KRS 0000838547
NIP9522205869
REGON38595719400000
NazwaRSI AIFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRSI AIFM
Data rejestracji 24 kwi 2020 (4 lata temu) 24 kwi 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GONTARSKA, 14B, WARSZAWA, 04-273, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email RSIAIFM@RSINVESTMENTS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.RADOSŁAW PIOTROWSKI
Beneficjent
WŁADYSŁAW PIOTROWSKI
Beneficjent
BARBARA PIOTROWSKA
Beneficjent
RADOSŁAW PIOTROWSKI
reprezentant
AGATA PIOTROWSKA
reprezentant
RADOSŁAW LECH PIOTROWSKI
Wspólnik
2021-03-04
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ
Wspólnik
2020-04-24
320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000,00 ZŁ
38087168300000
RADOSŁAW PIOTROWSKI
Beneficjent
BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE (ŁĄCZNIE POWYŻEJ 25%UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE I SPÓŁCE BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI)
WŁADYSŁAW PIOTROWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK (POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW) SPÓŁKI BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI RSI AIFM SP. Z O.O.
BARBARA PIOTROWSKA
Beneficjent
WSPÓLNIK (POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW) SPÓŁKI BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI RSI AIFM SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RADOSŁAW PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-04-24
AGATA PIOTROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-24
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24468.53 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24468.53 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 31041.97 |
I. Amortyzacja | 399.96 |
III. Usługi obce | 25760.53 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3493.48 |
V. Wynagrodzenia | 1388 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6573.44 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 77.18 |
IV. Inne przychody operacyjne | 77.18 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 5594.15 |
III. Inne koszty operacyjne | 5594.15 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12090.41 |
G. Przychody finansowe | 17.69 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 17.69 |
H. Koszty finansowe | 358.05 |
I. Odsetki, w tym: | 302.05 |
– dla jednostek powiązanych | 27.88 |
IV. Inne | 56 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12430.77 |
J. Podatek dochodowy | -1108.19 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -11322.58 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 11160.1 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 2622.13 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6441.71 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6441.71 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32497 |
VI. Zysk (strata) netto | -11322.58 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8537.97 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3.36 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3.36 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8534.61 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 723.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 723.66 |
– do 12 miesięcy | 723.66 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5113 |
B. inne | 5113 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2697.95 |
A. kredyty i pożyczki | 2697.95 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
Aktywa razem | 11160.1 |
A. Aktywa trwałe | 10194.14 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3200.08 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3200.08 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2217.69 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2217.69 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2217.69 |
– udziały lub akcje | 2217.69 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4776.37 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4776.37 |
B. Aktywa obrotowe | 965.96 |
II. Należności krótkoterminowe | 736.79 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 736.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 736.79 |
– do 12 miesięcy | 736.79 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 229.17 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 229.17 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 229.17 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 229.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13944.71 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13944.71 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4558.29 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4558.29 |
– pokrycia straty | 4558.29 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6441.71 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -37055.29 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 37055.29 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37055.29 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4558.29 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 32497 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32497 |
6. Wynik netto | -11322.58 |
B. strata netto | 11322.58 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2622.13 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2622.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -11322.58 |
II. Korekty razem | 11668.65 |
1. Amortyzacja | 399.96 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 302.05 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17.69 |
5. Zmiana stanu rezerw | 3.36 |
7. Zmiana stanu należności | 7055.79 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4980.73 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1111.55 |
10. Inne korekty | 56 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 346.07 |
II. Wydatki | 1000 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000 |
B. w pozostałych jednostkach | 1000 |
– nabycie aktywów finansowych | 1000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1000 |
I. Wpływy | 16500 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 16500 |
II. Wydatki | 15960.1 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15700 |
8. Odsetki | 204.1 |
9. Inne wydatki finansowe | 56 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 539.9 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -114.03 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -114.03 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 343.2 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 229.17 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65055.54 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65055.54 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 29672.66 |
I. Amortyzacja | 399.96 |
III. Usługi obce | 18929.87 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3542.83 |
V. Wynagrodzenia | 6800 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35382.88 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 25.46 |
IV. Inne przychody operacyjne | 25.46 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 5.2 |
III. Inne koszty operacyjne | 5.2 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 35403.14 |
G. Przychody finansowe | 61.62 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 61.62 |
H. Koszty finansowe | 588.47 |
I. Odsetki, w tym: | 588.47 |
– dla jednostek powiązanych | 0.66 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34876.29 |
J. Podatek dochodowy | 3150.71 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 31725.58 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 51228.85 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 34347.71 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -37377.87 |
VI. Zysk (strata) netto | 31725.58 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16881.14 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 15.07 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15.07 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13270.53 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 12170.53 |
B. inne | 12170.53 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1100 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 99 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1001 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3595.54 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3595.54 |
– krótkoterminowe | 3595.54 |
Aktywa razem | 51228.85 |
A. Aktywa trwałe | 6716.8 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2800.12 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2800.12 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2279.31 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2279.31 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2279.31 |
– udziały lub akcje | 2279.31 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1637.37 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1637.37 |
B. Aktywa obrotowe | 44512.05 |
II. Należności krótkoterminowe | 42377.64 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 42377.64 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42377.64 |
– do 12 miesięcy | 42377.64 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2134.41 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2134.41 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2134.41 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2134.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2622.13 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2622.13 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6441.71 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -6441.71 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6441.71 |
– pokrycia straty | 6441.71 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -43819.58 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 43819.58 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 43819.58 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6441.71 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 37377.87 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -37377.87 |
6. Wynik netto | 31725.58 |
A. zysk netto | 31725.58 |
B. strata netto | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34347.71 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34347.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 31725.58 |
II. Korekty razem | -33591.45 |
1. Amortyzacja | 399.96 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 588.47 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -61.62 |
5. Zmiana stanu rezerw | 11.71 |
7. Zmiana stanu należności | -41640.85 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 376.34 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6734.54 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1865.87 |
II. Wydatki | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
I. Wpływy | 8605.65 |
2. Kredyty i pożyczki | 8605.65 |
II. Wydatki | 4834.54 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4708.67 |
8. Odsetki | 125.87 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3771.11 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1905.24 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1905.24 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 229.17 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2134.41 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie