-06-23 | Brak danych |
| PLASTAN KACPRZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-06-23 | 38543176000000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA DORSZ-DROŻDŻ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLASTAN KACPRZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE PLASTAN KACPRZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| MICHAŁ KACPRZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLASTAN KACPRZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE PLASTAN KACPRZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU, GDY W SPÓŁCE JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| PLASTAN KACPRZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2020-06-23 | 38543176000000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64014637.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63785816.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -586438.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 815259.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52476362.24 |
| I. Amortyzacja | 4695738.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34305525.14 |
| III. Usługi obce | 2370408.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 367235.44 |
| V. Wynagrodzenia | 8057686.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1876064.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 62395.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 741308.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11538275 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 118613.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63229.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 55384.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 59025.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 59025.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11597863.28 |
| G. Przychody finansowe | 155981.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 155981.83 |
| H. Koszty finansowe | 182646.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 137498.28 |
| IV. Inne | 45148.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11571198.49 |
| J. Podatek dochodowy | 2264170 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9307028.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47466951.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32655023.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23317395.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9307028.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14811928.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 411552.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14068 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 48840.23 |
| – długoterminowa | 48840.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 348644.7 |
| – krótkoterminowe | 348644.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6400000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6400000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8000375.18 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7926514.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5426188.06 |
| – do 12 miesięcy | 5426188.06 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 48515.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1952010.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 487459.72 |
| I. inne | 12340.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 73860.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 47466951.65 |
| A. Aktywa trwałe | 21583932.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 226325.88 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 226325.88 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21209645.02 |
| 1. Środki trwałe | 19870197.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 540456.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2196058.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16584873.64 |
| D. środki transportu | 141332.15 |
| E. inne środki trwałe | 407477.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 75000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1264447.48 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 147962 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147962 |
| B. Aktywa obrotowe | 25883018.75 |
| I. Zapasy | 6506319.64 |
| 1. Materiały | 3542834.02 |
| 3. Produkty gotowe | 2245764.33 |
| 4. Towary | 711721.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13257562.38 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13257562.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13208059.22 |
| – do 12 miesięcy | 13208059.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17303.16 |
| C. inne | 32200 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6115951.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6115951.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6115951.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2062691.09 |
| – inne środki pieniężne | 4053260.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3185.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28915593.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28915593.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18960577.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4356817.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4356817.94 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4356817.94 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23317395.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 9307028.49 |
| A. zysk netto | 9307028.49 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32655023.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23347995.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9307028.49 |
| II. Korekty razem | 1284889.75 |
| 1. Amortyzacja | 4695738.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -53260.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -63229.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 61139.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 896661.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5748341.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1488616.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7565.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10591918.24 |
| I. Wpływy | 194127.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 194127.11 |
| II. Wydatki | 5011481.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5011481.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4817354.67 |
| II. Wydatki | 8799165.3 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5526887.92 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2600000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 534779.1 |
| 8. Odsetki | 137498.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8799165.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3024601.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3024601.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9140553.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6115951.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 149481.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80580309.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78660244.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 810150.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1109913.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57361873.11 |
| I. Amortyzacja | 4905018.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36342308.21 |
| III. Usługi obce | 2703926.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 400570.25 |
| V. Wynagrodzenia | 9683141.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2296157.08 |
| – emerytalne | 917435.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 48705.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 982045.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23218436.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 134822.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26013.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 96809.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 52774.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22997.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22776.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23300484.62 |
| G. Przychody finansowe | 365420.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 117084.99 |
| V. Inne | 248335.3 |
| H. Koszty finansowe | 29465.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 29465.06 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23636439.85 |
| J. Podatek dochodowy | 4464265 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19172174.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56122995.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42520169.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23317395.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19172174.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13602825.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 451591.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3061 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 61911 |
| – długoterminowa | 61911 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 386619.1 |
| – krótkoterminowe | 386619.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13151234.45 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13081819.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3704825.89 |
| – do 12 miesięcy | 3704825.89 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 124547.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1585620.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 541150.44 |
| I. inne | 7125674.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 69415.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 56122995.45 |
| A. Aktywa trwałe | 29325763.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 167870.86 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 167870.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29002159.73 |
| 1. Środki trwałe | 21684953.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 540456.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2113830.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18702915.51 |
| D. środki transportu | 103792.95 |
| E. inne środki trwałe | 223957.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5579696.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1737509.86 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155733 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 155733 |
| B. Aktywa obrotowe | 26797231.86 |
| I. Zapasy | 7155578.67 |
| 1. Materiały | 3522305.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 93805.33 |
| 3. Produkty gotowe | 2973683.28 |
| 4. Towary | 565784.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14124059.83 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14124059.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13961896.03 |
| – do 12 miesięcy | 13961896.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 132263.8 |
| C. inne | 29900 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5514753.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5514753.11 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5514753.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5514753.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2840.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32655023.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32655023.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23317395.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23317395.05 |
| 6. Wynik netto | 19172174.85 |
| A. zysk netto | 19172174.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42520169.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34520169.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19172174.85 |
| II. Korekty razem | 2450341.9 |
| 1. Amortyzacja | 4905018.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 17125.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -87619.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 40038.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -649259.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -866497.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -896038.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7425.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21622516.75 |
| I. Wpływy | 91800 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91800 |
| II. Wydatki | 12738649.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11669173.76 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1069475.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12646849.15 |
| I. Wpływy | 117084.99 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 117084.99 |
| II. Wydatki | 9693950.84 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3264485.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6400000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 29465.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9576865.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -601198.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -601198.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 22319.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6115951.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5514753.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 124531.01 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
