Search icon

MASK AUTHORITY

Dane

Nazwa: MASK AUTHORITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MASK AUTHORITY
Data rejestracji: 04 maj 2020 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000839913
NIP: 8992879228
REGON: 38599276000000
Adres: UL. TARGOWA, 2, WROCŁAW, 52-326, WROCŁAW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4012000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1414Z PRODUKCJA BIELIZNY
#1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY
#1439Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ANETA FIŁON Prokurent 2022-05-24 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW.
JOANNA PRUSACZYK Prokurent 2022-05-24 2023-05-25 PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW.
PRZEMYSŁAW FILAS Prokurent 2023-05-25 Brak danych ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAROSŁAW WOLICKI Prokurent 2022-05-24 2023-05-25 PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW.
DARIUSZ MOSZYK Prokurent 2023-05-25 Brak danych ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ROBERT MARIAN ZACHAR reprezentant Brak danych
BENNO MOCK Beneficjent 1977-11-02

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
NEGOTIARI AKTIENGESELLSCHAFT Wspólnik 2020-05-04 2022-01-20 80.240 (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.012.000,00 ZŁ (CZTERY MILIONY DWANAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
MELIORA AKTIENGESELLSCHAFT Wspólnik 2022-01-20 Brak danych 80 240 ( OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 012 000 ZŁ ( CZTERY MILIONY DWANAŚCIE TYSIĘCY ) ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
BENNO MOCK Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ROBERT MARIAN ZACHAR PREZES ZARZĄDU 2020-05-04

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 16417505.91
        J Należności od jednostek powiązanych 15528572.07
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17124747.92
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1406111.73
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 698869.72
B. Koszty działalności operacyjnej 20406954.89
        I. Amortyzacja 2208496.87
        II. Zużycie materiałów i energii 6836690.22
        III. Usługi obce 7222358.77
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 229863.63
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2835850.5
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 679874.99
                – emerytalne 246698.51
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 78140.28
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 315679.63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3989448.98
D. Pozostałe przychody operacyjne 299312.55
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3231.45
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 296081.1
E. Pozostałe koszty operacyjne 4520917.89
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3885088.2
        III. Inne koszty operacyjne 635829.69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -8211054.32
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2433099.79
        I. Odsetki, w tym: 1296290.14
                – dla jednostek powiązanych 1214926.47
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1136809.65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -10644154.11
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -10644154.11

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 31276284.67
        A. Kapitał (fundusz) własny -28954493.46
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4012000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -22322339.35
                VI. Zysk (strata) netto -10644154.11
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60230778.13
                I. Rezerwy na zobowiązania 47000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 47000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 47000
                II. Zobowiązania długoterminowe 33121068.52
                        1. Wobec jednostek powiązanych 33121068.52
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 27055658.5
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 11207355.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11207355.63
                                        – do 12 miesięcy 11207355.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15848302.87
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13047119.54
                                        – do 12 miesięcy 13047119.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1473829.82
                                H. z tytułu wynagrodzeń 131652.37
                                I. inne 1195701.14
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 7051.11
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7051.11
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 7051.11
Aktywa razem 31276284.67
        A. Aktywa trwałe 14196895.39
                I. Wartości niematerialne i prawne 92288.97
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 92288.97
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12926284.1
                        1. Środki trwałe 12834364.1
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2927319.1
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9501957
                                D. środki transportu 103822
                                E. inne środki trwałe 301266
                        2. Środki trwałe w budowie 91920
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 1178322.32
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 1178322.32
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 17079389.28
                I. Zapasy 13123874.1
                        1. Materiały 7376687.68
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 5107563.25
                        4. Towary 156983.86
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 482639.31
                II. Należności krótkoterminowe 1879916.56
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1879916.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1879916.56
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1283999.91
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1283999.91
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1283999.91
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1283999.91
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 791598.71
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -18310338.35
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -18310338.35
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4012000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4012000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3241093.38
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3241093.38
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3241093.38
                        A. zwiększenie (z tytułu) 19081245.97
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 19081245.97
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 22322339.35
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -22322339.35
        6. Wynik netto -10644154.11
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 10644154.11
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -28954493.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -10644154.11
        II. Korekty razem 2319371.53
                1. Amortyzacja 2208496.87
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1247.62
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1296290.14
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3231.45
                5. Zmiana stanu rezerw 47000
                6. Zmiana stanu zapasów 1449408.86
                7. Zmiana stanu należności 1039392.24
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3634562.31
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -83422.82
                10. Inne korekty -1247.62
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -8324782.58
        I. Wpływy 196584.51
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 196584.51
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 615696.5
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 615696.5
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -419111.99
        I. Wpływy 8489462.32
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 8489462.32
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1296290.14
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1296290.14
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 7193172.18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1550722.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1150722.39
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2834722.3
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1283999.91
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4317501.25
        J Należności od jednostek powiązanych 4997136.03
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5201825.17
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1121892.59
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 237568.67
B. Koszty działalności operacyjnej 12290773.45
        I. Amortyzacja 2271683.65
        II. Zużycie materiałów i energii 2382605.15
        III. Usługi obce 5823322.58
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 12387.34
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1095095.98
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 244944.31
                – emerytalne 110557.23
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 67668.91
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 393065.53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -7973272.2
D. Pozostałe przychody operacyjne 141260.15
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 141260.15
E. Pozostałe koszty operacyjne 2008268.85
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1516020.74
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 492248.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -9840280.9
G. Przychody finansowe 4764396.64
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 4764396.64
H. Koszty finansowe 1062418.24
        I. Odsetki, w tym: 1062418.24
                – dla jednostek powiązanych 852827.62
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -6138302.5
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -6138302.5

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 31069627.83
        A. Kapitał (fundusz) własny -36372553.06
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4012000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -34246250.56
                VI. Zysk (strata) netto -6138302.5
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67442180.89
                I. Rezerwy na zobowiązania 546048.59
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 546048.59
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 546048.59
                II. Zobowiązania długoterminowe 39949464.48
                        1. Wobec jednostek powiązanych 39949464.48
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26946667.82
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 12265830.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12265830.45
                                        – do 12 miesięcy 12265830.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14680837.37
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13818273.77
                                        – do 12 miesięcy 13818273.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 839985.07
                                H. z tytułu wynagrodzeń 22578.53
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 31069627.83
        A. Aktywa trwałe 11065905.48
                I. Wartości niematerialne i prawne 88512
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 88512
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8958181.54
                        1. Środki trwałe 8822359.1
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 835616.1
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7660762
                                D. środki transportu 85423
                                E. inne środki trwałe 240558
                        2. Środki trwałe w budowie 135822.44
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 2019211.94
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 2019211.94
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20003722.35
                I. Zapasy 18013473.76
                        1. Materiały 6485687.35
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 5198022.48
                        4. Towary 6329763.93
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1278963.1
                        1. Należności od jednostek powiązanych 775957.21
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 775957.21
                                        – do 12 miesięcy 775957.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 503005.89
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 360105.27
                                        – do 12 miesięcy 360105.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 96699.99
                                C. inne 46200.63
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 36133.89
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 36133.89
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 36133.89
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 36133.89
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 675151.6
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -28954493.46
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -28954493.46
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4012000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4012000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 22322339.35
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1279757.1
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 23602096.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10644154.11
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 10644154.11
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 34246250.56
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -34246250.56
        6. Wynik netto -6138302.5
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 6138302.5
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -36372553.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -6138302.5
        II. Korekty razem 206040.85
                1. Amortyzacja 2271683.65
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2.47
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1062418.24
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1502020.87
                5. Zmiana stanu rezerw 499048.59
                6. Zmiana stanu zapasów -4889599.66
                7. Zmiana stanu należności -239936.16
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -108990.68
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 109396
                10. Inne korekty -2.47
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -5932261.65
        I. Wpływy 200000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 200000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -1824.99
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1824.99
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 198175.01
        I. Wpływy 5975568.17
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5975568.17
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1489347.55
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1279757.1
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 209590.45
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4486220.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1247866.02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1247866.02
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1283999.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 36133.89
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2020-05-04 2023-12-12 UL. TARGOWA, 4, WROCŁAW, 52-326, WROCŁAW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc