| Nazwa: | HORECA SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HORECA SOLUTIONS GROUP |
| Data rejestracji: | 22 kwi 2020 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000830502 |
| NIP: | 8133838108 |
| REGON: | 38594583100000 |
| Adres: | UL. WILCZA, 12, WARSZAWA, 00-532, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| VIACHESLAV IANENKO | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JESPER CHRISTIAN VAN DER HEIDE | Beneficjent | 1994-05-12 |
| NICK HOUWEN | Beneficjent | 1992-08-01 |
| LUCIANO GAETANO DE VRIES | Beneficjent | 1989-11-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MADELUNIJE INVESTMENT GROUP B.V. | Wspólnik | 2020-04-22 | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JESPER CHRISTIAN VAN DER HEIDE | Beneficjent | POSIADA 20,80 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MADELUNIJE INVESTMENT GROUP HOLDING B.V., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MADELUNIJE INVESTMENT GROUP B.V. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 90% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE ORAZ POSIADA UPRAWNIENIA UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU I KONTROLĘ W SPÓŁCE |
| NICK HOUWEN | Beneficjent | POSIADA 28,13 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MADELUNIJE INVESTMENT GROUP HOLDING B.V., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MADELUNIJE INVESTMENT GROUP B.V. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 90% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE ORAZ POSIADA UPRAWNIENIA UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU I KONTROLĘ W SPÓŁCE |
| LUCIANO GAETANO DE VRIES | Beneficjent | POSIADA 28,13 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MADELUNIJE INVESTMENT GROUP HOLDING B.V., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MADELUNIJE INVESTMENT GROUP B.V. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 90% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE ORAZ POSIADA UPRAWNIENIA UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU I KONTROLĘ W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LUCIANO DE VRIES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-22 | 2022-05-24 |
| JESPER VAN DER HEIDE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-22 | 2022-05-24 |
| ROMAN KUSHNIR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-05-24 | 2023-05-11 |
| VIACHESLAV IANENKO | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 296931049.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 257023291.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39907758.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 256812280.02 |
| I. Amortyzacja | 350949.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13952275.89 |
| III. Usługi obce | 43562117.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 197090.8 |
| V. Wynagrodzenia | 5611617.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1363039.15 |
| – emerytalne | 517458.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 162820.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 191612368.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 40118769.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9006.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9006.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 646611.78 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 559716.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 86895.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 39481164.03 |
| G. Przychody finansowe | 125584.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 125584.22 |
| – od jednostek powiązanych | 122731.73 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1318658.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 138154.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 976.53 |
| IV. Inne | 1180503.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 38288089.72 |
| J. Podatek dochodowy | 7504461 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 30783628.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69105375.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15679308.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8585679.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30783628.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -23700000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53426067.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1227282 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1070219 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 157063 |
| – długoterminowa | 5924 |
| – krótkoterminowa | 151139 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16901247.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16901247.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 14783255.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2117992.53 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35297537.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12405164.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 523267.13 |
| – do 12 miesięcy | 523267.13 |
| B. inne | 11881897.71 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22892372.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 667259.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 721192.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18357522.46 |
| – do 12 miesięcy | 18357522.46 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2180162.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 966235.72 |
| Aktywa razem | 69105375.88 |
| A. Aktywa trwałe | 19733650.51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18768880.51 |
| 1. Środki trwałe | 8247020.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4301551.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2164053.36 |
| D. środki transportu | 1781415.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9957623.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 564236.75 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9000 |
| – udziały lub akcje | 9000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 955770 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 955770 |
| B. Aktywa obrotowe | 49371725.37 |
| I. Zapasy | 31371435.61 |
| 4. Towary | 24496578.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6874856.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16120194.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 615 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 615 |
| – do 12 miesięcy | 615 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16119579.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12110041.71 |
| – do 12 miesięcy | 12110041.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3744329.62 |
| C. inne | 265207.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1808543.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1808543.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 172731.73 |
| – udzielone pożyczki | 172731.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 237347.49 |
| – udzielone pożyczki | 237347.49 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1398463.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1398463.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71552.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20261179.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20261179.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1456809.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7128870.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7128870.7 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7128870.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8585679.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18794370.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18794370.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18794370.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18794370.7 |
| 6. Wynik netto | 7083628.72 |
| A. zysk netto | 30783628.72 |
| C. odpisy z zysku | 23700000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15679308.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15679308.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30783628.72 |
| II. Korekty razem | -5123835.45 |
| 1. Amortyzacja | 350949.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -150211.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 123848.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 32126.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1227282 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12290174.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6231577.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12829282.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1015361.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25659793.27 |
| I. Wpływy | 13485675 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13485675 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13485675 |
| II. Wydatki | -29251211.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -15470386.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -13780825 |
| A. w jednostkach powiązanych | -13544675 |
| B. w pozostałych jednostkach | -236150 |
| – nabycie aktywów finansowych | -236150 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15765536.35 |
| I. Wpływy | 27385440.4 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27385440.4 |
| II. Wydatki | -36091706.26 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -35365500 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -541478.04 |
| 8. Odsetki | -184728.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8706265.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1187991.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1187991.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 210472.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1398463.91 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 298408549.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 292167399.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6241149.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 283146155.3 |
| I. Amortyzacja | 973852.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20449607.72 |
| III. Usługi obce | 30298999.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 411412.53 |
| V. Wynagrodzenia | 10432965.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2205276.17 |
| – emerytalne | 965946.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 189874.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 218184167.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15262393.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 59123.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30262.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 28860.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 453021.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 269156.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 183865.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14868495.32 |
| G. Przychody finansowe | 3626231.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 112500 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 112500 |
| II. Odsetki, w tym: | 287962.64 |
| – od jednostek powiązanych | 252657.86 |
| V. Inne | 3225768.74 |
| H. Koszty finansowe | 745233.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 498416.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 77371.21 |
| IV. Inne | 246817.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17749492.89 |
| J. Podatek dochodowy | 3288906 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14460586.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65665756.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7214395.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14743808.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14460586.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -22000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58451361.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1360642 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1207916 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 152726 |
| – długoterminowa | 18284 |
| – krótkoterminowa | 134442 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8552819.98 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8552819.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 7215727.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1337092.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48537899.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14113848.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 642890.54 |
| – do 12 miesięcy | 642890.54 |
| B. inne | 13470957.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34424051.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 4773918.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 467670.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27476143.35 |
| – do 12 miesięcy | 27476143.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 997411.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 690327 |
| I. inne | 18581.14 |
| Aktywa razem | 65665756.69 |
| A. Aktywa trwałe | 26407135.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25234223.38 |
| 1. Środki trwałe | 8658343.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4301551.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4066544.64 |
| D. środki transportu | 290247.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16273238.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 302641.27 |
| III. Należności długoterminowe | 44900 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 44900 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9000 |
| – udziały lub akcje | 9000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1119012 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1119012 |
| B. Aktywa obrotowe | 39258621.31 |
| I. Zapasy | 27020599.8 |
| 3. Produkty gotowe | 57868.63 |
| 4. Towary | 22744607.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4218123.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6536859.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1845 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1845 |
| – do 12 miesięcy | 1845 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6535014.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2110119.77 |
| – do 12 miesięcy | 2110119.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4424894.49 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5610825.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5610825.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2326471.88 |
| – udzielone pożyczki | 2326471.88 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3284353.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3284353.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90337.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15679308.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15679308.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8585679.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6158128.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6158128.72 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6158128.72 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14743808.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7083628.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7083628.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7083628.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7083628.72 |
| 6. Wynik netto | -7539413.11 |
| A. zysk netto | 14460586.89 |
| C. odpisy z zysku | 22000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7214395.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7214395.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14460586.89 |
| II. Korekty razem | 21610491.25 |
| 1. Amortyzacja | 973852.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -335827.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 566748.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1236155.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 133360 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4350835.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9538435 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7801270.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -182026.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36071078.4 |
| I. Wpływy | 3716403.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1197266.28 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2519137.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 166709.59 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2352427.89 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2336302.5 |
| – odsetki | 16125.39 |
| II. Wydatki | -19327951.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7554966.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -11772984.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | -7286090 |
| B. w pozostałych jednostkach | -4486894.5 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -4486894.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15611547.58 |
| I. Wpływy | 500 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -18581295.97 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1245594 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -15768139.62 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -800818.15 |
| 8. Odsetki | -766744.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18580795.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1878734.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1885889.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7154.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1398463.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3284353.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-04-22 | 2020-04-30 | HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RZESZOWIE |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-04-22 | 2021-12-17 | UL. ZAWISZY CZARNEGO, 51, RZESZÓW, 35-082, RZESZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
