Search icon

ELEKTROPAKS

Dane

Nazwa: ELEKTROPAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ELEKTROPAKS
Data rejestracji: 17 lut 2020 (5 lat temu) (Firmy założone w luty 2020)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000828732
NIP: 5050130144
REGON: 38557463600000
Kod pocztowy: 24-100 (Firmy w Lublin, , 24-100)
Voivodeship: Lublin
Adres: UL. DĘBLIŃSKA, 6, PUŁAWY, 24-100, PUŁAWY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 3000000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: ELEKTROPAKS@ELEKTROPAKS.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
#4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#1105Z PRODUKCJA PIWA
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja
STANISŁAW HENRYK JAROSZEK Beneficjent
STANISŁAW HENRYK JAROSZEK zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
STANISŁAW HENRYK JAROSZEK Wspólnik 2020-02-17 3000 UDZIAÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
STANISŁAW HENRYK JAROSZEK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie prawa do dywidendy

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE A W PRZYPADKU CZYNNOŚCI ZAKRESU PRAWA PRACY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
STANISŁAW HENRYK JAROSZEK PREZES ZARZĄDU 2020-02-17
DANIEL GRZEGÓRSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2020-02-17
ARTUR SUWAŁA WICEPREZES ZARZĄDU 2020-02-17
ANETA JAROSZEK GRZEGÓRSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2024-05-27

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-08-07 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 233536820.04
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 232675409.42
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -395121.39
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1256532.01
B. Koszty działalności operacyjnej 207581513.24
        I. Amortyzacja 2657512.08
        II. Zużycie materiałów i energii 126124142.77
        III. Usługi obce 54251450.63
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 423946.03
                – podatek akcyzowy 19604
        V. Wynagrodzenia 15672838.09
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3580770.8
                – emerytalne 1379503.99
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4127617.84
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 743235
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 25955306.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 624098.58
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 107846.15
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 516252.43
E. Pozostałe koszty operacyjne 1524618.89
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 339306.74
        III. Inne koszty operacyjne 1185312.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 25054786.49
G. Przychody finansowe 17370.11
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 17370.11
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 4992125.44
        I. Odsetki, w tym: 4392792.24
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 599333.2
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 20080031.16
J. Podatek dochodowy 7392997
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12687034.16

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 192953904.68
        A. Kapitał (fundusz) własny 30228473.38
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14541439.22
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 12687034.16
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 162725431.3
                I. Rezerwy na zobowiązania 2445667.57
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1984404
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 461263.57
                                – długoterminowa 242743.35
                                – krótkoterminowa 218520.22
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 23522077.46
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 23522077.46
                                A. kredyty i pożyczki 20053887.52
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3468189.94
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 71651021.41
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 71651021.41
                                A. kredyty i pożyczki 1201541.66
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3039487.99
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 53087274.01
                                        – do 12 miesięcy 53087274.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 13233864.46
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1017921.82
                                I. inne 70931.47
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 65106664.86
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 65106664.86
                                – długoterminowe 298979.21
                                – krótkoterminowe 64807685.65
Aktywa razem 192953904.68
        A. Aktywa trwałe 34323643.74
                I. Wartości niematerialne i prawne 6055.5
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 6055.5
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22601439.24
                        1. Środki trwałe 22426086.39
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2859413.78
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7944722.03
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6594162.95
                                D. środki transportu 3536761.95
                                E. inne środki trwałe 1491025.68
                        2. Środki trwałe w budowie 175352.85
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11716149
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11716149
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 158630260.94
                I. Zapasy 45519823.8
                        1. Materiały 37597265.23
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 36802.29
                        4. Towary 7885756.28
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 67028757.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 67028757.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 66819665.67
                                        – do 12 miesięcy 57764335.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 9055329.77
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4326
                                C. inne 204766.2
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 35113104.45
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 35113104.45
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35113104.45
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 35113104.45
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10968574.82
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17541439.22
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17541439.22
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9420834.11
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5120605.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5120605.11
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 5120605.11
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14541439.22
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5120605.11
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5120605.11
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5120605.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5120605.11
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12687034.16
                A. zysk netto 12687034.16
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 30228473.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 30228473.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12687034.16
        II. Korekty razem 43642061.58
                1. Amortyzacja 2657512.08
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4347340.7
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5775
                5. Zmiana stanu rezerw 2398535.32
                6. Zmiana stanu zapasów -32869154.83
                7. Zmiana stanu należności -42575342.13
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 52122895.49
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 57075979.32
                10. Inne korekty 478520.63
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 56329095.74
        I. Wpływy 487071.15
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 487071.15
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1715595.79
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1715595.79
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1228524.64
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 30719513.59
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 10747515.64
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3336830.95
                8. Odsetki 4347340.7
                9. Inne wydatki finansowe 12287826.3
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -30719513.59
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 24381057.51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 24381057.51
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 10732046.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 35113104.45
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 215501561.67
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 211712548.25
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1570182.88
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2218830.54
B. Koszty działalności operacyjnej 198216664.45
        I. Amortyzacja 4493495.91
        II. Zużycie materiałów i energii 127319268.67
        III. Usługi obce 42410320.08
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 603408.88
                – podatek akcyzowy 17967
        V. Wynagrodzenia 15391305.94
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3257885.91
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3313939.34
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1427039.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 17284897.22
D. Pozostałe przychody operacyjne 4179674.15
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 481471.55
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3698202.6
E. Pozostałe koszty operacyjne 290492.3
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 290492.3
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 21174079.07
G. Przychody finansowe 151456.15
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 151456.15
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 4136732.57
        I. Odsetki, w tym: 3161761
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 974971.57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 17188802.65
J. Podatek dochodowy 3648491
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13540311.65

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 140165009.5
        A. Kapitał (fundusz) własny 43768785.03
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 27228473.38
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 13540311.65
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96396224.47
                I. Rezerwy na zobowiązania 7524550.57
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7063287
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 461263.57
                                – długoterminowa 242743.35
                                – krótkoterminowa 218520.22
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 16397342.57
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 16397342.57
                                A. kredyty i pożyczki 14624212.95
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1773129.62
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 42023339.38
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 42023339.38
                                A. kredyty i pożyczki 32378741.23
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2786313.71
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4911000.95
                                        – do 12 miesięcy 4911000.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 971826.86
                                H. z tytułu wynagrodzeń 880032.6
                                I. inne 95424.03
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 30450991.95
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 30450991.95
                                – długoterminowe 224441.4
                                – krótkoterminowe 30226550.55
Aktywa razem 140165009.5
        A. Aktywa trwałe 34759406.3
                I. Wartości niematerialne i prawne 4491.5
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4491.5
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 21608373.8
                        1. Środki trwałe 20243973.32
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2859413.78
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7723786.09
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4717311.71
                                D. środki transportu 3652095.44
                                E. inne środki trwałe 1291366.3
                        2. Środki trwałe w budowie 1364400.48
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13146541
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13146541
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 105405603.2
                I. Zapasy 31592727.44
                        1. Materiały 18511948.91
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 46830.18
                        4. Towary 13033948.35
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 35516352.95
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 35516352.95
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26927104.6
                                        – do 12 miesięcy 23687516.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 3239587.61
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8284618.8
                                C. inne 304629.55
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 663582.3
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 663582.3
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 663582.3
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 663582.3
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37632940.51
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 30228473.38
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 30228473.38
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14541439.22
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 12687034.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 12687034.16
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 12687034.16
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 27228473.38
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12687034.16
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12687034.16
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12687034.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12687034.16
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 13540311.65
                A. zysk netto 13540311.65
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 43768785.03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43768785.03

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13540311.65
        II. Korekty razem -65965310.32
                1. Amortyzacja 4493495.91
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3150535.55
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 5078883
                6. Zmiana stanu zapasów 13927096.36
                7. Zmiana stanu należności 31512404.92
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -60551707.32
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -62750430.6
                10. Inne korekty -825588.14
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -52424998.67
        I. Wpływy 481471.55
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 481471.55
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1817795.14
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1072019.29
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 745775.85
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1336323.59
        I. Wpływy 25747525
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 25747525
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6435724.89
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3285189.34
                8. Odsetki 3150535.55
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 19311800.11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -34449522.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -34449522.15
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 35113104.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 663582.3
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2020-02-17 2022-04-13 95, ŁUSZCZÓW-KOLONIA, 21-010, ŁĘCZNA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc