| Nazwa: | TOMEX BRAKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | TOMEX BRAKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 31 gru 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000819823 |
| NIP: | 6070055512 |
| REGON: | 30097665400000 |
| Kod pocztowy: | 64-840 (Firmy w Greater Poland, Nowe, Greater Poland Voivodeship, 64-840) |
| Miasto: | Nowe, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | OS. CECHOWE, 8, BUDZYŃ, 64-840, BUDZYŃ, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #293 | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #9200Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK ANDRZEJ TOMCZYK | Beneficjent |
| ALINA KRYSTYNA TOMCZYK | Beneficjent |
| CZESŁAW KAZIMIERZ TOMCZYK | Beneficjent |
| JACEK ANDRZEJ TOMCZYK | reprezentant |
| ALINA KRYSTYNA TOMCZYK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| JACEK TOMCZYK | Wspólnik | 2019-12-31 | Brak danych |
| ALINA TOMCZYK | Wspólnik | 2019-12-31 | Brak danych |
| TOMEX BRAKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-12-31 | 38285106400000 |
| CZESŁAW TOMCZYK | Wspólnik | 2019-12-31 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JACEK ANDRZEJ TOMCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | PREZES ZARZĄDU KOMPLEMANTARIUSZA |
| ALINA KRYSTYNA TOMCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | WICEPREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA |
| CZESŁAW KAZIMIERZ TOMCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| TOMEX BRAKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2019-12-31 | 38285106400000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-11-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54974144.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31763738.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1462471.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 20117.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21727816.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53696250.63 |
| I. Amortyzacja | 888042.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23357285.86 |
| III. Usługi obce | 2820347.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 255659.45 |
| V. Wynagrodzenia | 7273004.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1551598.8 |
| – emerytalne | 692423.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 293446.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17256865.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1277894.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 703626.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34390.24 |
| II. Dotacje | 131870.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 537366.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 482871.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 143160.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 339710.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1498649.24 |
| G. Przychody finansowe | 1854.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 1854.81 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1261402.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 210868.85 |
| IV. Inne | 1050533.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 239101.91 |
| J. Podatek dochodowy | -42099.83 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 281201.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38971829.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22108129.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9270000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8659486.64 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3897440.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 281201.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16863700.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 602440.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137911 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 464529.46 |
| – długoterminowa | 197856.06 |
| – krótkoterminowa | 266673.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1424614.94 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1424614.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 1014900 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 409714.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14836644.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14797493.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 3608193.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3637520.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6520974.21 |
| – do 12 miesięcy | 6520974.21 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 114888.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 454239.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 436733.16 |
| I. inne | 24943.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 39151.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 38971829.3 |
| A. Aktywa trwałe | 9206852.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8663180.87 |
| 1. Środki trwałe | 8111145.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 600747.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5902748.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 661559.99 |
| D. środki transportu | 828876.6 |
| E. inne środki trwałe | 117212.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 552035.81 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 541672 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 541672 |
| B. Aktywa obrotowe | 29764976.43 |
| I. Zapasy | 21601245.67 |
| 1. Materiały | 12884021.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2396886.99 |
| 3. Produkty gotowe | 2597888.19 |
| 4. Towary | 3722449.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6092669.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6092669.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5824187.91 |
| – do 12 miesięcy | 5824187.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 255820.36 |
| C. inne | 12660.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1995338.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1995338.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1995338.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1995338.48 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75723.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23097026.54 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23097026.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9270000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9270000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11153065.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2493579.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 290245 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2783824.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8659486.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3897440.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3897440.9 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3897440.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3897440.9 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3897440.9 |
| 6. Wynik netto | 281201.74 |
| A. zysk netto | 281201.74 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22108129.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22108129.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 281201.74 |
| II. Korekty razem | -3117774.69 |
| 1. Amortyzacja | 888042.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -14221.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 71610.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -34390.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 35492.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4506633.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 503778.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8250.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69705.12 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2836572.95 |
| I. Wpływy | 34390.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34390.24 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 182510.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 182510.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -148120.45 |
| I. Wpływy | 1269450.56 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1269450.56 |
| II. Wydatki | 2663311.8 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1316599 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 978500.85 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 296601.63 |
| 8. Odsetki | 71610.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1393861.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4378554.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4350112.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 14221.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6359671.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1981117.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 94123.57 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53848165.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32144631.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 270824.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 18106.01 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21414603.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53335875.85 |
| I. Amortyzacja | 729188.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23136165.48 |
| III. Usługi obce | 3109685.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 312371.48 |
| V. Wynagrodzenia | 7664115.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1630287 |
| – emerytalne | 727538.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 426838.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16327224.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 512289.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 411667.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53976.03 |
| II. Dotacje | 34430.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 323260.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 506751.18 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 152759.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 353992.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 417205.89 |
| G. Przychody finansowe | 721892 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 721892 |
| H. Koszty finansowe | 438521 |
| I. Odsetki, w tym: | 423046.8 |
| IV. Inne | 15474.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 700576.89 |
| J. Podatek dochodowy | 266509 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 434067.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40007197.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21336642.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9270000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11351373.05 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 281201.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 434067.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18670555.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 755703.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 212785 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 542918.57 |
| – długoterminowa | 226455.06 |
| – krótkoterminowa | 316463.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1517586.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1517586.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 656700 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 860886.28 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16397265.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16360836.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 3396990.24 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3908837.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7841147.34 |
| – do 12 miesięcy | 7841147.34 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 91721.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 594295.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 504470.6 |
| I. inne | 23374.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 36428.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 40007197.77 |
| A. Aktywa trwałe | 9750386.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49133.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49133.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9320006.43 |
| 1. Środki trwałe | 8538581.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 600747.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5635422.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1226236.34 |
| D. środki transportu | 994780.77 |
| E. inne środki trwałe | 81395.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 781424.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 381247 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 381247 |
| B. Aktywa obrotowe | 30256811.01 |
| I. Zapasy | 20957570.44 |
| 1. Materiały | 11366862.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2615591.22 |
| 3. Produkty gotowe | 2503007.04 |
| 4. Towary | 4472109.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5999085.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5999085.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5892859.67 |
| – do 12 miesięcy | 5892859.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 98629.07 |
| C. inne | 7596.86 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3215585.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3215585.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3215585.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3215585.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84569.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22108129.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22108129.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9270000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9270000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8659486.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2691886.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3897440.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1205554.49 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11351373.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 281201.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 281201.74 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 281201.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 281201.74 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 281201.74 |
| 6. Wynik netto | 434067.89 |
| A. zysk netto | 434067.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21336642.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21336642.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 434067.89 |
| II. Korekty razem | 3016808.98 |
| 1. Amortyzacja | 729188.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4880.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 58398.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -53976.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 153263.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 643675.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 93583.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1138366.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 249430.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3450876.87 |
| I. Wpływy | 53976.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53976.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 149759.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 149759.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -95783.8 |
| I. Wpływy | 149514.79 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 149514.79 |
| II. Wydatki | 2279480.43 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1107703.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 718917.91 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 394460.47 |
| 8. Odsetki | 58398.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2129965.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1225127.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1220247.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4880.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1995338.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3220465.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 55407.41 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa TOMEX poprzez promocję marki na rynkach międzynarodowych, w tym perspektywicznych. | 944 463,67 zł | 476 520,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/745801/ |
| Dotacja na kapitał obrotowy dla TOMEX BRAKES | 339 579,69 zł | 339 579,69 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1184770/ |
| HybriTech - innowacyjne klocki hamulcowe produkowane przez TOMEX szansą na rozwój działalności eksportowej firmy TOMEX | 358 000,00 zł | 214 800,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/980157/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
