| Nazwa: | FCASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | FCASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 02 cze 2020 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000843310 |
| NIP: | 6762463546 |
| REGON: | 12281752500000 |
| Kod pocztowy: | 32-400 |
| Miasto: | Polanka, Lesser Poland Voivodeship |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | 360, JAWORNIK, 32-400, MYŚLENICE, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | FCASE@FCASE.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR WITKOWSKI | Beneficjent |
| PIOTR WITKOWSKI | zgłaszający - komplementariusz |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| FCASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-06-02 | 12275856700000 |
| FABIOS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2020-06-02 | 00056816600000 |
| KATARZYNA JANECZEK | Wspólnik | 2020-06-02 | Brak danych |
| MAGDALENA JANECZEK | Wspólnik | 2020-06-02 | Brak danych |
| "STP INVESTMENT" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2020-11-02 | 85273651400000 |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| FCASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2020-06-02 | 12275856700000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70115447.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 28611836.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58742306.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4924674.26 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1004708.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5443758.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68196005.68 |
| I. Amortyzacja | 3875034.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35489696.14 |
| III. Usługi obce | 4136916.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1242317 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13928375.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3721459.11 |
| – emerytalne | 1346436.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 521648.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5280558.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1919441.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 840827.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 80000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 745351.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15476.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1779463.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1228320.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 551142.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 980805.92 |
| G. Przychody finansowe | 7279911.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2365945 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 2365945 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1086.25 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 4912880 |
| – w jednostkach powiązanych | 4912880 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1677558.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 1656173.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 555264.51 |
| IV. Inne | 21384.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6583159.09 |
| J. Podatek dochodowy | 1013137 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5570022.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 138590581.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 83308953.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 136932000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -59193068.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5570022.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55281628.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8371600 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8371600 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26471075.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 21000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5471075.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 3708213.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1762862.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20438952.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3516837.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2961573.31 |
| – do 12 miesięcy | 2961573.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 555264.51 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16806483.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 9689568.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 435613.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3319374.55 |
| – do 12 miesięcy | 3319374.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 161602.89 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1095061.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 993515.03 |
| I. inne | 1111748.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 115631.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 138590581.72 |
| A. Aktywa trwałe | 121754514.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 809648.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 809648.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71931478.2 |
| 1. Środki trwałe | 66417885.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6647137.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23096413.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36028000.29 |
| D. środki transportu | 374093.17 |
| E. inne środki trwałe | 272241.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5198797.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 314794.58 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 48682500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 48682500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 48682500 |
| – udziały lub akcje | 48682500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 330888 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 330888 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16836066.99 |
| I. Zapasy | 9958322.61 |
| 1. Materiały | 1686905.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1647024.61 |
| 3. Produkty gotowe | 6393870.97 |
| 4. Towary | 66109.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 164412.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6531450.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2558359.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2558359.79 |
| – do 12 miesięcy | 2558359.79 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3973090.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2966821.35 |
| – do 12 miesięcy | 2966821.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 499284.71 |
| C. inne | 506984.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 153076.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 153076.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 153076.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 153076.18 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193217.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87945921.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87945921.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 136932000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 136932000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -49170158.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -49170158.59 |
| – korekty błędów | -10206990 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -59377148.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 184079.95 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -59193068.64 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -59193068.64 |
| 6. Wynik netto | 5570022.09 |
| A. zysk netto | 5570022.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 83308953.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83308953.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5570022.09 |
| II. Korekty razem | -17486771.12 |
| 1. Amortyzacja | 3875034.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1282432.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4992880 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8371600 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4987039.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -754022.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7617601.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 107560.25 |
| 10. Inne korekty | -10206990 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -11916749.03 |
| I. Wpływy | 16312880 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16232880 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16232880 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3922069.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3922069.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 12390810.29 |
| I. Wpływy | 9713483.7 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7347538.7 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2365945 |
| II. Wydatki | 10653626.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9201052.1 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 369062.4 |
| 8. Odsetki | 1083512.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -940143.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -466081.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -466081.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 619158 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 153076.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 87776.26 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56715593.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17897959.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53321762.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1048501.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1332601.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3109729.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65896499.09 |
| I. Amortyzacja | 4104389.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33109716.81 |
| III. Usługi obce | 3278775.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1383563 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16150611.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4246783.1 |
| – emerytalne | 1561200.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 606315.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3016343.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9180906 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3626381.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1228320.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2398060.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6498511.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 316651.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6181859.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12053035.89 |
| G. Przychody finansowe | 7224519 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2957431 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 2957431 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 4267088 |
| – w jednostkach powiązanych | 4267088 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2184510.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 2055427.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 823801.95 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 129082.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7013027.68 |
| J. Podatek dochodowy | 335144 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7348171.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 130670553.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75960781.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 136932000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -53623046.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7348171.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54709771.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8384660 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6804660 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1580000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1580000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23681559.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 21000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2681559.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 1366184.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1315375.04 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22643551.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5613475.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2333833.56 |
| – do 12 miesięcy | 2333833.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3279641.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16928702.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 7569305.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 463794.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3915678.38 |
| – do 12 miesięcy | 3915678.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 83428.46 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 994430.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 974807.94 |
| I. inne | 2927258.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 101373.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 130670553.06 |
| A. Aktywa trwałe | 73714927.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 757153.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 757153.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 72241612.3 |
| 1. Środki trwałe | 65051480.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6647137.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22726367.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35169286.68 |
| D. środki transportu | 304055.74 |
| E. inne środki trwałe | 204632.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7156831.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 33300 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 716162 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 716162 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56955625.31 |
| I. Zapasy | 9849846.86 |
| 1. Materiały | 1652190.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2835449.57 |
| 3. Produkty gotowe | 5068613.76 |
| 4. Towary | 32905.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 260687.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6611819.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1053555.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1053555.66 |
| – do 12 miesięcy | 1053555.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5558263.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4837447.2 |
| – do 12 miesięcy | 4837447.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 674927.92 |
| C. inne | 45888.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40266332.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40266332.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40002500 |
| – udziały lub akcje | 40002500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 263832.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 263832.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 227626.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 83308953.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 83308953.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 136932000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 136932000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -59193068.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -59193068.64 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -59193068.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5570022.09 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -53623046.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -53623046.55 |
| 6. Wynik netto | -7348171.68 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -7348171.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75960781.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75960781.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7348171.68 |
| II. Korekty razem | -378337.74 |
| 1. Amortyzacja | 4104389.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -902003.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4267088 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13060 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 108475.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -80368.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1064879.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -419682.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7726509.42 |
| I. Wpływy | 15904519 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15904519 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12947088 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2957431 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2957431 |
| II. Wydatki | 4154028.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4154028.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 11750490.22 |
| I. Wpływy | 8600000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8600000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12513224.27 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10862292.07 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 419306.27 |
| 8. Odsetki | 1231625.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3913224.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 110756.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 110756.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 153076.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 263832.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 101265.67 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
