| Nazwa: | GDYNIA CENTRUM HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GDYNIA CENTRUM HANDLOWE |
| Data rejestracji: | 19 lut 2020 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000818870 |
| NIP: | 5862353897 |
| REGON: | 38561109900000 |
| Kod pocztowy: | 81-525 |
| Miasto: | Gdynia |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | AL. ZWYCIĘSTWA, 256, GDYNIA, 81-525, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 146936000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SÉBASTIEN CAPPIGNY | Beneficjent | 1972-12-10 |
| EWA MAŁGORZATA PARYS | Beneficjent | Brak danych |
| TANCRÈDE SAUNIER DE CAZENAVE | Beneficjent | 1973-03-20 |
| EWA MAŁGORZATA PARYS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PBW REAL ESTATE FUND N.V. | Wspólnik | 2020-02-19 | 2023-02-02 | 110.046 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.023.000,00 ZŁ |
| ANATOL INVEST HOLDING B.V. | Wspólnik | 2023-02-02 | Brak danych | 293.872 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 146.936.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| EWA PARYS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-19 | Brak danych | Brak danych |
| SÉBASTIEN CAPPIGNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-19 | Brak danych | 1972-12-10 |
| QUENTIN VERSCHOREN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-19 | 2022-11-29 | Brak danych |
| YANMIN WU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-29 | 2023-09-27 | Brak danych |
| TANCRÈDE SAUNIER DE CAZENAVE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-27 | Brak danych | 1973-03-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-09-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35572617.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35572617.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21648757.52 |
| I. Amortyzacja | 528.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4751203.53 |
| III. Usługi obce | 14718577.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2178447.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13923860.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1088433.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 840974.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 247458.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 33759651.3 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33724861.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 34789.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -18747357.89 |
| G. Przychody finansowe | 5145919.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 9777.78 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5136142.16 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 24726139.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 6102669.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 516474.85 |
| IV. Inne | 18623470.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -38327577.92 |
| J. Podatek dochodowy | -7275363 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -31052214.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 339696432.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12604363.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 55023000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65101535.27 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -76467956.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | -31052214.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 327092068.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 40953168 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40953168 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 283756557.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10869911.47 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 272886646.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 269357447.85 |
| E. inne | 3529198.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2163772.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 107192.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 107192.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2056579.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1570534.72 |
| – do 12 miesięcy | 1570534.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 486045.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 218570.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 218570.62 |
| – krótkoterminowe | 218570.62 |
| Aktywa razem | 339696432.79 |
| A. Aktywa trwałe | 325258636.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 618279 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 618279 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 310084905 |
| 1. Nieruchomości | 310002390 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 82515 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14555452.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9803814 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4751638.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 14437796.21 |
| I. Zapasy | 9587.28 |
| 4. Towary | 9587.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1578346.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1578346.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1577268.31 |
| – do 12 miesięcy | 1577268.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1078 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10675167.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10675167.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10675167.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10675167.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2174694.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43656578.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43656578.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 55023000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 55023000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65101535.27 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65101535.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -54769292.48 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -54769292.48 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -54769292.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -21698664.03 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 21698664.03 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -76467956.51 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -76467956.51 |
| 6. Wynik netto | -31052214.92 |
| B. strata netto | -31052214.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12604363.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12604363.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -31052214.92 |
| II. Korekty razem | 45796889.8 |
| 1. Amortyzacja | 528.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12976614.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6078960.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5245380.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | 917945 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -166277.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1946992.3 |
| 10. Inne korekty | 33181491.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14744674.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1070253 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 405672 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 664581 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1070253 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 12542437.47 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7041300 |
| 8. Odsetki | 5448636.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 52501.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12542437.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1131984.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1171627.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -208148.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9543183.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10675167.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26868.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39732339.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39732339.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25718039.97 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7211429.07 |
| III. Usługi obce | 15947663 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2558947.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14014299.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 758717.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 605786.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 152930.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 37124797.78 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37105196.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 19601.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -22351780.09 |
| G. Przychody finansowe | 18892422.99 |
| II. Odsetki, w tym: | 34580.48 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 18857842.51 |
| H. Koszty finansowe | 8071084.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 7030277.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 278720.92 |
| IV. Inne | 1040807.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -11530441.91 |
| J. Podatek dochodowy | 209805 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -11740246.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 294720513.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 864116.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 55023000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65101535.27 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -107520171.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | -11740246.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 293856396.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 33806900 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33806900 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20793940.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 17469080.34 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3324859.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 3324859.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 239140955.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 370012.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 370012.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 238770942.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 236573868.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1476699.23 |
| – do 12 miesięcy | 1476699.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 226719.3 |
| I. inne | 493656.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 114600.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 114600.59 |
| – krótkoterminowe | 114600.59 |
| Aktywa razem | 294720513.21 |
| A. Aktywa trwałe | 281760073.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 220677 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 220677 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 274441315 |
| 1. Nieruchomości | 274358800 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 82515 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7098081.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3822598 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3275483.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 12960439.79 |
| I. Zapasy | 9587.28 |
| 4. Towary | 9587.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1114500.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1114500.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1038358.35 |
| – do 12 miesięcy | 1038358.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 76142 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7711381.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7711381.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7711381.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7711381.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4124970.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12604363.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12604363.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 55023000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 55023000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65101535.27 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65101535.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -76467956.51 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -76467956.51 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -76467956.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -31052214.92 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 31052214.92 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -107520171.43 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -107520171.43 |
| 6. Wynik netto | -11740246.91 |
| B. strata netto | -11740246.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 864116.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 864116.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -11740246.91 |
| II. Korekty razem | 25621966.7 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -19301158.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9690124.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 36576140.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7146268 |
| 7. Zmiana stanu należności | 463845.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -63843.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5403125.56 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13881719.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 534948.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 534948.87 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -534948.87 |
| I. Wpływy | 21230230 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21230230 |
| II. Wydatki | 37391110.3 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 27241737.11 |
| 8. Odsetki | 9550043.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 599329.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16160880.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2814109.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2963786.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 149676.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10675167.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7861058.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2081781.36 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
