| Nazwa: | TORAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | TORAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 31 gru 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000821182 |
| NIP: | 6961893321 |
| REGON: | 38217019200000 |
| Kod pocztowy: | 63-800 (Firmy w —, , 63-800) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. POZNAŃSKA, 65, GOSTYŃ, 63-800, GOSTYŃ, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ELŻBIETA MARIA KRUPA | Beneficjent |
| KLEMENS SYLWESTER KRUPA | reprezentant |
| KLEMENS SYLWESTER KRUPA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA MARIA KRUPA | Wspólnik | 2019-12-31 | Brak danych |
| KLEMENS SYLWESTER KRUPA | Wspólnik | 2019-12-31 | Brak danych |
| TORAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-12-31 | 36384019600000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA MARIA KRUPA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKACH 38%, UDZIAŁ W STRATACH - DO WARTOŚCI UMÓWIONEGO WKŁADU | WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA TORAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KLEMENS SYLWESTER KRUPA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKACH 60%, UDZIAŁ WSPÓLNIKA W STRATACH - DO WARTOŚCI UMÓWIONEGO WKŁADU | WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA TORAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| TORAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2019-12-31 | 36384019600000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91172384.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6316401.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84855983.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 85934348.36 |
| I. Amortyzacja | 1739744.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3633170.3 |
| III. Usługi obce | 1395668.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 145826.2 |
| – podatek akcyzowy | 1601 |
| V. Wynagrodzenia | 1777948.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 371346.5 |
| – emerytalne | 170179.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 223609.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 76647034.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5238036.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 631883.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 350893.05 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 187003.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 93986.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2313078.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2191277.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 121800.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3556840.81 |
| G. Przychody finansowe | 70393.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 67354.69 |
| V. Inne | 3039.28 |
| H. Koszty finansowe | 1189104.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 1189104.27 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2438130.51 |
| J. Podatek dochodowy | 834992 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1603138.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31419079.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7210744.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4607606.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1603138.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24208334.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6623792.7 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6623792.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 3000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3623792.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17584541.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17584541.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 9604151.45 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1335790.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5893638.26 |
| – do 12 miesięcy | 5893638.26 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 347880.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 283258.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 118292.82 |
| I. inne | 1529.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 31419079.34 |
| A. Aktywa trwałe | 8199600.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1722 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1722 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8183339.41 |
| 1. Środki trwałe | 7462463.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 202723.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 104211.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5698608.72 |
| D. środki transportu | 1417309.76 |
| E. inne środki trwałe | 39609.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 720875.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14538.69 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14538.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 14538.69 |
| – udziały lub akcje | 14538.69 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23219479.24 |
| I. Zapasy | 18073863.74 |
| 4. Towary | 18068039.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5824.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4348974.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4348974.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3923134.57 |
| – do 12 miesięcy | 3923134.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29800.44 |
| C. inne | 396039.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 637643 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 637643 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 637643 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 632603.9 |
| – inne środki pieniężne | 5039.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 158997.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6585073.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6585073.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4188691.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 418915.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 418915.12 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 418915.12 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4607606.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1396382.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1396382.12 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1396382.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1396382.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1603138.51 |
| A. zysk netto | 1603138.51 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7210744.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7210744.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1603138.51 |
| II. Korekty razem | 1059029.69 |
| 1. Amortyzacja | 1739744.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -280.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1177048.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -350893.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -36888.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -342294.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1800148.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2876371.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -51182.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2662168.2 |
| I. Wpływy | 615434.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 615434.91 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1787706.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1787706.23 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1172271.32 |
| I. Wpływy | 3000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3000000 |
| II. Wydatki | 4514090.45 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 977467 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 681109.86 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1678465.58 |
| 8. Odsetki | 1177048.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1514090.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -24193.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -24193.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 661836.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 637643 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50695909.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6468956.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44226953.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50064541.12 |
| I. Amortyzacja | 2292059.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2115916.98 |
| III. Usługi obce | 1515240.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 165946.96 |
| – podatek akcyzowy | 1610 |
| V. Wynagrodzenia | 1955712.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 400936.6 |
| – emerytalne | 187721.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 247576.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41371150.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 631368.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1341726.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1089000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 119132.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 133593.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 138163.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 138163.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1834932.1 |
| G. Przychody finansowe | 19886.99 |
| II. Odsetki, w tym: | 19886.99 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1724641.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 1722385.61 |
| IV. Inne | 2255.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 130178.06 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 130178.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32451143.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6737784.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5607606.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | 130178.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25713359.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3587477.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3587477.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3587477.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22125881.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22125881.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 13640637.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1688378.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5505981.79 |
| – do 12 miesięcy | 5505981.79 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 799485.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 362681.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 125305.18 |
| I. inne | 3411.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 32451143.59 |
| A. Aktywa trwałe | 8182624.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8169145.22 |
| 1. Środki trwałe | 7448269.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 202723.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 85705.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6100504.45 |
| D. środki transportu | 1023823.28 |
| E. inne środki trwałe | 35512.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 720875.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13478.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13478.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 13478.8 |
| – udziały lub akcje | 13478.8 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24268519.57 |
| I. Zapasy | 20319178.91 |
| 4. Towary | 20311818.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7360.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3361372.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3361372.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2866892.59 |
| – do 12 miesięcy | 2866892.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 145839.11 |
| C. inne | 348640.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 355838.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 355838.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 355838.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 350301.42 |
| – inne środki pieniężne | 5536.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 232129.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7210744.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7210744.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4607606.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5607606.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1603138.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1603138.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1603138.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1603138.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 130178.06 |
| A. zysk netto | 130178.06 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6737784.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6737784.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 130178.06 |
| II. Korekty razem | 1717260.12 |
| 1. Amortyzacja | 2292059.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1059.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1691719.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1089000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2245315.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 987602.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 152266 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -73132.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1847438.18 |
| I. Wpływy | 1089000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1089000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 75971.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75971.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1013028.79 |
| I. Wpływy | 1036486.38 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1036486.38 |
| II. Wydatki | 4178757.96 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 603138.51 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1883900.18 |
| 8. Odsetki | 1691719.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3142271.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -281804.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -281804.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 637643 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 355838.39 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
