| Nazwa: | HENMAR CABINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | HENMAR CABINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 02 sty 2020 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000819710 |
| NIP: | 6211003470 |
| REGON: | 25048999300000 |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 5, KOŹMIN WIELKOPOLSKI, 63-720, KOŹMIN WIELKOPOLSKI, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ HENRYK STAWOWY | Beneficjent |
| JOANNA HELENA PIŁKOWSKA-STAWOWA | Beneficjent |
| MICHAŁ HENRYK STAWOWY | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| HENRYK IGNACY STAWOWY | Wspólnik | 2020-01-02 | Brak danych |
| MARIA MIROSŁAWA STAWOWA | Wspólnik | 2020-01-02 | Brak danych |
| MICHAŁ HENRYK STAWOWY | Wspólnik | 2020-01-02 | Brak danych |
| HENMAR CABINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-01-02 | 38410081800000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ HENRYK STAWOWY | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | Brak danych |
| JOANNA HELENA PIŁKOWSKA-STAWOWA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | MAŁŻONKA MICHAŁA STAWOWEGO; OBOWIĄZUJE USTRÓJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, PRZY CZYM KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| HENMAR CABINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2020-01-02 | 38410081800000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74306699.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6149408.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69901476.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 930109.11 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3475114.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61537113.76 |
| I. Amortyzacja | 2770166.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32279342.45 |
| III. Usługi obce | 4975082.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 512676.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15445139.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3662822.94 |
| – emerytalne | 1465393.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 609351.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1282532.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12769585.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 394613.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 176288.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 218325.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 293138.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 293138.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12871060.92 |
| G. Przychody finansowe | 494170.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1956.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 492214.18 |
| H. Koszty finansowe | 28208.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 28208.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13337022.99 |
| J. Podatek dochodowy | 2765353 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10571669.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75954183.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66306132.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1091773.66 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 54642688.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10571669.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9648051.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1832796.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 475821.67 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 249748.41 |
| – długoterminowa | 249748.41 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1107226.52 |
| – długoterminowe | 452534.68 |
| – krótkoterminowe | 654691.84 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7540589.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7244614.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 282151.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 326656.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3558530.37 |
| – do 12 miesięcy | 3558530.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 260405.3 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1748778.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1043054.2 |
| I. inne | 25038.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 295975.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 274664.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 274664.68 |
| – długoterminowe | 137569.12 |
| – krótkoterminowe | 137095.56 |
| Aktywa razem | 75954183.76 |
| A. Aktywa trwałe | 22287616.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 189976.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 189976.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21402427.98 |
| 1. Środki trwałe | 17805888.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12341199.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4237976.9 |
| D. środki transportu | 606454.05 |
| E. inne środki trwałe | 620258.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3596539.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 123329.86 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 123329.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 112242.5 |
| – udziały lub akcje | 112242.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 11087.36 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 11087.36 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 571882.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 426575.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 145307.13 |
| B. Aktywa obrotowe | 53666566.94 |
| I. Zapasy | 7924625.8 |
| 1. Materiały | 5114658.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2288616.09 |
| 3. Produkty gotowe | 521351.04 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12230312.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 655512.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 655512.48 |
| – do 12 miesięcy | 655512.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11574799.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10617653.86 |
| – do 12 miesięcy | 10617653.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 880883.45 |
| C. inne | 76262.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33345405.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33345405.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33345405.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32345405.01 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 1000000 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166223.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56666954.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56666954.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1091773.66 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1091773.66 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49553502.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5089186.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6021678.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 932491.58 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 54642688.85 |
| 6. Wynik netto | 10571669.99 |
| A. zysk netto | 10571669.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66306132.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10571669.99 |
| II. Korekty razem | 544699.01 |
| 1. Amortyzacja | 2770166.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -452732.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 316985.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1865865.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2914226.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1900149.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -209777.91 |
| 10. Inne korekty | 1000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11116369 |
| II. Wydatki | 5957999.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5783637.5 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 174362.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5957999.52 |
| II. Wydatki | 2053929.13 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 932491.58 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 121437.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2053929.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3104440.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29788232.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 32892672.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 163623.02 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85877283.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5376321.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82654819.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -387041.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3609505.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73085140.23 |
| I. Amortyzacja | 2988606.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36032267.6 |
| III. Usługi obce | 8229578.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 217310.22 |
| V. Wynagrodzenia | 19220831.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4553465.54 |
| – emerytalne | 1798759.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 642098.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1200982.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12792142.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 809588.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 208097.56 |
| II. Dotacje | 153148.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 448342.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 503821.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 503821.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13097910.13 |
| G. Przychody finansowe | 52404.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 52404.25 |
| V. Inne | 0.02 |
| H. Koszty finansowe | 2406432.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 47185.78 |
| IV. Inne | 2359246.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10743881.96 |
| J. Podatek dochodowy | 2079717 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8664164.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87785309.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 70933460.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1091773.66 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61177521.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8664164.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16851849.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2331081.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 531079.87 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 310138 |
| – długoterminowa | 310138 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1489863.64 |
| – długoterminowe | 931563 |
| – krótkoterminowe | 558300.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7001068.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7001068.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 5840704 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1160364.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7157383.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13025.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13025.3 |
| – do 12 miesięcy | 13025.3 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6933380.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 462571.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3944958.06 |
| – do 12 miesięcy | 3944958.06 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 195767.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1187959.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1108205.27 |
| I. inne | 33919.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 210977.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 362315.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 362315.78 |
| – długoterminowe | 332981.27 |
| – krótkoterminowe | 29334.51 |
| Aktywa razem | 87785309.74 |
| A. Aktywa trwałe | 49949989.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 432147.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 432147.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43584750.46 |
| 1. Środki trwałe | 22800238.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13946236.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5895482.63 |
| D. środki transportu | 2426419.49 |
| E. inne środki trwałe | 532099.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20784511.91 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5119788.47 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5119788.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 108700 |
| – udziały lub akcje | 108700 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5011088.47 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 5011088.47 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 813303.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 704933.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 108369.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 37835320 |
| I. Zapasy | 8493798.79 |
| 1. Materiały | 5797242.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2350049.57 |
| 3. Produkty gotowe | 346507.11 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15018193.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 464024.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 464024.73 |
| – do 12 miesięcy | 464024.73 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14554169.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11239569.55 |
| – do 12 miesięcy | 11239569.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3243489.39 |
| C. inne | 71110.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14077498.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14077498.1 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14077498.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14077498.1 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 245829.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66306132.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66306132.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1091773.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1091773.66 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 54642688.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6534832.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10571669.99 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10571669.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4036837.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 61177521.6 |
| 6. Wynik netto | 8664164.96 |
| A. zysk netto | 8664164.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 70933460.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8664164.96 |
| II. Korekty razem | -545064.3 |
| 1. Amortyzacja | 2988606.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3542.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -208097.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 498284.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -569172.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2787881.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -236970.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -233375.29 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8119100.66 |
| I. Wpływy | 208097.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 208097.56 |
| II. Wydatki | 27961452.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22961451.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5000001.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5000001.11 |
| – nabycie aktywów finansowych | 5000001.11 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27753354.9 |
| I. Wpływy | 5884952 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5884952 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5518604.67 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4036837.24 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 313345.63 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1123813.2 |
| 8. Odsetki | 44608.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 366347.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -19267906.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -19267906.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33345405.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14077498.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 163392.1 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla: HENMAR CABINS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | 403 319,49 zł | 403 319,49 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1241975/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
