| Nazwa: | ZAKŁADY MIĘSNE "SZUBRYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY MIĘSNE "SZUBRYT" |
| Data rejestracji: | 02 gru 2019 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000815001 |
| NIP: | 7343577582 |
| REGON: | 38498895600000 |
| Adres: | UL. WĘGRZYNEK, 50, CHEŁMIEC, 33-395, CHEŁMIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@SZUBRYT.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1092Z | PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW SZUBRYT | Beneficjent |
| ZBIGNIEW SZUBRYT | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW SZUBRYT | Wspólnik | 2019-12-02 | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANGELIKA AGATA SZUBRYT WOJAK | Prokurent | 2024-08-22 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW SZUBRYT | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW SZUBRYT | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 790299173.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 376277681.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 783553.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 157288669.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 255949268.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 772615176.67 |
| I. Amortyzacja | 7764210.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 453401228.37 |
| III. Usługi obce | 22113520.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1503456.79 |
| V. Wynagrodzenia | 72871184.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15863772.99 |
| – emerytalne | 6982349.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2204364.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 196893438.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17683996.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 396921.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 170872.03 |
| II. Dotacje | 11648.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20191.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 194209.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 398612.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58227.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 340384.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17682306.05 |
| G. Przychody finansowe | 224920.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 224545.96 |
| V. Inne | 374.16 |
| H. Koszty finansowe | 1416675.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 1042428.32 |
| IV. Inne | 374247.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16490550.4 |
| J. Podatek dochodowy | 3669729 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12820821.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 140707569.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 82115769.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 67294948.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12820821.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58591799.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1363129 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1363129 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2128542.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2128542.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2128542.42 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55100128.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55100128.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14063349.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28672230.82 |
| – do 12 miesięcy | 28672230.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5375921.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5120623.32 |
| I. inne | 1868003.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 140707569.47 |
| A. Aktywa trwałe | 52824289.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 391422.92 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 391422.92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50991427.61 |
| 1. Środki trwałe | 49162231.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24547998.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20405181.98 |
| D. środki transportu | 1413540.12 |
| E. inne środki trwałe | 2795510.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1829196.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 143205.85 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 143205.85 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 11000 |
| – udziały lub akcje | 11000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1287233 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1287233 |
| B. Aktywa obrotowe | 87883280.09 |
| I. Zapasy | 24524258.45 |
| 1. Materiały | 7331854.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3589764.76 |
| 3. Produkty gotowe | 4045376.58 |
| 4. Towary | 9557262.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36698282.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36698282.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29862140.61 |
| – do 12 miesięcy | 29862140.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6547494.24 |
| C. inne | 288647.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26405718.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26405718.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26405718.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23715956.7 |
| – inne środki pieniężne | 2689762.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 255020.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 79294948.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 79294948.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 66236631.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1058316.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11058316.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 67294948.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11058316.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11058316.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11058316.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11058316.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12820821.4 |
| A. zysk netto | 12820821.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82115769.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82115769.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12820821.4 |
| II. Korekty razem | -1424277.53 |
| 1. Amortyzacja | 7764210.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2243.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 182013.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -170872.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 489472 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7819910.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7909296.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6066191.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -49853.29 |
| 10. Inne korekty | 21524.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11396543.87 |
| I. Wpływy | 294470.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 294470.81 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6890378.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6890378.63 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6595907.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 12544097.69 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2362084.64 |
| 8. Odsetki | 182013.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12544097.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7743461.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7633305.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2243.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34151423.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26407962.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 813.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 899802857.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 430563543.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3673947.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 169353822.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 296211543.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 864438710.68 |
| I. Amortyzacja | 8304383.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 501037483.25 |
| III. Usługi obce | 25536303.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1633732.05 |
| V. Wynagrodzenia | 82617077.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 17993823.79 |
| – emerytalne | 7788291.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2473331.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 224842575.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35364146.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 772148.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 104521.76 |
| II. Dotacje | 8473 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23113.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 636040.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 430843.78 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 157779.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 273064.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 35705451.43 |
| G. Przychody finansowe | 817608.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 255411.12 |
| V. Inne | 562197.84 |
| H. Koszty finansowe | 916585.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 916585.06 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 35606475.33 |
| J. Podatek dochodowy | 6844727 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28761748.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 147667347.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 105877517.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 75115769.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28761748.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41789829.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2516423 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1039588 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1476835 |
| – długoterminowa | 1364508 |
| – krótkoterminowa | 112327 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1298597.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1298597.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1298597.64 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37974808.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37974808.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 26843.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 829944.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24649121.29 |
| – do 12 miesięcy | 24649121.29 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14700 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6479327.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5759626.09 |
| I. inne | 215244.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 147667347.25 |
| A. Aktywa trwałe | 49784658.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 458022.92 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 458022.92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48491484.33 |
| 1. Środki trwałe | 47980295.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23982655.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20413491.85 |
| D. środki transportu | 1454728.86 |
| E. inne środki trwałe | 2129418.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 511188.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 113964.13 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 113964.13 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 11000 |
| – udziały lub akcje | 11000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 710187 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 710187 |
| B. Aktywa obrotowe | 97882688.87 |
| I. Zapasy | 29298506.42 |
| 1. Materiały | 6246021.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6567285.81 |
| 3. Produkty gotowe | 4663371.85 |
| 4. Towary | 11821827.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39675721.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39675721.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36243052.79 |
| – do 12 miesięcy | 36243052.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3344437.03 |
| C. inne | 88231.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28575009 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28575009 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28575009 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25176688.09 |
| – inne środki pieniężne | 3398320.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 333452.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 82115769.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 82115769.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 67294948.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7820821.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12820821.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 75115769.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12820821.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12820821.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12820821.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12820821.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 28761748.33 |
| A. zysk netto | 28761748.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105877517.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105877517.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28761748.33 |
| II. Korekty razem | -11976778.54 |
| 1. Amortyzacja | 8304383.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1848.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 188071.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -104521.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1153294 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4774247.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2948197.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14296024.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 498614.37 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16784969.79 |
| I. Wpływy | 104521.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104521.76 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7590594.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7590594.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7486072.85 |
| I. Wpływy | 52366.11 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 52366.11 |
| II. Wydatki | 7180124.25 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25522.51 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1966529.84 |
| 8. Odsetki | 188071.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7127758.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2171138.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7633305.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4091.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26407962.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28579100.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 63.75 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-12-02 | 2022-01-28 | UL. WĘGRZYNEK, 50, CHEŁMIEC, 33-395, CHEŁMICA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
