| Nazwa: | INTER PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INTER PARTS |
| Data rejestracji: | 04 lut 2020 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000825843 |
| NIP: | 7393853268 |
| REGON: | 28137929500000 |
| Adres: | UL. JARZĘBINOWA, 4, STAWIGUDA, 11-034, STAWIGUDA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1051000,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WALDEMAR EUGENIUSZ BACŁAWSKI | Beneficjent |
| IRENA BŁASZCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK GRABOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR EUGENIUSZ BACŁAWSKI | Wspólnik | 2020-02-04 | 10 510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 051 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR EUGENIUSZ BACŁAWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IRENA BŁASZCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-04 | Brak danych |
| WALDEMAR EUGENIUSZ BACŁAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-04 | 2020-02-07 |
| WALDEMAR EUGENIUSZ BACŁAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-07 | Brak danych |
| MAREK GRABOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-04 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW SZYMON TETYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-04 | 2024-01-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 453703140.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10592560.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9807581.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 443895559.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 425736582.1 |
| I. Amortyzacja | 1823622.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4027522.96 |
| III. Usługi obce | 46701345.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 871593.73 |
| – podatek akcyzowy | 413 |
| V. Wynagrodzenia | 10058654.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1936041.43 |
| – emerytalne | 1811270.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2130424.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 358187378.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27966558.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 567598.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 152622.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 414975.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8707752.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5489609.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3218143.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19826404.5 |
| G. Przychody finansowe | 438087.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 100099.95 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 337987.62 |
| H. Koszty finansowe | 2787528.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 2563048.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 477667.42 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 224480 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17476963.59 |
| J. Podatek dochodowy | 6232157.63 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11244805.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 214292963.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 146979284.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1051000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 134683478.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 98939000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11244805.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67313678.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4037711.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4009711.79 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 28000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 28000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10042315.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10042315.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 10032297.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 10017.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52461276.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16541661.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2475629.86 |
| – do 12 miesięcy | 2475629.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 14066032 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5189483.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 58748.19 |
| – do 12 miesięcy | 58748.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5130734.94 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30713302.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 14976027.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1009261.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3740503.15 |
| – do 12 miesięcy | 3740503.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 234712.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10176467.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 551490.96 |
| I. inne | 24839.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 16828.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 772375.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 772375.29 |
| – długoterminowe | 569797.68 |
| – krótkoterminowe | 202577.61 |
| Aktywa razem | 214292963.35 |
| A. Aktywa trwałe | 84308874.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22316497.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 22217066.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 99431.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23787917.99 |
| 1. Środki trwałe | 23584004.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2833113.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18234508.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2312076.62 |
| D. środki transportu | 185306.26 |
| E. inne środki trwałe | 18999.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 57513.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 146400 |
| III. Należności długoterminowe | 111698 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 111698 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 37606631.54 |
| 1. Nieruchomości | 421278.62 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 37185352.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 295581.8 |
| – udziały lub akcje | 295581.8 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 36889771.12 |
| – udziały lub akcje | 36889771.12 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 486129.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 471136.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14993.53 |
| B. Aktywa obrotowe | 129984088.51 |
| I. Zapasy | 29080908.63 |
| 1. Materiały | 252389.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 28803958.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24560.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 94192865.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5843286.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5843286.51 |
| – do 12 miesięcy | 5843286.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 42182922.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42182922.3 |
| – do 12 miesięcy | 38931356.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3251565.78 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46166656.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38867286.25 |
| – do 12 miesięcy | 38820094.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 47191.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7296170.82 |
| C. inne | 3199.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6515697.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6515697.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2007304.81 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2007304.81 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4508392.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3595026.16 |
| – inne środki pieniężne | 913366.5 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 194617.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 135734478.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 135734478.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1051000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1051000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 124444130.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10239347.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10239347.73 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 134683478.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10239347.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10239347.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10239347.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10239347.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11244805.96 |
| A. zysk netto | 11244805.96 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 146979284.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 146979284.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11244805.96 |
| II. Korekty razem | -5058219.56 |
| 1. Amortyzacja | 4204022.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 292.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1825932.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1104.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1397796.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17126704.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9231977.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4590431.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6186586.4 |
| I. Wpływy | 337987.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 337987.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 337987.62 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 337987.62 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14066700 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1211700 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 12855000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12855000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 12855000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13728712.38 |
| I. Wpływy | 9247690.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9242690.72 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5000 |
| II. Wydatki | 1845918.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 151665.26 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1686253.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 8000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7401772.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -140353.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 140645.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -292.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4649038.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4508685 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1714568.94 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 496415332.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8759114.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10089701.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 486325631.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 476370889.76 |
| I. Amortyzacja | 1940815.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3873033.06 |
| III. Usługi obce | 52232996.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1031742.82 |
| – podatek akcyzowy | 409 |
| V. Wynagrodzenia | 11125572.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2170883.65 |
| – emerytalne | 2063242.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1930930.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 402064915.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20044443.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3094637.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8700 |
| II. Dotacje | 137280.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2587055.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 361602.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4000952.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6944.87 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 730037.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3263969.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19138128.32 |
| G. Przychody finansowe | 9837107.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 221666.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9220763.71 |
| V. Inne | 394676.99 |
| H. Koszty finansowe | 6793968.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 4590796.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 858508.08 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1822.72 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2201348.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22181267.35 |
| J. Podatek dochodowy | 5394452.6 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16786814.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 299693046.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 220203042.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1051000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 145928284.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 98939000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 56436943.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16786814.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79490004.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4197726.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4169726.21 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 28000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 28000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34304278.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 34304278.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 33946298.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 347962.41 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 10017.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40310522.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14478103.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1898959.23 |
| – do 12 miesięcy | 1898959.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12579144.32 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5057671.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 57671.41 |
| – do 12 miesięcy | 57671.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5000000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20757919.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 9704225.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 89373.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3717400.45 |
| – do 12 miesięcy | 3717400.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6552505.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 663038.66 |
| I. inne | 31376.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 16828.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 677477.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 677477.11 |
| – długoterminowe | 443585.14 |
| – krótkoterminowe | 233891.97 |
| Aktywa razem | 299693046.9 |
| A. Aktywa trwałe | 155440863.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19905366.72 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 19836666.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 68700.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24283122.57 |
| 1. Środki trwałe | 23491660.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3182382.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17393081.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2477010.82 |
| D. środki transportu | 423602.23 |
| E. inne środki trwałe | 15582.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 791462.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 123998 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 123998 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 110367856.35 |
| 1. Nieruchomości | 421278.62 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 109946577.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 45366401.24 |
| – udziały lub akcje | 45366401.24 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 64580176.49 |
| – udziały lub akcje | 64580176.49 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 760519.84 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 719565.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40953.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 144252183.42 |
| I. Zapasy | 31909597.47 |
| 1. Materiały | 156637.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 31709406.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 43554.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 107142754.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9944205.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9944205.29 |
| – do 12 miesięcy | 9944205.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 42677270.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42677270.22 |
| – do 12 miesięcy | 42677270.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 54521279.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46237196.47 |
| – do 12 miesięcy | 46140192.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 97004.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8282882.71 |
| C. inne | 1200.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4964739.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4964739.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2007304.81 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2007304.81 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2957434.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2090791.1 |
| – inne środki pieniężne | 866643.79 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 235091.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 146979284.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 56436943.02 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 203416227.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1051000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1051000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 134683478.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11244805.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11244805.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 145928284.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11244805.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11244805.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 56436943.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 67681748.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11244805.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 56436943.02 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 56436943.02 |
| 6. Wynik netto | 16786814.75 |
| A. zysk netto | 16786814.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 220203042.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 220203042.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16786814.75 |
| II. Korekty razem | -21783869.59 |
| 1. Amortyzacja | 4321215.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1101.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3505725.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9227640.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 160014.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2828688.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12962189.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4341440.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -409762.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4997054.84 |
| I. Wpływy | 667395.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8700 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 658695.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 658695.04 |
| – zbycie aktywów finansowych | 264324.32 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 394370.72 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9774954.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2405288.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7367842.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7367842.4 |
| – nabycie aktywów finansowych | 7367842.4 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1822.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9107559 |
| I. Wpływy | 24261962.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23914000.58 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 347962.41 |
| II. Wydatki | 11709408.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6758689.87 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1050622.84 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3900095.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12552554.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1552059.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1550957.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1101.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4508392.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2956333.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 39172.88 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-02-04 | 2024-09-03 | 7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| 2020-02-04 | 2024-09-03 | 4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
