| Nazwa: | POS SERVICE HOLLAND (PL) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POS SERVICE HOLLAND (PL) |
| Data rejestracji: | 26 lut 2020 (5 lat temu) (Firmy założone w luty 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000825777 |
| NIP: | 5871724703 |
| REGON: | 38565523400000 |
| Kod pocztowy: | 81-198 (Firmy w Pomeranian, Gmina Kosakowo, 81-198) |
| Miasto: | Gmina Kosakowo |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. JANA III SOBIESKIEGO, 2A, POGÓRZE, 81-198, POGÓRZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HANS JAAP POS | Beneficjent | 1987-02-02 |
| ARIEL KURCZYŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| ARIEL KURCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PSH PARTICIPATIES B.V | Wspólnik | 2020-02-26 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 100 000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY PREZES ZARZĄDU JAK I CZŁONEK ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| HANS JAAP POS | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-26 | 1987-02-02 |
| ARIEL KURCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 217293762.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 207618686.25 |
| I. Amortyzacja | 216229.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2808209.63 |
| III. Usługi obce | 10119810.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 136947.68 |
| V. Wynagrodzenia | 2923924.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 785422.48 |
| – emerytalne | 267531.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 250414.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 190377728.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9675076.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2421285.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2421285.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 384667.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9265 |
| III. Inne koszty operacyjne | 375402.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11711693.97 |
| H. Koszty finansowe | 7993583.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 310378.92 |
| IV. Inne | 7683204.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3718110.96 |
| J. Podatek dochodowy | 713135 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3004975.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 193825604.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14990678.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | -102635.22 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3004975.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -11662.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 178834925.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 95439751.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 95439751.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 82683572.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 41122828.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41122828.64 |
| – do 12 miesięcy | 41122828.64 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41560744.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 294.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41241512.22 |
| – do 12 miesięcy | 41241512.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 311311.6 |
| I. inne | 7625.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 711601.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 711601.03 |
| – krótkoterminowe | 711601.03 |
| Aktywa razem | 193825604.17 |
| A. Aktywa trwałe | 8654709.88 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2748518.81 |
| 1. Środki trwałe | 2677918.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 250328.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 296386.23 |
| D. środki transportu | 1205257.06 |
| E. inne środki trwałe | 925947.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 70600 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 28700 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 28700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 28700 |
| – udzielone pożyczki | 28700 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5877491.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5877491.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 185170894.29 |
| I. Zapasy | 131272629.98 |
| 1. Materiały | 938643.22 |
| 4. Towary | 130333986.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48642784.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22685240.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22685240.67 |
| – do 12 miesięcy | 22685240.67 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25957543.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23257775.26 |
| – do 12 miesięcy | 23257775.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2664081.13 |
| C. inne | 35687.19 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4742518.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4742518.47 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4742518.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4742518.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 512961.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 325132638.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 250416421.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 122064.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 325010573.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 322276894.09 |
| I. Amortyzacja | 817781.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3942689.31 |
| III. Usługi obce | 14079270.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 270891.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4965901.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1526091.67 |
| – emerytalne | 425637.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 542039.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 296132228.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2855743.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1275913.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1275913.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 38864.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3936.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 34928.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4092792.51 |
| G. Przychody finansowe | 8859122.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8859122.73 |
| H. Koszty finansowe | 361400.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 354046.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 279037.18 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7354.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12590514.8 |
| J. Podatek dochodowy | 1508475 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11082039.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 174777407.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26285741.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2890678.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 213023.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11082039.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 148491665.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 76841753.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 76552930.09 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 288823.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 288823.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 71561160.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19719737.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11803262.24 |
| – do 12 miesięcy | 11803262.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7916475.38 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 51827633.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 156284.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50692662.29 |
| – do 12 miesięcy | 50692662.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 623894.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 347430.28 |
| I. inne | 7361.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 13789.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 88751.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 88751.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 88751.92 |
| Aktywa razem | 174777407.29 |
| A. Aktywa trwałe | 11125970.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4791903.19 |
| 1. Środki trwałe | 4216299.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 243966.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 357218.82 |
| D. środki transportu | 2079538.35 |
| E. inne środki trwałe | 1535575.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 285645.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 289958.45 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 592589.09 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 57845 |
| A. w jednostkach powiązanych | 57845 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 28700 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 29145 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 534744.09 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5741478.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5741478.31 |
| B. Aktywa obrotowe | 163651436.7 |
| I. Zapasy | 97949595.4 |
| 1. Materiały | 1548127.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 96354511.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 46956 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61378136.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 38625106.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38625106.73 |
| – do 12 miesięcy | 38625106.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22753029.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17902710.62 |
| – do 12 miesięcy | 17902710.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4033556.76 |
| C. inne | 816762.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3390058.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3390058.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3390058.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3390058.31 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 933646.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14990678.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14990678.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | -102635.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2993313.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3004975.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3004975.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11662.38 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2890678.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2993313.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2993313.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2993313.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 213023.37 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2993313.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 213023.37 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 213023.37 |
| 6. Wynik netto | 11082039.8 |
| A. zysk netto | 11082039.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26285741.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26285741.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11082039.8 |
| II. Korekty razem | 2113344.81 |
| 1. Amortyzacja | 817781.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 318574.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3936.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 33323034.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12735351.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18707108.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -907521.58 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13195384.61 |
| I. Wpływy | 32500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2530505.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1966616.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 29145.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 29145.09 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 29145.09 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 534744 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2498005.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12049839.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10970346.45 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 760918.55 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 318574.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12049839.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1352460.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1352460.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4742518.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3390058.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
