| Nazwa: | POLSKA LIGA ESPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POLSKA LIGA ESPORTOWA |
| Data rejestracji: | 14 maj 2020 (5 lat temu) (Firmy założone w maj 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000840970 |
| NIP: | 1133014349 |
| REGON: | 38606386600000 |
| Kod pocztowy: | 02-939 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-939) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ZANIEMYSKA, 5, WARSZAWA, 02-939, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 160232,17 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 160232,17 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,01 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 16023217 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8551Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN GORTAT | Beneficjent |
| ANITA JEZNACH | Beneficjent |
| PAWEŁ KOWALCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF MARCIN STYPUŁKOWSKI | Beneficjent |
| WOJCIECH JEZNACH | Beneficjent |
| KAMIL GÓRECKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAMIL TADEUSZ GÓRECKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-14 | 2024-07-29 |
| WOJCIECH JEZNACH | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-14 | Brak danych |
| KRZYSZTOF MARCIN STYPUŁKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-14 | Brak danych |
| MICHAŁ DAWID FAŁAT | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-14 | 2024-07-29 |
| MARCIN JANUSZ GORTAT | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-14 | 2023-02-01 |
| FILIP SEBASTIAN GUŹLA | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-14 | 2024-07-29 |
| ANETA RUTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-14 | 2024-01-11 |
| KSAWERY MICHAŁ KONARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-29 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIN GORTAT | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | Brak danych | UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI. |
| ANITA JEZNACH | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU I FUNDATOR FUNDACJI RODZINNEJ „JEZNACH FUNDACJA RODZINNA” BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, POSIADAJĄCEJ 20,80 % AKCJI SPÓŁKI ORAZ UPRAWNIENIA OSOBISTE DO POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI. | BENEFICJENT RZECZYWISTY (FUNDATOR) FUNDACJI RODZINNEJ „JEZNACH FUNDACJA RODZINNA” BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, POSIADAJĄCEJ 20,80 % AKCJI SPÓŁKI ORAZ POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA OSOBISTE DO POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI. |
| KRZYSZTOF MARCIN STYPUŁKOWSKI | Beneficjent | Brak danych | brak | CZŁONEK ZARZĄDU I FUNDATOR FUNDACJI RODZINNEJ „FUNDACJA RODZINNA STYPUŁKOWSKI TRUST” W ORGANIZACJI BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, POSIADAJĄCEJ 20,80 % AKCJI SPÓŁKI ORAZ UPRAWNIENIA OSOBISTE DO POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI. | BENEFICJENT RZECZYWISTY (CZŁONEK ZARZĄDU I FUNDATOR) FUNDACJI RODZINNEJ „FUNDACJA RODZINNA STYPUŁKOWSKI TRUST” BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, POSIADAJĄCEJ 20,80 % AKCJI SPÓŁKI ORAZ POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA OSOBISTE DO POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI. |
| WOJCIECH JEZNACH | Beneficjent | Brak danych | brak | CZŁONEK ZARZĄDU I FUNDATOR FUNDACJI RODZINNEJ „JEZNACH FUNDACJA RODZINNA” BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, POSIADAJĄCEJ 20,80 % AKCJI SPÓŁKI ORAZ UPRAWNIENIA OSOBISTE DO POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI. | BENEFICJENT RZECZYWISTY (FUNDATOR) FUNDACJI RODZINNEJ „JEZNACH FUNDACJA RODZINNA” BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, POSIADAJĄCEJ 20,80 % AKCJI SPÓŁKI ORAZ POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA OSOBISTE DO POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI. |
| KAMIL GÓRECKI | Beneficjent | Brak danych | brak | CZŁONEK ZARZĄDU I FUNDATOR FUNDACJI RODZINNEJ „KAMIL GÓRECKI INVENTORY FUNDACJA RODZINNA” W ORGANIZACJI BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, POSIADAJĄCEJ 20,80 % AKCJI SPÓŁKI ORAZ UPRAWNIENIA OSOBISTE DO POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI. | BENEFICJENT RZECZYWISTY (CZŁONEK ZARZĄDU I BENEFICJENT) FUNDACJI RODZINNEJ „KAMIL GÓRECKI INVENTORY FUNDACJA RODZINNA” BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, POSIADAJĄCEJ 20,80 % AKCJI SPÓŁKI ORAZ POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA OSOBISTE DO POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANETA RUTKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-14 | 2020-07-02 |
| PAWEŁ KOWALCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5680297.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5955295.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -277523.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2525.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8509043.82 |
| I. Amortyzacja | 15418.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 207641.47 |
| III. Usługi obce | 6545393.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8805.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1040735.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 232139.68 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 456384 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2525.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2828746.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 129844.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 528.46 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 129316.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1421.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1421.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2700322.3 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 235904.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 201752.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 34152.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2936227.15 |
| J. Podatek dochodowy | -23102 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2913125.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1760620.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -3455047.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 153934.17 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2298 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -698154.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2913125.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5215668.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9012 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1066235.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1066235.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 1066235.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4078094.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4078094.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 2192556.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1749273.3 |
| – do 12 miesięcy | 1749273.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54110.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 49063.31 |
| I. inne | 33091.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 62325.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62325.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 62325.92 |
| Aktywa razem | 1760620.37 |
| A. Aktywa trwałe | 72771 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13250 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13250 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59521 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39961 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19560 |
| B. Aktywa obrotowe | 1687849.37 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1103048.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1103048.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 972431.78 |
| – do 12 miesięcy | 972431.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 129496.95 |
| C. inne | 1119.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 138578.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 138578.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 138578.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 138578.03 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 446222.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1272790.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1272790.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 153934.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 153934.17 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1231549.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1231549.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1231549.44 |
| – pokrycia straty | -1231549.44 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2298 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2298 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2298 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -112693.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -112693.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -112693.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -585461.33 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -585461.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -698154.71 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -698154.71 |
| 6. Wynik netto | -2913125.15 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2913125.15 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3455047.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2913125.15 |
| II. Korekty razem | 622572.54 |
| 1. Amortyzacja | 15418.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 34152.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 416.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -528.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 206197.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -349004.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 209339.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 327285.48 |
| 10. Inne korekty | 178295.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2290552.61 |
| I. Wpływy | 528.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 528.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3043.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3043.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2515.28 |
| I. Wpływy | 1927298 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2298 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1925000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 74081.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 39868.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 34212.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1853216.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -439851.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -439851.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 578429.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 138578.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11647.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6430955.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 148900 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6365576.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 61325.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4052.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7967304.25 |
| I. Amortyzacja | 10500 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 263505.26 |
| III. Usługi obce | 5360650.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4179 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1175161.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 191374.77 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 957881.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4052.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1536349.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 533.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 533.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22430.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22430.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1558246.66 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 494607.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 370977 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 123630.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2052854.19 |
| J. Podatek dochodowy | -38542 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2014312.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1922322.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -5465359.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 156232.17 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3611279.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2014312.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7387681.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10601 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 601 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7377080.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17801.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1845 |
| – do 12 miesięcy | 1845 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15956.54 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7359279.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 4462405.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2620190.54 |
| – do 12 miesięcy | 2620190.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 121951.22 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 98228.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 51340.01 |
| I. inne | 5163.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1922322.05 |
| A. Aktywa trwałe | 103257 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2750 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2750 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4375 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4375 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4375 |
| – udziały lub akcje | 4375 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96132 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79092 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17040 |
| B. Aktywa obrotowe | 1819065.05 |
| I. Zapasy | 103.62 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 103.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 851976.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 851976.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 850700.41 |
| – do 12 miesięcy | 850700.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1008 |
| C. inne | 267.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 155417.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 155417.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 70000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 70000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 85417.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 85417.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 811567.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -541922.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -541922.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 153934.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2298 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2298 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2298 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 156232.17 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2298 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1702 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2298 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -698154.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -698154.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -698154.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -2913125.15 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -2913125.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3611279.86 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3611279.86 |
| 6. Wynik netto | -2014312.19 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2014312.19 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -5465359.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2014312.19 |
| II. Korekty razem | 1295663.77 |
| 1. Amortyzacja | 10500 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 52930.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 45064.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -103.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 251072.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1029136.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -425150.94 |
| 10. Inne korekty | 331214.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -718648.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 74375 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 74375 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -74375 |
| I. Wpływy | 1744000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1740000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1004137.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 870750 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 77305.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 56081.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 739862.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -53160.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -53160.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 138578.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 85417.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 59733.86 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-05-14 | 2020-08-19 | UL. ZĄBKOWSKA, 31, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA |
| 2020-08-19 | 2021-04-21 | UL. WOŁOSKA, 18, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
