QUADRUM

Drukuj

Dane

KRS 0000844223

NIP6760077885

REGON00132536500000

NazwaQUADRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaQUADRUM

Data rejestracji 08 cze 2020 (4 lata temu) 08 cze 2020

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. JOSEPHA CONRADA, 63, KRAKÓW, 31-357, KRAKÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 549000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

WITOLD STANISŁAW CHOCHÓŁ

Beneficjent

MAŁGORZATA MARIA MOKSA-SAKŁAK

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

MAŁGORZATA MOKSA SAKŁAK

Wspólnik

2022-05-27

500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 137.250,00 ZŁ

BOGUSŁAW ŁABUZ

Wspólnik

2022-05-27

480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 131.760,00 ZŁ

WITOLD CHOCHÓŁ

Wspólnik

2020-06-08

1020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 279.990,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

WITOLD STANISŁAW CHOCHÓŁ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

uprzywilejowanie prawa głosu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. CZŁONEK ZARZĄDU NIE BĘDĄCY PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

WITOLD CHOCHÓŁ

PREZES ZARZĄDU

2020-06-08

MAŁGORZATA MOKSA SAKŁAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2020-06-08

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	20131199.72
A. Kapitał (fundusz) własny	6736052.79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	549000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1488646.77
VI. Zysk (strata) netto	4698406.02
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13395146.93
I. Rezerwy na zobowiązania	128764
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	118764
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	10000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	10000
II. Zobowiązania długoterminowe	1674993.91
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1674993.91
A. kredyty i pożyczki	1139327.5
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	535666.41
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11538090.02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11538090.02
A. kredyty i pożyczki	1139327.5
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	445864.18
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7782133.09
– do 12 miesięcy	6080855.37
– powyżej 12 miesięcy	1701277.72
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1918335.94
H. z tytułu wynagrodzeń	251442.47
I. inne	986.84
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	53299
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	53299
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	53299
Aktywa razem	20131199.72
A. Aktywa trwałe	1677097.12
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1522412.91
1. Środki trwałe	1494900.51
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	29670.77
D. środki transportu	1415270.26
E. inne środki trwałe	49959.48
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	27512.4
III. Należności długoterminowe	146056.21
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	146056.21
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8628
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8628
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18454102.6
I. Zapasy	1164149.11
1. Materiały	797339.76
2. Półprodukty i produkty w toku	29075.68
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	337733.67
II. Należności krótkoterminowe	8906007.87
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8906007.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8772552.69
– do 12 miesięcy	5662861.36
– powyżej 12 miesięcy	3109691.33
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	112560.58
C. inne	20894.6
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8073781.66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8073781.66
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8073781.66
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8073781.66
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	310163.96
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7936086.56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7936086.56
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	49000
A. zwiększenie (z tytułu)	49000
– wydania udziałów (emisji akcji)	49000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	549000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4919744.61
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-4919744.61
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4919744.61
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2516341.95
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2516341.95
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1027695.18
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1488646.77
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1488646.77
6. Wynik netto	4698406.02
A. zysk netto	4698406.02
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6736052.79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2037646.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4698406.02
II. Korekty razem	7775507.12
1. Amortyzacja	508895.33
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-77194.36
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-26071.75
5. Zmiana stanu rezerw	57399
6. Zmiana stanu zapasów	422111.89
7. Zmiana stanu należności	7661462.83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-446392.17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-324703.65
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12473913.14
I. Wpływy	26071.75
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26071.75
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	332378.46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	332378.46
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-306306.71
I. Wpływy	957450.2
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	49000
2. Kredyty i pożyczki	770000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	138450.2
II. Wydatki	7259268.96
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	449000
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5498439.79
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	781886
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	480573.33
8. Odsetki	49369.84
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6301818.76
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5865787.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-10
F. Środki pieniężne na początek okresu	2207993.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8073781.66
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	57177731.44
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	57001633.58
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	176097.86
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	48056999.72
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	47916105.31
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	140894.41
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	9120731.72
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	3177856.58
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	5942875.14
G. Pozostałe przychody operacyjne	256733.52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26071.75
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20888.05
IV. Inne przychody operacyjne	209773.72
H. Pozostałe koszty operacyjne	382506.44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	224569.94
III. Inne koszty operacyjne	157936.5
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	5817102.22
J. Przychody finansowe	196237.64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	138450.2
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	57787.44
K. Koszty finansowe	76626.84
I. Odsetki, w tym:	61255.84
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	15371
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	5936713.02
M. Podatek dochodowy	1238307
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	4698406.02

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	18988562.3
A. Kapitał (fundusz) własny	4423412.82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	549000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1488646.77
VI. Zysk (strata) netto	2385766.05
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14565149.48
I. Rezerwy na zobowiązania	82646
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	72646
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	10000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	10000
II. Zobowiązania długoterminowe	1701537.23
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1701537.23
A. kredyty i pożyczki	1139327.5
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	562209.73
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11631227.34
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11631227.34
A. kredyty i pożyczki	1139327.5
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	317896.25
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8537575.85
– do 12 miesięcy	6709722.34
– powyżej 12 miesięcy	1827853.51
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1371632.4
H. z tytułu wynagrodzeń	262787.53
I. inne	2007.81
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1149738.91
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1149738.91
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1149738.91
Aktywa razem	18988562.3
A. Aktywa trwałe	1774221.03
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1409714.82
1. Środki trwałe	1409714.82
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	22427.27
D. środki transportu	1348859.75
E. inne środki trwałe	38427.8
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	146056.21
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	146056.21
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	218450
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	218450
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	17214341.27
I. Zapasy	662095.81
1. Materiały	175382.32
2. Półprodukty i produkty w toku	477580.91
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9132.58
II. Należności krótkoterminowe	13777144.91
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	13777144.91
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13490595.37
– do 12 miesięcy	9124075.87
– powyżej 12 miesięcy	4366519.5
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	264749.54
C. inne	21800
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2504263.83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2504263.83
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2504263.83
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2504263.83
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	270836.72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6736052.79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6736052.79
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	549000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	549000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1488646.77
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1488646.77
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1488646.77
6. Wynik netto	2385766.05
A. zysk netto	2385766.05
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4423412.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2037646.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2385766.05
II. Korekty razem	-2749520.47
1. Amortyzacja	585275.36
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-48798.96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-17845.53
5. Zmiana stanu rezerw	-46118
6. Zmiana stanu zapasów	502053.3
7. Zmiana stanu należności	-4871137.04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	221105.25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	925945.15
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-363754.42
I. Wpływy	22845.53
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22845.53
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	81848.37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81848.37
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-59002.84
I. Wpływy	122717.33
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	122717.33
II. Wydatki	5269477.9
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4698406.02
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	497153.51
8. Odsetki	73918.37
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5146760.57
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-5569517.83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5569517.83
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-14274.32
F. Środki pieniężne na początek okresu	8073781.66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2504263.83
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	47836577.68
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47617469.82
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	219107.86
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	42002710.74
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	41786069.5
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	216641.24
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	5833866.94
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	2646166.68
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	3187700.26
G. Pozostałe przychody operacyjne	204797.89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17845.53
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22535.93
IV. Inne przychody operacyjne	164416.43
H. Pozostałe koszty operacyjne	447333.74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	196651.19
III. Inne koszty operacyjne	250682.55
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	2945164.41
J. Przychody finansowe	122717.33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	122717.33
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	88192.69
I. Odsetki, w tym:	73918.37
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	14274.32
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	2979689.05
M. Podatek dochodowy	593923
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	2385766.05

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

QUADRUM

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres