Search icon

FARO TEKSTYLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: FARO TEKSTYLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: FARO TEKSTYLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 02 sty 2020 (5 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000817287
NIP: 6770080854
REGON: 35008015000000
Adres: UL. KONSTANTEGO BRANDLA, 3, KRAKÓW, 30-732, KRAKÓW, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6491Z LEASING FINANSOWY
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja
TOMASZ PIOTR ZIELIŃSKI reprezentant
STANISŁAW ZIELIŃSKI reprezentant
STANISŁAW ZIELIŃSKI Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
STANISŁAW ZIELIŃSKI Wspólnik 2020-01-02 Brak danych
TOMASZ PIOTR ZIELIŃSKI Wspólnik 2020-01-02 Brak danych
FARO TEKSTYLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2020-01-02 38437677900000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
STANISŁAW ZIELIŃSKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak BRAK

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
FARO TEKSTYLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2020-01-02 38437677900000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 50882965.61
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3175.46
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 50879790.15
B. Koszty działalności operacyjnej 49144193.81
        I. Amortyzacja 405421.86
        II. Zużycie materiałów i energii 1236797.38
        III. Usługi obce 3262466.57
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 133310.56
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3397396.54
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 768976.12
                – emerytalne 309214.1
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 474370.68
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 39465454.1
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1738771.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 859759.41
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 29643.86
        II. Dotacje 113171.21
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 240366.18
        IV. Inne przychody operacyjne 476578.16
E. Pozostałe koszty operacyjne 817847.84
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 424181.41
        III. Inne koszty operacyjne 393666.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1780683.37
G. Przychody finansowe 68502.86
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 68502.86
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2825605.24
        I. Odsetki, w tym: 1662786.99
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1162818.25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -976419.01
J. Podatek dochodowy 22664
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -999083.01

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40090724.32
        A. Kapitał (fundusz) własny 14078015.75
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 81000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2445.2
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 14993653.56
                VI. Zysk (strata) netto -999083.01
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26012708.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 480770.53
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 260770.53
                                – długoterminowa 45516.91
                                – krótkoterminowa 215253.62
                        3. Pozostałe rezerwy 220000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 220000
                II. Zobowiązania długoterminowe 7229752.54
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7229752.54
                                A. kredyty i pożyczki 6986902.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 242849.94
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18283571.84
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18283571.84
                                A. kredyty i pożyczki 3968534.11
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 10281069.82
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1733686.15
                                        – do 12 miesięcy 1733686.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 8864.79
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1197613.2
                                H. z tytułu wynagrodzeń 228604.45
                                I. inne 865199.32
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 18613.66
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 18613.66
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 18613.66
Aktywa razem 40090724.32
        A. Aktywa trwałe 953017.91
                I. Wartości niematerialne i prawne 114325.47
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 114325.47
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 838692.44
                        1. Środki trwałe 836879.44
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 32406.73
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 17794.4
                                D. środki transportu 608954.97
                                E. inne środki trwałe 177723.34
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1813
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 39137706.41
                I. Zapasy 31806068.64
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 31477718.2
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 328350.44
                II. Należności krótkoterminowe 6517585.27
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6517585.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6309726.37
                                        – do 12 miesięcy 6309726.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 157913.71
                                C. inne 49945.19
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 223729.36
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 223729.36
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 223729.36
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 223729.36
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 590323.14
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16187814.26
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16187814.26
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 81000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 81000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2445.2
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2445.2
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16104369.06
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16104369.06
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 16104369.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1110715.5
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 14993653.56
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 14993653.56
        6. Wynik netto -999083.01
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 999083.01
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14078015.75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14078015.75

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -999083.01
        II. Korekty razem 3692466
                1. Amortyzacja 405421.86
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 193132.4
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1575564.39
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -29643.86
                5. Zmiana stanu rezerw 255394.58
                6. Zmiana stanu zapasów -5168571.06
                7. Zmiana stanu należności 2587592.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4423070.68
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -545371.88
                10. Inne korekty -4123.46
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2693382.99
        I. Wpływy 40800
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40800
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 266356.51
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 266356.51
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -225556.51
        I. Wpływy 1552609.72
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1100000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 452609.72
        II. Wydatki 4445994.98
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1110715.5
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 888953.91
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 225019.06
                8. Odsetki 1644310.11
                9. Inne wydatki finansowe 576996.4
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2893385.26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -425558.78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -425558.78
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 649288.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 223729.36
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 49312718.14
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3462.76
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 49309255.38
B. Koszty działalności operacyjnej 47430080.45
        I. Amortyzacja 429887.33
        II. Zużycie materiałów i energii 1073143.75
        III. Usługi obce 2836275.1
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 141747.18
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3186585.22
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 703509.11
                – emerytalne 301406.74
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 357889.12
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 38701043.64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1882637.69
D. Pozostałe przychody operacyjne 686119.77
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 4464
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 253551.67
        IV. Inne przychody operacyjne 428104.1
E. Pozostałe koszty operacyjne 463469.82
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 254008.76
        III. Inne koszty operacyjne 209461.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2105287.64
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2009201.81
        I. Odsetki, w tym: 1780744.89
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 228456.92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 96085.83
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 96085.83

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 31695303.77
        A. Kapitał (fundusz) własny 13916093.7
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 81000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2445.2
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 13736562.67
                VI. Zysk (strata) netto 96085.83
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17779210.07
                I. Rezerwy na zobowiązania 198445.73
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 198445.73
                                – długoterminowa 51691.35
                                – krótkoterminowa 146754.38
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 7235841.23
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7235841.23
                                A. kredyty i pożyczki 6986902.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 248938.63
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10344923.11
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10344923.11
                                A. kredyty i pożyczki 3088652.1
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 5146116.21
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 880329.41
                                        – do 12 miesięcy 880329.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1012011.91
                                H. z tytułu wynagrodzeń 207266.05
                                I. inne 10547.43
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 31695303.77
        A. Aktywa trwałe 896606.73
                I. Wartości niematerialne i prawne 8794.27
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 8794.27
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 857112.46
                        1. Środki trwałe 857112.46
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 33774.78
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 13456.23
                                D. środki transportu 708018.11
                                E. inne środki trwałe 101863.34
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 30700
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 30700
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 30798697.04
                I. Zapasy 19637788.37
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 19169687.1
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 468101.27
                II. Należności krótkoterminowe 10402554.23
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10402554.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10258612.3
                                        – do 12 miesięcy 10258612.3
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 124649.53
                                C. inne 19292.4
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 493065.33
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 493065.33
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 493065.33
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 493065.33
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 265289.11
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14078015.75
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14078015.75
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 81000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 81000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2445.2
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2445.2
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 14993653.56
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 14993653.56
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 14993653.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1257090.89
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 13736562.67
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 13736562.67
        6. Wynik netto 96085.83
                A. zysk netto 96085.83
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13916093.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13916093.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 96085.83
        II. Korekty razem 3517135.06
                1. Amortyzacja 429887.33
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 81971.69
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1783154.04
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -282324.8
                6. Zmiana stanu zapasów 12168280.27
                7. Zmiana stanu należności -3915668.96
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7058766.72
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 306420.37
                10. Inne korekty 4181.84
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3613220.89
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 111684.62
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 111684.62
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -111684.62
        I. Wpływy 86111.02
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 86111.02
        II. Wydatki 3318311.32
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 258007.88
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 879882.01
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 229184.68
                8. Odsetki 1783154.04
                9. Inne wydatki finansowe 168082.71
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3232200.3
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 269335.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 269335.97
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 223729.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 493065.33
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2020-01-02 2020-02-25 UL. RYDLÓWKA, 9, KRAKÓW, 30-363, KRAKÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc