| Nazwa: | SPANTECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPANTECH POLAND |
| Data rejestracji: | 14 gru 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000819128 |
| NIP: | 7773356576 |
| REGON: | 38507529300000 |
| Kod pocztowy: | 62-060 (Firmy w —, , 62-060) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. BUKOWSKA, 17, WIELKAWIEŚ, 62-060, STĘSZEW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #9002Z | GOSPODAROWANIE ODPADAMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DEREK GUY-ALBERT DE VILLENFAGNE DE SORINNES | zgłaszający - członek zarządu | 1973-09-11 |
| DEREK GUY-ALBERT DE VILLENFAGNE DE SORINNES | Beneficjent | 1973-09-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW TADEUSZ WAWRZYNIAK | Wspólnik | 2019-12-14 | 2020-01-20 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
| SPANTECH INTERNATIONAL SOCIÉTÉ ANONYME | Wspólnik | 2020-01-20 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DEREK GUY-ALBERT DE VILLENFAGNE DE SORINNES | Beneficjent | POSIADANIE 29,1% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM WOODEN SHIPS SOCIETE ANONYME, BĘDĄCEJ SPÓŁKA PRAWA BELGIJSKIEGO, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPANTECH INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME, BĘDĄCEJ SPÓŁKA PRAWA BELGIJSKIEGO, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPANTECH POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW TADEUSZ WAWRZYNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-14 | 2020-01-20 |
| DEREK GUY DE VILLENFAGNE DE SORINNES | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26030962.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 25975943.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26009083.21 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21879.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21548780.34 |
| I. Amortyzacja | 150370.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11447926.47 |
| III. Usługi obce | 4391548.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 40047.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3679863.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 850514.67 |
| – emerytalne | 348486.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 970158.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18350.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4482182.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 78634.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3669.37 |
| II. Dotacje | 16930.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 58034.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3764800.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3235487.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 529312.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 796016.06 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 512149.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 406.42 |
| IV. Inne | 511743.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 283866.28 |
| J. Podatek dochodowy | 837588 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -553721.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14901469.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -93087.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 455634.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | -553721.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14994557.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 173466.17 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 117187.37 |
| – długoterminowa | 15870.42 |
| – krótkoterminowa | 101316.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 56278.8 |
| – krótkoterminowe | 56278.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14821090.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12943528.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12943528.97 |
| – do 12 miesięcy | 12943528.97 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1877562 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 828560.56 |
| – do 12 miesięcy | 828560.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 969954.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 10488.61 |
| I. inne | 68557.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 14901469.48 |
| A. Aktywa trwałe | 475716.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 93693.6 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 93693.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 382022.46 |
| 1. Środki trwałe | 382022.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 177627.78 |
| D. środki transportu | 152013 |
| E. inne środki trwałe | 52381.68 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14425753.42 |
| I. Zapasy | 5344066.37 |
| 1. Materiały | 2504890.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2548100.5 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 291075.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8107268.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7738018.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7738018.7 |
| – do 12 miesięcy | 7738018.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 369250.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24719.81 |
| – do 12 miesięcy | 24719.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 259870.48 |
| C. inne | 84660 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 941009.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 941009.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 396006.43 |
| – udzielone pożyczki | 396006.43 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 545003.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 545003.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33408.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16919703.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16819382.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16919703.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16441965.48 |
| I. Amortyzacja | 164159.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7211681.94 |
| III. Usługi obce | 3608570.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8899.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3848988.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 916148.4 |
| – emerytalne | 361898.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 683517.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 477737.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 216437.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2032.52 |
| II. Dotacje | 10439 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 203965.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 461869.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 461869.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 232305.72 |
| G. Przychody finansowe | 422221.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 422221.5 |
| H. Koszty finansowe | 899655.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 899655.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 893718 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -245128.39 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -245128.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11654029.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -338216.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -98087.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | -245128.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11992246 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 217959.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 189262.51 |
| – długoterminowa | 45803.89 |
| – krótkoterminowa | 143458.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 28696.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 28696.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11774286.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10111603.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10111603.18 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1662683.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1085958.15 |
| – do 12 miesięcy | 1085958.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 278495.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 235424.39 |
| I. inne | 62805.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 11654029.95 |
| A. Aktywa trwałe | 818326.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 46846.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 46846.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 771479.85 |
| 1. Środki trwałe | 572012.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25275.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 152309.97 |
| D. środki transportu | 324934.24 |
| E. inne środki trwałe | 69492.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 199467.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10835703.3 |
| I. Zapasy | 6622586.31 |
| 1. Materiały | 4037138.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2502474.75 |
| 4. Towary | 28781.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 54191.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3705692 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2968370.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2968370.86 |
| – do 12 miesięcy | 2968370.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 737321.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53119.09 |
| – do 12 miesięcy | 53119.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 599872.42 |
| C. inne | 84329.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 438577.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 438577.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 396006.43 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 396006.43 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42571.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42571.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68847.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -93087.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -93087.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 455634.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -455634.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 455634.06 |
| – pokrycia straty | 455634.06 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -553721.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 553721.72 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 553721.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 455634.06 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 98087.66 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -98087.66 |
| 6. Wynik netto | -245128.39 |
| B. strata netto | 245128.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -338216.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -338216.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -245128.39 |
| II. Korekty razem | 247433.96 |
| 1. Amortyzacja | 164159.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -612457.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 893718 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2032.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 44493.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1278519.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4401576.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3328064.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -35438.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2305.57 |
| I. Wpływy | 2032.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2032.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 506769.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 506769.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -504737.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -502431.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -502431.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 545003.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 42571.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
