Search icon

HENMAR CABINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: HENMAR CABINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: HENMAR CABINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 02 sty 2020 (5 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000819710
NIP: 6211003470
REGON: 25048999300000
Adres: UL. PRZEMYSŁOWA, 5, KOŹMIN WIELKOPOLSKI, 63-720, KOŹMIN WIELKOPOLSKI, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja
MICHAŁ HENRYK STAWOWY Beneficjent
JOANNA HELENA PIŁKOWSKA-STAWOWA Beneficjent
MICHAŁ HENRYK STAWOWY reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
HENRYK IGNACY STAWOWY Wspólnik 2020-01-02 Brak danych
MARIA MIROSŁAWA STAWOWA Wspólnik 2020-01-02 Brak danych
MICHAŁ HENRYK STAWOWY Wspólnik 2020-01-02 Brak danych
HENMAR CABINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2020-01-02 38410081800000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Inne uprawnienia
MICHAŁ HENRYK STAWOWY Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak Brak danych
JOANNA HELENA PIŁKOWSKA-STAWOWA Beneficjent Brak danych Brak danych MAŁŻONKA MICHAŁA STAWOWEGO; OBOWIĄZUJE USTRÓJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, PRZY CZYM KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
HENMAR CABINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2020-01-02 38410081800000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 74306699.32
        J Należności od jednostek powiązanych 6149408.03
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 69901476.14
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 930109.11
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3475114.07
B. Koszty działalności operacyjnej 61537113.76
        I. Amortyzacja 2770166.29
        II. Zużycie materiałów i energii 32279342.45
        III. Usługi obce 4975082.27
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 512676.63
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 15445139.64
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3662822.94
                – emerytalne 1465393.23
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 609351.21
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1282532.33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12769585.56
D. Pozostałe przychody operacyjne 394613.99
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 176288.2
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 218325.79
E. Pozostałe koszty operacyjne 293138.63
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 293138.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 12871060.92
G. Przychody finansowe 494170.72
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1956.54
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 492214.18
H. Koszty finansowe 28208.65
        I. Odsetki, w tym: 28208.65
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 13337022.99
J. Podatek dochodowy 2765353
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10571669.99

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 75954183.76
        A. Kapitał (fundusz) własny 66306132.5
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1091773.66
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 54642688.85
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 10571669.99
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9648051.26
                I. Rezerwy na zobowiązania 1832796.6
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 475821.67
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 249748.41
                                – długoterminowa 249748.41
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 1107226.52
                                – długoterminowe 452534.68
                                – krótkoterminowe 654691.84
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7540589.98
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7244614.94
                                A. kredyty i pożyczki 282151.05
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 326656.17
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3558530.37
                                        – do 12 miesięcy 3558530.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 260405.3
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1748778.94
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1043054.2
                                I. inne 25038.91
                        4. Fundusze specjalne 295975.04
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 274664.68
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 274664.68
                                – długoterminowe 137569.12
                                – krótkoterminowe 137095.56
Aktywa razem 75954183.76
        A. Aktywa trwałe 22287616.82
                I. Wartości niematerialne i prawne 189976.66
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 189976.66
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 21402427.98
                        1. Środki trwałe 17805888.89
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12341199.04
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4237976.9
                                D. środki transportu 606454.05
                                E. inne środki trwałe 620258.9
                        2. Środki trwałe w budowie 3596539.09
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 123329.86
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 123329.86
                                A. w jednostkach powiązanych 112242.5
                                        – udziały lub akcje 112242.5
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 11087.36
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 11087.36
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 571882.32
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 426575.19
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 145307.13
        B. Aktywa obrotowe 53666566.94
                I. Zapasy 7924625.8
                        1. Materiały 5114658.67
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2288616.09
                        3. Produkty gotowe 521351.04
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 12230312.18
                        1. Należności od jednostek powiązanych 655512.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 655512.48
                                        – do 12 miesięcy 655512.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11574799.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10617653.86
                                        – do 12 miesięcy 10617653.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 880883.45
                                C. inne 76262.39
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 33345405.01
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 33345405.01
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33345405.01
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 32345405.01
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 1000000
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 166223.95
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 56666954.09
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 56666954.09
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1091773.66
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1091773.66
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 49553502.23
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5089186.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6021678.2
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 932491.58
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 54642688.85
        6. Wynik netto 10571669.99
                A. zysk netto 10571669.99
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 66306132.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10571669.99
        II. Korekty razem 544699.01
                1. Amortyzacja 2770166.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -452732.18
                5. Zmiana stanu rezerw 316985.27
                6. Zmiana stanu zapasów -1865865.88
                7. Zmiana stanu należności -2914226.45
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1900149.87
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -209777.91
                10. Inne korekty 1000000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11116369
        II. Wydatki 5957999.52
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5783637.5
                4. Inne wydatki inwestycyjne 174362.02
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5957999.52
        II. Wydatki 2053929.13
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 932491.58
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 121437.55
                9. Inne wydatki finansowe 1000000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2053929.13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3104440.35
F. Środki pieniężne na początek okresu 29788232.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 32892672.83
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 163623.02
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-07-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 85877283.18
        J Należności od jednostek powiązanych 5376321.88
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 82654819.04
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -387041.14
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3609505.28
B. Koszty działalności operacyjnej 73085140.23
        I. Amortyzacja 2988606.29
        II. Zużycie materiałów i energii 36032267.6
        III. Usługi obce 8229578.8
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 217310.22
        V. Wynagrodzenia 19220831.24
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4553465.54
                – emerytalne 1798759.91
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 642098.43
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1200982.11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12792142.95
D. Pozostałe przychody operacyjne 809588.99
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 208097.56
        II. Dotacje 153148.9
        IV. Inne przychody operacyjne 448342.53
E. Pozostałe koszty operacyjne 503821.81
        III. Inne koszty operacyjne 503821.81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13097910.13
G. Przychody finansowe 52404.27
        II. Odsetki, w tym: 52404.25
        V. Inne 0.02
H. Koszty finansowe 2406432.44
        I. Odsetki, w tym: 47185.78
        IV. Inne 2359246.66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 10743881.96
J. Podatek dochodowy 2079717
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8664164.96

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 87785309.74
        A. Kapitał (fundusz) własny 70933460.22
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1091773.66
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 61177521.6
                VI. Zysk (strata) netto 8664164.96
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16851849.52
                I. Rezerwy na zobowiązania 2331081.51
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 531079.87
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 310138
                                – długoterminowa 310138
                        3. Pozostałe rezerwy 1489863.64
                                – długoterminowe 931563
                                – krótkoterminowe 558300.64
                II. Zobowiązania długoterminowe 7001068.88
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7001068.88
                                A. kredyty i pożyczki 5840704
                                C. inne zobowiązania finansowe 1160364.88
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7157383.35
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 13025.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13025.3
                                        – do 12 miesięcy 13025.3
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6933380.15
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 462571.14
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3944958.06
                                        – do 12 miesięcy 3944958.06
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 195767.23
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1187959.08
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1108205.27
                                I. inne 33919.37
                        4. Fundusze specjalne 210977.9
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 362315.78
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 362315.78
                                – długoterminowe 332981.27
                                – krótkoterminowe 29334.51
Aktywa razem 87785309.74
        A. Aktywa trwałe 49949989.74
                I. Wartości niematerialne i prawne 432147.47
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 432147.47
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 43584750.46
                        1. Środki trwałe 22800238.55
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13946236.67
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5895482.63
                                D. środki transportu 2426419.49
                                E. inne środki trwałe 532099.76
                        2. Środki trwałe w budowie 20784511.91
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 5119788.47
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 5119788.47
                                A. w jednostkach powiązanych 108700
                                        – udziały lub akcje 108700
                                C. w pozostałych jednostkach 5011088.47
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 5011088.47
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 813303.34
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 704933.35
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 108369.99
        B. Aktywa obrotowe 37835320
                I. Zapasy 8493798.79
                        1. Materiały 5797242.11
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2350049.57
                        3. Produkty gotowe 346507.11
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 15018193.79
                        1. Należności od jednostek powiązanych 464024.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 464024.73
                                        – do 12 miesięcy 464024.73
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14554169.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11239569.55
                                        – do 12 miesięcy 11239569.55
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3243489.39
                                C. inne 71110.12
                III. Inwestycje krótkoterminowe 14077498.1
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14077498.1
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14077498.1
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14077498.1
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 245829.32

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 66306132.5
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 66306132.5
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1091773.66
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1091773.66
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 54642688.85
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6534832.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10571669.99
                                – podziału zysku (ustawowo) 10571669.99
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4036837.24
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 61177521.6
        6. Wynik netto 8664164.96
                A. zysk netto 8664164.96
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 70933460.22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8664164.96
        II. Korekty razem -545064.3
                1. Amortyzacja 2988606.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3542.5
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -208097.56
                5. Zmiana stanu rezerw 498284.91
                6. Zmiana stanu zapasów -569172.99
                7. Zmiana stanu należności -2787881.61
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -236970.55
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -233375.29
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8119100.66
        I. Wpływy 208097.56
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 208097.56
        II. Wydatki 27961452.46
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22961451.35
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 5000001.11
                        B. w pozostałych jednostkach 5000001.11
                                – nabycie aktywów finansowych 5000001.11
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -27753354.9
        I. Wpływy 5884952
                2. Kredyty i pożyczki 5884952
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 5518604.67
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4036837.24
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 313345.63
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1123813.2
                8. Odsetki 44608.6
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 366347.33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -19267906.91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -19267906.91
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 33345405.01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 14077498.1
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 163392.1

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Dotacja na kapitał obrotowy dla: HENMAR CABINS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 403 319,49 zł 403 319,49 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1241975/

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc