RST ROZTOCZE

Drukuj

Dane

KRS 0000827691

NIP9212040747

REGON38568381600000

NazwaRST ROZTOCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaRST ROZTOCZE

Data rejestracji 02 mar 2020 (5 lat temu) 02 mar 2020

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. ZAMOJSKA, 42A, TOMASZÓW LUBELSKI, 22-600, TOMASZÓW LUBELSKI, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email RST@ROZTOCZE.EU

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2572Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

ROMAN RAK

Beneficjent

WIOLETTA ELŻBIETA KOZYRA

reprezentant

ROMAN RAK

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

ROMAN RAK

Wspólnik

2020-03-02

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

WIOLETTA ELŻBIETA KOZYRA

Prokurent

2020-03-02

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ROMAN RAK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ROMAN RAK

PREZES ZARZĄDU

2020-03-02

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	172940167.87
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	160273461.85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	23092.23
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12643613.79
B. Koszty działalności operacyjnej	160382716.68
I. Amortyzacja	8647860.74
II. Zużycie materiałów i energii	65282809.31
III. Usługi obce	13453680.41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	316776.95
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	53920306.78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13454722.67
– emerytalne	5155218.02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	604344.97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4702214.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	12557451.19
D. Pozostałe przychody operacyjne	1028893.88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2184.18
II. Dotacje	880997.85
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	145711.85
E. Pozostałe koszty operacyjne	278573.25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24207.2
III. Inne koszty operacyjne	254366.05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	13307771.82
G. Przychody finansowe	446602.62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	163729.64
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	234033.46
V. Inne	48839.52
H. Koszty finansowe	2677450.38
I. Odsetki, w tym:	2499760.22
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	177690.16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11076924.06
J. Podatek dochodowy	310119
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	10766805.06

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	116938908.37
A. Kapitał (fundusz) własny	48161565.78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	37384760.72
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	10766805.06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68777342.59
I. Rezerwy na zobowiązania	1182904
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	727476
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	455428
– długoterminowa	390301
– krótkoterminowa	65127
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	23007548.97
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	23007548.97
A. kredyty i pożyczki	19114178.57
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3893370.4
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	42892848.06
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	41813483.9
A. kredyty i pożyczki	12352129.54
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	5346765.58
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15266522.61
– do 12 miesięcy	15266522.61
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	200747.08
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4026164.65
H. z tytułu wynagrodzeń	3589833.97
I. inne	1031320.47
4. Fundusze specjalne	1079364.16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1694041.56
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1694041.56
– długoterminowe	1464045.92
– krótkoterminowe	229995.64
Aktywa razem	116938908.37
A. Aktywa trwałe	72425440.77
I. Wartości niematerialne i prawne	60547.93
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	60547.93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71730602.84
1. Środki trwałe	69920596.67
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1633266.58
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39921474.14
C. urządzenia techniczne i maszyny	25686734.1
D. środki transportu	551375.65
E. inne środki trwałe	2127746.2
2. Środki trwałe w budowie	1571512.36
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	238493.81
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	634290
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	634290
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	44513467.6
I. Zapasy	20390306.63
1. Materiały	8324048.94
2. Półprodukty i produkty w toku	9443720.82
3. Produkty gotowe	174555.4
4. Towary	1731789.22
5. Zaliczki na dostawy i usługi	716192.25
II. Należności krótkoterminowe	21662827.44
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	21662827.44
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21540139.65
– do 12 miesięcy	21520755.52
– powyżej 12 miesięcy	19384.13
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	122687.79
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2313880.8
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2313880.8
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	496566.33
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	496566.33
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1817314.47
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1774652.84
– inne środki pieniężne	42661.63
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146452.73
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37394760.72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37394760.72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	29558420.01
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	7826340.71
A. zwiększenie (z tytułu)	7826340.71
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	7826340.71
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	37384760.72
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7826340.71
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7826340.71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7826340.71
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7826340.71
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	10766805.06
A. zysk netto	10766805.06
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48161565.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48161565.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	10766805.06
II. Korekty razem	6750911.37
1. Amortyzacja	8647860.74
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2499760.22
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2184.18
5. Zmiana stanu rezerw	-187684
6. Zmiana stanu zapasów	-1384679.77
7. Zmiana stanu należności	-2107797.68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-264165.25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-216165.25
10. Inne korekty	-234033.46
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	17517716.43
I. Wpływy	2184.18
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2184.18
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	8954360.32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8715866.51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	238493.81
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-8952176.14
I. Wpływy	8886551.48
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	8886551.48
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	17723173.01
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9761220.96
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5462191.83
8. Odsetki	2499760.22
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-8836621.53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-271081.24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-271113.54
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2088428.01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1817346.77
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1087180.3

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-02

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	156268818.51
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	146261629.86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-562808.75
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10569997.4
B. Koszty działalności operacyjnej	153916326.37
I. Amortyzacja	8629839.49
II. Zużycie materiałów i energii	54235713.92
III. Usługi obce	12979269.95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	345685.21
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	57995631.3
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14422532.33
– emerytalne	5553791.39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	792727.75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4514926.42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2352492.14
D. Pozostałe przychody operacyjne	915205.2
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	829961.47
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	85243.73
E. Pozostałe koszty operacyjne	451452.09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	129263.22
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	101195.8
III. Inne koszty operacyjne	220993.07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2816245.25
G. Przychody finansowe	1236618.4
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	223605.95
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	207346.27
V. Inne	805666.18
H. Koszty finansowe	3291943.41
I. Odsetki, w tym:	2795245.07
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	496698.34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	760920.24
J. Podatek dochodowy	598484
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	162436.24

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	130851151.81
A. Kapitał (fundusz) własny	48324002.02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	48151565.78
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	162436.24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82527149.79
I. Rezerwy na zobowiązania	1100362
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	517754
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	582608
– długoterminowa	430516
– krótkoterminowa	152092
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	15280163.17
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	15280163.17
A. kredyty i pożyczki	12740537.21
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2539625.96
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	51838477.78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	50673375.92
A. kredyty i pożyczki	20486703.15
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	4506726.23
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16894053.92
– do 12 miesięcy	16894053.92
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	172293.58
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3995965.14
H. z tytułu wynagrodzeń	3584510.61
I. inne	1033123.29
4. Fundusze specjalne	1165101.86
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14308146.84
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14308146.84
– długoterminowe	14128514.87
– krótkoterminowe	179631.97
Aktywa razem	130851151.81
A. Aktywa trwałe	89498925.69
I. Wartości niematerialne i prawne	70857.46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	70857.46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	76466777.31
1. Środki trwałe	68142881.7
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1521468.59
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39050940.86
C. urządzenia techniczne i maszyny	25093622.61
D. środki transportu	455792.11
E. inne środki trwałe	2021057.53
2. Środki trwałe w budowie	8323895.61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12961290.92
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12961290.92
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	41352226.12
I. Zapasy	18280450.37
1. Materiały	6939481.73
2. Półprodukty i produkty w toku	9036847.93
3. Produkty gotowe	145799.54
4. Towary	1587053.7
5. Zaliczki na dostawy i usługi	571267.47
II. Należności krótkoterminowe	20787829.96
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	20787829.96
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20215315.58
– do 12 miesięcy	20114197.4
– powyżej 12 miesięcy	101118.18
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	572333.48
C. inne	180.9
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2136230.26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2136230.26
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	207346.27
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	207346.27
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1928883.99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1862656.04
– inne środki pieniężne	66227.95
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	147715.53
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	48161565.78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	48161565.78
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	37384760.72
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	10766805.06
A. zwiększenie (z tytułu)	10766805.06
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	10766805.06
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	48151565.78
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10766805.06
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10766805.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10766805.06
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	10766805.06
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	162436.24
A. zysk netto	162436.24
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48324002.02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48324002.02

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	162436.24
II. Korekty razem	16494307.75
1. Amortyzacja	8629839.49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2735999.44
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-82542
6. Zmiana stanu zapasów	2109856.26
7. Zmiana stanu należności	874997.48
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1651095.46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	285841.56
10. Inne korekty	289220.06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	16656743.99
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	9542195.15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9542195.15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-9542195.15
I. Wpływy	5665676.65
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	5665676.65
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	12668655.97
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3904744.4
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6027912.13
8. Odsetki	2735999.44
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7002979.32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	111569.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	111569.52
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1817314.47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1928883.99
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1165101.86

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2020-03-02

2021-12-17

"ROZTOCZE" ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

RST ROZTOCZE

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres