Search icon

ZAKŁADY MIĘSNE "SZUBRYT"

Dane

Nazwa: ZAKŁADY MIĘSNE "SZUBRYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ZAKŁADY MIĘSNE "SZUBRYT"
Data rejestracji: 02 gru 2019 (5 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000815001
NIP: 7343577582
REGON: 38498895600000
Adres: UL. WĘGRZYNEK, 50, CHEŁMIEC, 33-395, CHEŁMIEC, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2000000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@SZUBRYT.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
#1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
ZBIGNIEW SZUBRYT Beneficjent
ZBIGNIEW SZUBRYT reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
ZBIGNIEW SZUBRYT Wspólnik 2019-12-02 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
ANGELIKA AGATA SZUBRYT WOJAK Prokurent 2024-08-22 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ZBIGNIEW SZUBRYT Beneficjent wspólnik spółki z o.o. inne

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ZBIGNIEW SZUBRYT PREZES ZARZĄDU 2019-12-02

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 790299173.6
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 376277681.9
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 783553.69
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 157288669.51
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 255949268.5
B. Koszty działalności operacyjnej 772615176.67
        I. Amortyzacja 7764210.48
        II. Zużycie materiałów i energii 453401228.37
        III. Usługi obce 22113520.58
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1503456.79
        V. Wynagrodzenia 72871184.26
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 15863772.99
                – emerytalne 6982349.62
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2204364.34
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 196893438.86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 17683996.93
D. Pozostałe przychody operacyjne 396921.94
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 170872.03
        II. Dotacje 11648.97
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 20191.02
        IV. Inne przychody operacyjne 194209.92
E. Pozostałe koszty operacyjne 398612.82
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 58227.85
        III. Inne koszty operacyjne 340384.97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 17682306.05
G. Przychody finansowe 224920.12
        II. Odsetki, w tym: 224545.96
        V. Inne 374.16
H. Koszty finansowe 1416675.77
        I. Odsetki, w tym: 1042428.32
        IV. Inne 374247.45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16490550.4
J. Podatek dochodowy 3669729
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12820821.4

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 140707569.47
        A. Kapitał (fundusz) własny 82115769.58
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 67294948.18
                VI. Zysk (strata) netto 12820821.4
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58591799.89
                I. Rezerwy na zobowiązania 1363129
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1363129
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2128542.42
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2128542.42
                                C. inne zobowiązania finansowe 2128542.42
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 55100128.47
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 55100128.47
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 14063349.77
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 28672230.82
                                        – do 12 miesięcy 28672230.82
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5375921.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 5120623.32
                                I. inne 1868003.52
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 140707569.47
        A. Aktywa trwałe 52824289.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 391422.92
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 391422.92
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 50991427.61
                        1. Środki trwałe 49162231.46
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 24547998.46
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 20405181.98
                                D. środki transportu 1413540.12
                                E. inne środki trwałe 2795510.9
                        2. Środki trwałe w budowie 1829196.15
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 143205.85
                        3. Od pozostałych jednostek 143205.85
                IV. Inwestycje długoterminowe 11000
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 11000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 11000
                                        – udziały lub akcje 11000
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1287233
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1287233
        B. Aktywa obrotowe 87883280.09
                I. Zapasy 24524258.45
                        1. Materiały 7331854.47
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3589764.76
                        3. Produkty gotowe 4045376.58
                        4. Towary 9557262.64
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 36698282.28
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 36698282.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 29862140.61
                                        – do 12 miesięcy 29862140.61
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6547494.24
                                C. inne 288647.43
                III. Inwestycje krótkoterminowe 26405718.94
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 26405718.94
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26405718.94
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 23715956.7
                                        – inne środki pieniężne 2689762.24
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 255020.42

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 79294948.18
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 79294948.18
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 66236631.57
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1058316.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 11058316.61
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10000000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 67294948.18
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 11058316.61
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11058316.61
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 11058316.61
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 11058316.61
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12820821.4
                A. zysk netto 12820821.4
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 82115769.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 82115769.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12820821.4
        II. Korekty razem -1424277.53
                1. Amortyzacja 7764210.48
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2243.08
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 182013.05
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -170872.03
                5. Zmiana stanu rezerw 489472
                6. Zmiana stanu zapasów -7819910.85
                7. Zmiana stanu należności -7909296.39
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6066191.84
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -49853.29
                10. Inne korekty 21524.58
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11396543.87
        I. Wpływy 294470.81
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 294470.81
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 6890378.63
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6890378.63
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6595907.82
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 12544097.69
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 10000000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2362084.64
                8. Odsetki 182013.05
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -12544097.69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -7743461.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7633305.19
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2243.08
F. Środki pieniężne na początek okresu 34151423.66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 26407962.02
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 813.18
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 899802857.48
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 430563543.09
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3673947.95
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 169353822.98
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 296211543.46
B. Koszty działalności operacyjnej 864438710.68
        I. Amortyzacja 8304383.91
        II. Zużycie materiałów i energii 501037483.25
        III. Usługi obce 25536303.06
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1633732.05
        V. Wynagrodzenia 82617077.47
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 17993823.79
                – emerytalne 7788291.45
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2473331.6
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 224842575.55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 35364146.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 772148.41
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 104521.76
        II. Dotacje 8473
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 23113.03
        IV. Inne przychody operacyjne 636040.62
E. Pozostałe koszty operacyjne 430843.78
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 157779.55
        III. Inne koszty operacyjne 273064.23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 35705451.43
G. Przychody finansowe 817608.96
        II. Odsetki, w tym: 255411.12
        V. Inne 562197.84
H. Koszty finansowe 916585.06
        I. Odsetki, w tym: 916585.06
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 35606475.33
J. Podatek dochodowy 6844727
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 28761748.33

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 147667347.25
        A. Kapitał (fundusz) własny 105877517.91
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 75115769.58
                VI. Zysk (strata) netto 28761748.33
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41789829.34
                I. Rezerwy na zobowiązania 2516423
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1039588
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1476835
                                – długoterminowa 1364508
                                – krótkoterminowa 112327
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1298597.64
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1298597.64
                                C. inne zobowiązania finansowe 1298597.64
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 37974808.7
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 37974808.7
                                A. kredyty i pożyczki 26843.6
                                C. inne zobowiązania finansowe 829944.79
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 24649121.29
                                        – do 12 miesięcy 24649121.29
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 14700
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6479327.94
                                H. z tytułu wynagrodzeń 5759626.09
                                I. inne 215244.99
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 147667347.25
        A. Aktywa trwałe 49784658.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 458022.92
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 458022.92
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 48491484.33
                        1. Środki trwałe 47980295.42
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 23982655.78
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 20413491.85
                                D. środki transportu 1454728.86
                                E. inne środki trwałe 2129418.93
                        2. Środki trwałe w budowie 511188.91
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 113964.13
                        3. Od pozostałych jednostek 113964.13
                IV. Inwestycje długoterminowe 11000
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 11000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 11000
                                        – udziały lub akcje 11000
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 710187
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 710187
        B. Aktywa obrotowe 97882688.87
                I. Zapasy 29298506.42
                        1. Materiały 6246021.54
                        2. Półprodukty i produkty w toku 6567285.81
                        3. Produkty gotowe 4663371.85
                        4. Towary 11821827.22
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 39675721.4
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 39675721.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 36243052.79
                                        – do 12 miesięcy 36243052.79
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3344437.03
                                C. inne 88231.58
                III. Inwestycje krótkoterminowe 28575009
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 28575009
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28575009
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 25176688.09
                                        – inne środki pieniężne 3398320.91
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 333452.05

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 82115769.58
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 82115769.58
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 67294948.18
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7820821.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 12820821.4
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5000000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 75115769.58
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12820821.4
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12820821.4
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12820821.4
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12820821.4
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 28761748.33
                A. zysk netto 28761748.33
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 105877517.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 105877517.91

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 28761748.33
        II. Korekty razem -11976778.54
                1. Amortyzacja 8304383.91
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1848.74
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 188071.9
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -104521.76
                5. Zmiana stanu rezerw 1153294
                6. Zmiana stanu zapasów -4774247.97
                7. Zmiana stanu należności -2948197.4
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -14296024.33
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 498614.37
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 16784969.79
        I. Wpływy 104521.76
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 104521.76
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 7590594.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7590594.61
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7486072.85
        I. Wpływy 52366.11
                2. Kredyty i pożyczki 52366.11
        II. Wydatki 7180124.25
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5000000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 25522.51
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1966529.84
                8. Odsetki 188071.9
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7127758.14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2171138.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7633305.19
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -4091.82
F. Środki pieniężne na początek okresu 26407962.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 28579100.82
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 63.75

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2019-12-02 2022-01-28 UL. WĘGRZYNEK, 50, CHEŁMIEC, 33-395, CHEŁMICA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc