| Nazwa: | DELIKATESY EMIŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DELIKATESY EMIŚ |
| Data rejestracji: | 04 maj 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000839626 |
| NIP: | 1251703484 |
| REGON: | 38542352900000 |
| Adres: | UL. GEN. FRANCISZKA ŻYMIRSKIEGO, 16A, KOBYŁKA, 05-230, KOBYŁKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12250,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #4782Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
| #4789Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #532 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EWA DĄBROWSKA | Beneficjent |
| EWA DĄBROWSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| EWA DĄBROWSKA | Wspólnik | 2020-05-04 | 126 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.300,00 ZŁ |
| MIROSŁAW SŁAWOMIR DĄBROWSKI | Wspólnik | 2020-11-10 | 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ |
| MARIUSZ RAFAŁ DĄBROWSKI | Wspólnik | 2020-11-10 | 37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1850,00 ZŁ |
| BARTŁOMIEJ DĄBROWSKI | Wspólnik | 2020-11-10 | 37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1850,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ DĄBROWSKI | Prokurent | 2021-11-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIUSZ RAFAŁ DĄBROWSKI | Prokurent | 2021-11-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| EWA DĄBROWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZA SPÓŁKĘ ORAZ DO REPREZENTOWANIA JEJ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| EWA DĄBROWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57232856.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 57232856.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55962338.88 |
| I. Amortyzacja | 151918.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1029953.45 |
| III. Usługi obce | 2601867.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 364010.06 |
| V. Wynagrodzenia | 7220515.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1461939.2 |
| – emerytalne | 693626.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 60339.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43071794.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1270517.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1268402.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7414.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1260988.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 81544.92 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7482.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 74062.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2457375.29 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8474.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 8437 |
| IV. Inne | 37.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2448900.68 |
| J. Podatek dochodowy | 535375 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1913525.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4769770.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2178229.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 252453.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1913525.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2591540.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 38865 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 38865 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38865 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2525555.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2525555.27 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 23670 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2091687.28 |
| – do 12 miesięcy | 2091687.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 410197.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27120.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27120.57 |
| – krótkoterminowe | 27120.57 |
| Aktywa razem | 4769770.5 |
| A. Aktywa trwałe | 1231055.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 529734.41 |
| 1. Środki trwałe | 395460.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 73397.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 283496.24 |
| D. środki transportu | 8557.38 |
| E. inne środki trwałe | 30009.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 134273.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 701321 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 701321 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 701321 |
| – udziały lub akcje | 701321 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3538715.09 |
| I. Zapasy | 2066301.79 |
| 4. Towary | 2066301.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 661967.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 661967.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 645131.69 |
| – do 12 miesięcy | 645131.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 479 |
| C. inne | 16357.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 752248.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 752248.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 752248.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 393691.72 |
| – inne środki pieniężne | 358556.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58197.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2577312.69 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2577312.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12250 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2353014.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2100560.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2100560.89 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 252453.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 212047.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 212047.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 212047.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 212047.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1913525.68 |
| A. zysk netto | 1913525.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2178229.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1913525.68 |
| II. Korekty razem | 210162.38 |
| 1. Amortyzacja | 151918.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8437 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -30970.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -67950.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 149210.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -482.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2123688.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 200773.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 181273.6 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 19500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19500 |
| – nabycie aktywów finansowych | 19500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -200773.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2350953.75 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2312608.71 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 29908.04 |
| 8. Odsetki | 8437 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2350953.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -428039.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -428039.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1180287.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 752248.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57503903.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 57503903.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57233960.79 |
| I. Amortyzacja | 122894.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1254882.75 |
| III. Usługi obce | 3252875.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 380491.47 |
| V. Wynagrodzenia | 7657358.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1539288.31 |
| – emerytalne | 732385.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 56605.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42969564.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 269942.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1248898.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 813.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4111.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1243973.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 169114.79 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8227 |
| III. Inne koszty operacyjne | 160887.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1349725.81 |
| H. Koszty finansowe | 8321.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 7979.35 |
| IV. Inne | 342.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1341403.9 |
| J. Podatek dochodowy | 379586 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 961817.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5160428.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2849310.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2165979.66 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -290737.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 961817.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2311118.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 50603.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 50603.56 |
| – długoterminowa | 21385.24 |
| – krótkoterminowa | 29218.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2235963.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2235963.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38865 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1728369.18 |
| – do 12 miesięcy | 1728369.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 468728.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24552.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24552.03 |
| – krótkoterminowe | 24552.03 |
| Aktywa razem | 5160428.91 |
| A. Aktywa trwałe | 1202864.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 449043.46 |
| 1. Środki trwałe | 449043.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62452.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 354624.81 |
| D. środki transportu | 15943.26 |
| E. inne środki trwałe | 16023.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 753821 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 753821 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 753821 |
| – udziały lub akcje | 753821 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3957564.45 |
| I. Zapasy | 2158933.66 |
| 4. Towary | 2158933.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 405632.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 405632.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 389593.82 |
| – do 12 miesięcy | 389593.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 16038.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1244781.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1244781.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1244781.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 707365.13 |
| – inne środki pieniężne | 537416.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 148217.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1887492.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1887492.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12250 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 252453.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1913525.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1913525.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2165979.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1622788.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1913525.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1913525.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1913525.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -290737.35 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 290737.35 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -290737.35 |
| 6. Wynik netto | 961817.9 |
| A. zysk netto | 961817.9 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2849310.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 961817.9 |
| II. Korekty razem | 66306.63 |
| 1. Amortyzacja | 122894.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7979.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 118501.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 50603.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -92631.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 256335.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -304787.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -92588.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1028124.53 |
| I. Wpływy | 15772.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15772.36 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 228977 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 176477 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 52500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 52500 |
| – nabycie aktywów finansowych | 52500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -213204.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 322386.7 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 290737.35 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 23670 |
| 8. Odsetki | 7979.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -322386.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 492533.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 492533.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 752248.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1244781.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1663.61 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
