| Nazwa: | ELEKTRORECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ELEKTRORECYKLING |
| Data rejestracji: | 01 cze 2020 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000843061 |
| NIP: | 7881995965 |
| REGON: | 30259549400000 |
| Kod pocztowy: | 64-300 |
| Miasto: | Glinno, Nowy Tomyśl County |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | 59, SĘKOWO, 64-300, SĘKOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2377400,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2377400,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 4,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 594350 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2454B | ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2320Z | PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN KAŹMIERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-30 | 2023-10-06 |
| MARTA KOMOROWSKA KUBICKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-06 | 2024-01-19 |
| OLGA BLEJDER | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-01 | 2024-01-19 |
| ADAM JENKINS | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-18 | 2022-12-30 |
| MARCIN GRUDNIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-19 | 2024-06-25 |
| STANISŁAW KUBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-01 | 2024-01-19 |
| KRZYSZTOF JELENIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-19 | Brak danych |
| EWA SZUWALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-19 | Brak danych |
| KATARZYNA MONIKA WILKOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-25 | Brak danych |
| BARTOSZ KONRAD ZAWISTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-01 | 2022-03-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ DZIEWIAŁTOWSKI-GINTOWT | Prokurent | 2021-01-21 | 2022-03-18 | PROKURA ŁĄCZNA - DLA SKUTECZNOŚCI DOKONYWANYCH CZYNNOŚCI PRZEZ PROKURENTA KONIECZNE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW LUB WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM PROKURENTEM. |
| KAROL ADAMCZAK | Prokurent | 2022-03-18 | 2024-01-19 | PROKURA ŁĄCZNA - DLA SKUTECZNOŚCI DOKONYWANYCH CZYNNOŚCI PRZEZ PROKURENTA KONIECZNE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW LUB WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM PROKURENTEM. |
| ALEKSANDRA PLUCIŃSKA | Prokurent | 2021-01-21 | 2024-01-19 | PROKURA ŁĄCZNA - DLA SKUTECZNOŚCI DOKONYWANYCH CZYNNOŚCI PRZEZ PROKURENTA KONIECZNE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW LUB WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM PROKURENTEM. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTOSZ KUBICKI | Beneficjent |
| BARTOSZ KUBICKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ KUBICKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ KUBICKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-01 | 2024-01-19 |
| KRZYSZTOF JAKUB KUBICKI | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2020-06-01 | 2021-01-21 |
| RAFAŁ KACZMAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-01-21 | 2024-01-19 |
| HANNA RENATA KUBICKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-01-19 | Brak danych |
| JOANNA WOŹNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99753902.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97531825.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1287131.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 934945.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93238038.25 |
| I. Amortyzacja | 3436236.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 40519272.83 |
| III. Usługi obce | 39054394.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 286191.98 |
| V. Wynagrodzenia | 5915493.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1992830.97 |
| – emerytalne | 551939.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1255985.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 777633.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6515864.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 536536.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 89594.37 |
| II. Dotacje | 401412.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45529.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 251314.08 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 187926.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 63387.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6801086.88 |
| G. Przychody finansowe | 6711.73 |
| II. Odsetki, w tym: | 504.69 |
| V. Inne | 6207.04 |
| H. Koszty finansowe | 744023.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 716887.33 |
| IV. Inne | 27136.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6063775.12 |
| J. Podatek dochodowy | 1333545 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4730230.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53219921.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24130138.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2377400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16710407.21 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 312100.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4730230.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29089783.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 129983.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 803 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 129180.05 |
| – krótkoterminowa | 129180.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5030269.11 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5030269.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 2763138.33 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2267130.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22444069.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 269061.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 269061.88 |
| – do 12 miesięcy | 269061.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22175007.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 6999885.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 396954.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13295183.53 |
| – do 12 miesięcy | 13295183.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 748234.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 495765.02 |
| I. inne | 238983.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1485462 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1485462 |
| – długoterminowe | 1211313 |
| – krótkoterminowe | 274149 |
| Aktywa razem | 53219921.93 |
| A. Aktywa trwałe | 30049013.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 977291.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 945512.77 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31779.15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26414991.66 |
| 1. Środki trwałe | 22060932.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1625756.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8177339.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10061052.36 |
| D. środki transportu | 1449795.88 |
| E. inne środki trwałe | 746988.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4225783.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 128275.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2604000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2604000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2604000 |
| – udziały lub akcje | 4000 |
| – udzielone pożyczki | 2600000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52730 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52730 |
| B. Aktywa obrotowe | 23170908.35 |
| I. Zapasy | 4164973.49 |
| 1. Materiały | 516078.04 |
| 3. Produkty gotowe | 3453741.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 195153.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18397264.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18397264.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16980682.82 |
| – do 12 miesięcy | 16926682.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 54000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 802246.29 |
| C. inne | 614335.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 561989.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 561989.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 561989.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 561989.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46680.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19087807.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19087807.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2377400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2377400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12176446.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4533960.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4533960.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4533960.96 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16710407.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5541921.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5541921.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 312100.85 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5854022.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5541921.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 312100.85 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1007960.37 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1007960.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1007960.37 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 312100.85 |
| 6. Wynik netto | 4730230.12 |
| A. zysk netto | 4730230.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24130138.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24130138.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4730230.12 |
| II. Korekty razem | -2171453.51 |
| 1. Amortyzacja | 3436236.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 716382.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -89594.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 803 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1396753.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8141219.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3635449.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -332757.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2558776.61 |
| I. Wpływy | 1505406.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1430406.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 75000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 75000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 8315375.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5628500.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2604000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2604000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 82875.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6809969.25 |
| I. Wpływy | 5337119.27 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5336614.58 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 504.69 |
| II. Wydatki | 2801083.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1612125.98 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 472070.08 |
| 8. Odsetki | 716887.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2536035.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1715156.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1715156.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2733.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2277146.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 561989.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2843.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 108106931.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107039197 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 492724.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 575009.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106448117.3 |
| I. Amortyzacja | 3575937.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 47587553.99 |
| III. Usługi obce | 41957311.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 531095.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8785107.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2523357.21 |
| – emerytalne | 826464.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 983748.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 504004.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1658814.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 825958.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2032.52 |
| II. Dotacje | 570874.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 253050.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 322718.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 322718.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2162053.75 |
| G. Przychody finansowe | 38.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 38.11 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1427471.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 1127284.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 300186.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 734620.84 |
| J. Podatek dochodowy | 154294 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 580326.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54836898.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24710465.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2377400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21440637.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 312100.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 580326.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30126433.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 130811.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1631 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 129180.05 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 129180.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4598594.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4598594.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 1619814.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2978780.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24185714.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 484439.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 484439.62 |
| – do 12 miesięcy | 484439.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23701274.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 5893747.03 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 793361.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15158989.52 |
| – do 12 miesięcy | 15158989.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 672272.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 577324.95 |
| I. inne | 605579.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1211313 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1211313 |
| – długoterminowe | 959940 |
| – krótkoterminowe | 251373 |
| Aktywa razem | 54836898.33 |
| A. Aktywa trwałe | 31004641.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 339888.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 315170.91 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24717.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27223242.73 |
| 1. Środki trwałe | 25663894.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1625756.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10661105.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10924125.53 |
| D. środki transportu | 1003269.5 |
| E. inne środki trwałe | 675449.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1867415.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 466120.3 |
| III. Należności długoterminowe | 21960 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 21960 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3383187.4 |
| 1. Nieruchomości | 774187.4 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2609000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2609000 |
| – udziały lub akcje | 9000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2600000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36363 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36363 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23832257.17 |
| I. Zapasy | 4539989.9 |
| 1. Materiały | 589146.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3946466.83 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4376.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18795198.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18795198.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17368871.43 |
| – do 12 miesięcy | 17368871.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 905891.97 |
| C. inne | 520435.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 424076.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 424076.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 424076.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 424076.57 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72991.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24130138.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24130138.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2377400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2377400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16710407.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4730230.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4730230.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4730230.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21440637.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5042330.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5042330.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5042330.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4730230.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 312100.85 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 312100.85 |
| 6. Wynik netto | 580326.84 |
| A. zysk netto | 580326.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24710465.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24710465.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 580326.84 |
| II. Korekty razem | 5724392.43 |
| 1. Amortyzacja | 3575937.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1127246.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2032.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 828 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -375016.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -419893.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2101416.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -284093.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6304719.27 |
| I. Wpływy | 2032.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2032.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2537435.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1420403 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 774187.4 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 337845.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2535403.1 |
| I. Wpływy | 38.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 38.11 |
| II. Wydatki | 3907267.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2249462.39 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 530520.58 |
| 8. Odsetki | 1127284.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3907229.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -137912.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -137912.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 561989.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 424076.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 180900.44 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
