| Nazwa: | RSI AIFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RSI AIFM |
| Data rejestracji: | 24 kwi 2020 (5 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000838547 |
| NIP: | 9522205869 |
| REGON: | 38595719400000 |
| Kod pocztowy: | 04-273 (Firmy w Masovian, Warsaw, 04-273) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. GONTARSKA, 14B, WARSZAWA, 04-273, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 40000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | RSIAIFM@RSINVESTMENTS.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RADOSŁAW PIOTROWSKI | Beneficjent |
| WŁADYSŁAW PIOTROWSKI | Beneficjent |
| BARBARA PIOTROWSKA | Beneficjent |
| RADOSŁAW PIOTROWSKI | reprezentant |
| AGATA PIOTROWSKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| RADOSŁAW LECH PIOTROWSKI | Wspólnik | 2021-03-04 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ROCK SOLID INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-04-24 | 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000,00 ZŁ | 38087168300000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW PIOTROWSKI | Beneficjent | Brak danych | BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE (ŁĄCZNIE POWYŻEJ 25%UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE I SPÓŁCE BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI) |
| WŁADYSŁAW PIOTROWSKI | Beneficjent | WSPÓLNIK (POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW) SPÓŁKI BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI RSI AIFM SP. Z O.O. | Brak danych |
| BARBARA PIOTROWSKA | Beneficjent | WSPÓLNIK (POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW) SPÓŁKI BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI RSI AIFM SP. Z O.O. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RADOSŁAW PIOTROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-24 |
| AGATA PIOTROWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24468.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24468.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31041.97 |
| I. Amortyzacja | 399.96 |
| III. Usługi obce | 25760.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3493.48 |
| V. Wynagrodzenia | 1388 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6573.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 77.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 77.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5594.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5594.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12090.41 |
| G. Przychody finansowe | 17.69 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 17.69 |
| H. Koszty finansowe | 358.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 302.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 27.88 |
| IV. Inne | 56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12430.77 |
| J. Podatek dochodowy | -1108.19 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -11322.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11160.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2622.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6441.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6441.71 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32497 |
| VI. Zysk (strata) netto | -11322.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8537.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8534.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 723.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 723.66 |
| – do 12 miesięcy | 723.66 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5113 |
| B. inne | 5113 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2697.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 2697.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| Aktywa razem | 11160.1 |
| A. Aktywa trwałe | 10194.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3200.08 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3200.08 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2217.69 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2217.69 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2217.69 |
| – udziały lub akcje | 2217.69 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4776.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4776.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 965.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 736.79 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 736.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 736.79 |
| – do 12 miesięcy | 736.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 229.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 229.17 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 229.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 229.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13944.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13944.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4558.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4558.29 |
| – pokrycia straty | 4558.29 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6441.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -37055.29 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 37055.29 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37055.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4558.29 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 32497 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32497 |
| 6. Wynik netto | -11322.58 |
| B. strata netto | 11322.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2622.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2622.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -11322.58 |
| II. Korekty razem | 11668.65 |
| 1. Amortyzacja | 399.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 302.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7055.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4980.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1111.55 |
| 10. Inne korekty | 56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 346.07 |
| II. Wydatki | 1000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1000 |
| I. Wpływy | 16500 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16500 |
| II. Wydatki | 15960.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15700 |
| 8. Odsetki | 204.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 539.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -114.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -114.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 343.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 229.17 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65055.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65055.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29672.66 |
| I. Amortyzacja | 399.96 |
| III. Usługi obce | 18929.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3542.83 |
| V. Wynagrodzenia | 6800 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35382.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 35403.14 |
| G. Przychody finansowe | 61.62 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 61.62 |
| H. Koszty finansowe | 588.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 588.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0.66 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34876.29 |
| J. Podatek dochodowy | 3150.71 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 31725.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51228.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34347.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -37377.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 31725.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16881.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13270.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 12170.53 |
| B. inne | 12170.53 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1100 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1001 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3595.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3595.54 |
| – krótkoterminowe | 3595.54 |
| Aktywa razem | 51228.85 |
| A. Aktywa trwałe | 6716.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2800.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2800.12 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2279.31 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2279.31 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2279.31 |
| – udziały lub akcje | 2279.31 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1637.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1637.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 44512.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42377.64 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 42377.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42377.64 |
| – do 12 miesięcy | 42377.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2134.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2134.41 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2134.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2134.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2622.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2622.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6441.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -6441.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6441.71 |
| – pokrycia straty | 6441.71 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -43819.58 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 43819.58 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 43819.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6441.71 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 37377.87 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -37377.87 |
| 6. Wynik netto | 31725.58 |
| A. zysk netto | 31725.58 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34347.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34347.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 31725.58 |
| II. Korekty razem | -33591.45 |
| 1. Amortyzacja | 399.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 588.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -61.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -41640.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 376.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6734.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1865.87 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 8605.65 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8605.65 |
| II. Wydatki | 4834.54 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4708.67 |
| 8. Odsetki | 125.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3771.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1905.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1905.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 229.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2134.41 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
