| Nazwa: | THALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | THALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 29 lis 2019 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000815792 |
| NIP: | 7390000559 |
| REGON: | 00802477300000 |
| Adres: | 2, WILIMOWO, 11-041, OLSZTYN, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2592Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB NICZUK | Beneficjent |
| JAKUB NICZUK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| THALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-11-29 | 38353101900000 |
| JAKUB NICZUK | Wspólnik | 2019-11-29 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| SYLWIA JAKUBOWSKA | Prokurent | 2020-03-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAKUB NICZUK | Beneficjent | UDZIAŁY W THALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| THALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2019-11-29 | 38353101900000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94903743.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52115168.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18549.82 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29115161.24 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1199837.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21781620.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42788574.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1541089.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 523658.58 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1017431 |
| – długoterminowa | 200387 |
| – krótkoterminowa | 817044 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5552828.59 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5552828.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 887697.57 |
| E. inne | 4665131.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35280290.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35152966.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 11522672.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 825632.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10963404.48 |
| – do 12 miesięcy | 10963404.48 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 175911.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1964127.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1541795.73 |
| I. inne | 8159422.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 127324.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 414365.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 414365.28 |
| – krótkoterminowe | 414365.28 |
| Aktywa razem | 94903743.22 |
| A. Aktywa trwałe | 12342354.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 175081.94 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 175081.94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11250756.42 |
| 1. Środki trwałe | 10208405.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5060585.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2336424.9 |
| D. środki transportu | 2412607.67 |
| E. inne środki trwałe | 398786.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 862351.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 180000 |
| III. Należności długoterminowe | 97970.83 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 97970.83 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 122214.03 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 122214.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 122214.03 |
| – udziały lub akcje | 122214.03 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 696331.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 651883.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44447.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 82561388.74 |
| I. Zapasy | 56907195.99 |
| 1. Materiały | 18876331.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3620729.86 |
| 3. Produkty gotowe | 19899763.09 |
| 4. Towary | 9752839.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4757532.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21996641.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1829923.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1829923.71 |
| – do 12 miesięcy | 1829923.71 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20166717.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19171665.22 |
| – do 12 miesięcy | 19171665.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 987859.72 |
| C. inne | 7192.83 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3200381.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3200381.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 293449.62 |
| – udzielone pożyczki | 293449.62 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2906931.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2906931.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 457170.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29133711.06 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29133711.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18549.82 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18549.82 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15896217.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13218944.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13218944.04 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13218944.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29115161.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13282122.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13282122.07 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13282122.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1337354.52 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13282122.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1337354.52 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -63178.03 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -63178.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -137517.33 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 137517.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 63178.03 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -137517.33 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1199837.19 |
| 6. Wynik netto | 21781620.71 |
| A. zysk netto | 21781620.71 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52115168.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52115168.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21781620.71 |
| II. Korekty razem | -20773070.09 |
| 1. Amortyzacja | 2137961 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1007818.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 497347.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 840284.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11101608.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2820426.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11991394.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -817923.38 |
| 10. Inne korekty | 1474871.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1008550.62 |
| I. Wpływy | 87127.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7279.84 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5615.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5615.13 |
| – odsetki | 5615.13 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 74232.1 |
| II. Wydatki | 1630020.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1196627.36 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 12003.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12003.25 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 421389.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1542893.02 |
| I. Wpływy | 7054247.32 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7054247.32 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10821039.21 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8437108.12 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 63550.6 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1297633.6 |
| 8. Odsetki | 1022746.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3766791.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4301134.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4349683.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2207.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7208065.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2906931.46 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 177824090.21 |
| – od jednostek powiązanych | 4180301.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 142758950.17 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35065140.04 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 119807613.3 |
| – jednostkom powiązanym | 2090807.64 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 99094941.31 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20712671.99 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 58016476.91 |
| D. Koszty sprzedaży | 23098570.61 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5292335.31 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 29625570.99 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4214581.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4214581.2 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4669620.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 497347.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4172273.28 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 29170531.23 |
| J. Przychody finansowe | 14928.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 14928.62 |
| – od jednostek powiązanych | 14928.62 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1847727.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 1025414.86 |
| IV. Inne | 822312.73 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 27337732.26 |
| M. Podatek dochodowy | 5556111.55 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 21781620.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102893237.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 72286844.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18549.82 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 52096619.14 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 49553.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20122121.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30606392.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2113338.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 875950.72 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1237388 |
| – długoterminowa | 253882 |
| – krótkoterminowa | 983506 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2039346.39 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2039346.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2039346.39 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26151996.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26057166.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1617219.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14060782.65 |
| – do 12 miesięcy | 14060782.65 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1073922.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3775109.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1835830.05 |
| I. inne | 3694302.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 94829.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 301710.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 301710.86 |
| – krótkoterminowe | 301710.86 |
| Aktywa razem | 102893237.38 |
| A. Aktywa trwałe | 16608743.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 504899.93 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 504899.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14604387.98 |
| 1. Środki trwałe | 13638934.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5474518.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2623490.12 |
| D. środki transportu | 5226445.02 |
| E. inne środki trwałe | 314480.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 750453.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 215000 |
| III. Należności długoterminowe | 206584.68 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 206584.68 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 122214.03 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 122214.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 122214.03 |
| – udziały lub akcje | 122214.03 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1170657.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1131344.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39313.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 86284493.53 |
| I. Zapasy | 38413715.1 |
| 1. Materiały | 13914833.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3414845.62 |
| 3. Produkty gotowe | 10186716.8 |
| 4. Towary | 7945667.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2951651.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30626790.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8628340.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8628340.61 |
| – do 12 miesięcy | 8628340.61 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21998450.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20782825.25 |
| – do 12 miesięcy | 20445586.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 337238.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1197842.02 |
| C. inne | 17783.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16891916.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16891916.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 554702.36 |
| – udzielone pożyczki | 554702.36 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16337214.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16337214.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 352070.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52115168.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52115168.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18549.82 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18549.82 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29115161.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22981457.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22981457.9 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 22981457.9 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 52096619.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23118975.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23118975.23 |
| – korekty błędów | 49553.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23168529.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23118975.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 49553.87 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -137517.33 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -137517.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 137517.33 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 49553.87 |
| 6. Wynik netto | 20122121.7 |
| A. zysk netto | 20122121.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 72286844.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72286844.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20122121.7 |
| II. Korekty razem | 17059847.16 |
| 1. Amortyzacja | 2203236.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 523193.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 275949.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 572249.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 18493480.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8738763.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6226512.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -586980.39 |
| 10. Inne korekty | -1909030.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 37181968.86 |
| I. Wpływy | 220543.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25058.19 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 195485.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 165477.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30007.85 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 30007.85 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2702119.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2148407.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 553712.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 553712.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2481576.12 |
| I. Wpływy | 1885216.26 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1885216.26 |
| II. Wydatki | 23155325.87 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9150085.88 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11583979.06 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1909320.11 |
| 8. Odsetki | 511940.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21270109.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13430283.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13430283.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -19047.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2906931.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16337214.59 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 168705229.25 |
| – od jednostek powiązanych | 11850051.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 113433296.69 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55271932.56 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 113719354.35 |
| – jednostkom powiązanym | 8952191.08 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 83062032.61 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30657321.74 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 54985874.9 |
| D. Koszty sprzedaży | 24419213.38 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6341709.3 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 24224952.22 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 8515071.5 |
| II. Dotacje | 2076840.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 654582.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5783648.43 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5496713.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 275949.18 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1536746.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3684018.41 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 27243309.81 |
| J. Przychody finansowe | 64352.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 64352.74 |
| – od jednostek powiązanych | 34344.89 |
| K. Koszty finansowe | 1465316.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 513311.65 |
| IV. Inne | 952004.66 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 25842346.24 |
| M. Podatek dochodowy | 5720224.54 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 20122121.7 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
