Search icon

SABEL

Dane

Nazwa: SABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SABEL
Data rejestracji: 01 cze 2020 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000841796
NIP: 8943154761
REGON: 38620055300000
Adres: UL. WAGONOWA, 28B, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5000000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: BIURO@SABEL.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
ROMAN WALDEMAR SABAT Beneficjent
JANUSZ ANDRZEJ KĘDZIERSKI reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
ROMAN WALDEMAR SABAT Wspólnik 2020-06-01 1000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW) ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
EWA OCHMAN Prokurent 2020-07-30 2022-09-12 PROKURA SAMOISTNA
ROMAN WALDEMAR SABAT Prokurent 2022-09-12 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA HELENA RZEPSKA Prokurent 2021-10-04 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM.
ANDRZEJ RYSZARD WCISŁO Prokurent 2021-10-04 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ROMAN WALDEMAR SABAT Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JANUSZ ANDRZEJ KĘDZIERSKI PREZES ZARZĄDU 2020-06-01 2022-09-12
EWA OCHMAN PREZES ZARZĄDU 2022-09-12 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 47332505.2
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 45344115.2
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1006771.16
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 819332.27
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 162286.57
B. Koszty działalności operacyjnej 52830153.36
        I. Amortyzacja 1276645.11
        II. Zużycie materiałów i energii 15128763.79
        III. Usługi obce 21410210.56
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 367359.31
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 11434314.92
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2449013.19
                – emerytalne 1051242.91
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 634429.23
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 129417.25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -5497648.16
D. Pozostałe przychody operacyjne 2053925.64
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 882651.96
        II. Dotacje 466104.16
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 705169.52
E. Pozostałe koszty operacyjne 1313941.58
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 206412.69
        III. Inne koszty operacyjne 1107528.89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -4757664.1
G. Przychody finansowe 13384.53
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 12311.17
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1073.36
H. Koszty finansowe 535570.07
        I. Odsetki, w tym: 527828.01
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 7742.06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -5279849.64
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -5279849.64

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 37146300.05
        A. Kapitał (fundusz) własny 19410085.12
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19689934.76
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -5279849.64
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17736214.93
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 492594.59
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 492594.59
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 492594.59
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14595927.27
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14589025.44
                                A. kredyty i pożyczki 1075508.49
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 438135.97
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11473546.35
                                        – do 12 miesięcy 11366880.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 106666.09
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 39137.58
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 828285.92
                                H. z tytułu wynagrodzeń 656598.57
                                I. inne 77812.56
                        4. Fundusze specjalne 6901.83
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2647693.07
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2647693.07
                                – długoterminowe 1978151.62
                                – krótkoterminowe 669541.45
Aktywa razem 37146300.05
        A. Aktywa trwałe 15304677.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 15259677.69
                        1. Środki trwałe 15259677.69
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2359224
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10596546.6
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1455108.17
                                D. środki transportu 756992.1
                                E. inne środki trwałe 91806.82
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 45000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 45000
                                A. w jednostkach powiązanych 45000
                                        – udziały lub akcje 45000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 21841622.36
                I. Zapasy 8806633.05
                        1. Materiały 3206968.36
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4513501
                        3. Produkty gotowe 1055734.09
                        4. Towary 30429.6
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 10271281.09
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10271281.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10139252.18
                                        – do 12 miesięcy 9433694.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 705557.66
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 85063
                                C. inne 46965.91
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1921615.79
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1921615.79
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1921615.79
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1921615.79
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 842092.43
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24689934.76
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24689934.76
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 26568054.39
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -6878119.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6878119.63
                                – pokrycia straty 6878119.63
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19689934.76
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6878119.63
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 6878119.63
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6878119.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6878119.63
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -5279849.64
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 5279849.64
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19410085.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -5279849.64
        II. Korekty razem 7821100.2
                1. Amortyzacja 1276645.11
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 526354.07
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -905334.74
                5. Zmiana stanu rezerw -3188730.43
                6. Zmiana stanu zapasów 2381916.94
                7. Zmiana stanu należności 16929877
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -8967763.22
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -231864.53
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2541250.56
        I. Wpływy 1005334.74
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 905334.74
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 100000
        II. Wydatki 103087.78
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 103087.78
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 902246.96
        I. Wpływy 1075508.49
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1075508.49
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 10772669.5
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 9500000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 746315.43
                8. Odsetki 526354.07
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -9697161.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -6253663.49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6253663.49
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 8175279.28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1921615.79
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 380581.73
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 33974459.03
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36969872.28
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -3866997.09
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 638287.14
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 233296.7
B. Koszty działalności operacyjnej 37070322.98
        I. Amortyzacja 1126418.13
        II. Zużycie materiałów i energii 10093625.74
        III. Usługi obce 13342269.94
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 334810.34
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9170137.05
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1976546.44
                – emerytalne 836214.37
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 843418.89
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 183096.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3095863.95
D. Pozostałe przychody operacyjne 832314.82
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9699.84
        II. Dotacje 400130.59
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 422484.39
E. Pozostałe koszty operacyjne 1018525.59
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1018525.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -3282074.72
G. Przychody finansowe 4.88
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 4.88
H. Koszty finansowe 653417.03
        I. Odsetki, w tym: 652747.4
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 669.63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3935486.87
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3935486.87

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 29998863.83
        A. Kapitał (fundusz) własny 15474598.25
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14410085.12
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -3935486.87
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14524265.58
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 199918.2
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 199918.2
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 199918.2
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11816801.48
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11795247.79
                                A. kredyty i pożyczki 2000000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 288923.18
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6880535.47
                                        – do 12 miesięcy 6773869.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 106666.09
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 912.5
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2065293.75
                                H. z tytułu wynagrodzeń 470318.11
                                I. inne 89264.78
                        4. Fundusze specjalne 21553.69
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2507545.9
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2507545.9
                                – długoterminowe 1908825.27
                                – krótkoterminowe 598720.63
Aktywa razem 29998863.83
        A. Aktywa trwałe 14181895.76
                I. Wartości niematerialne i prawne 3636.2
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3636.2
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 14133259.56
                        1. Środki trwałe 14133259.56
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2359224
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10245232.29
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1004219.26
                                D. środki transportu 443376.72
                                E. inne środki trwałe 81207.29
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 45000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 45000
                                A. w jednostkach powiązanych 45000
                                        – udziały lub akcje 45000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 15816968.07
                I. Zapasy 3222300.89
                        1. Materiały 1487680.1
                        2. Półprodukty i produkty w toku 675700
                        3. Produkty gotowe 1026538
                        4. Towary 19827.99
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 12554.8
                II. Należności krótkoterminowe 10481229.11
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10481229.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10443329.09
                                        – do 12 miesięcy 9715094
                                        – powyżej 12 miesięcy 728235.09
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 34332.87
                                C. inne 3567.15
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1159592.37
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1159592.37
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1159592.37
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1159592.37
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 953845.7
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 19410085.12
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 19410085.12
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19689934.76
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -5279849.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5279849.64
                                – pokrycia straty 5279849.64
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14410085.12
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5279849.64
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5279849.64
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5279849.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5279849.64
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -3935486.87
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 3935486.87
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15474598.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -3935486.87
        II. Korekty razem 3188936.44
                1. Amortyzacja 1126418.13
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 504138.96
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -9699.84
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 5584332.16
                7. Zmiana stanu należności -209948.02
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3554404.51
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -251900.44
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -746550.43
        I. Wpływy 9699.84
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9699.84
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3636.2
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3636.2
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 6063.64
        I. Wpływy 2000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2021536.63
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1075508.49
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 441889.18
                8. Odsetki 504138.96
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -21536.63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -762023.42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -762023.42
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1921615.79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1159592.37
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 21166.69

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc