| Nazwa: | DAEAH ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE |
| Krótka nazwa: | DAEAH ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE |
| Nazwa obca: | DAEAH ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED COMPANY LIMITED |
| Data rejestracji: | 22 lis 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w listopad 2019) |
| Forma prawna: | ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000814101 |
| NIP: | 3020002564 |
| REGON: | 38491979000000 |
| Kod pocztowy: | 00-842 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-842) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ŁUCKA, 15, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA |
| Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego: | SEOBUSAET-GIL, GEUMCHEON-GU, B-30, B TOWER 30 F, 606, SEUL, 08504, GEUMCHEON-GU, KOREA POŁUDNIOWA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIL WONG KANG | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2019-11-22 | 2020-04-22 |
| TAESUN HA | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2020-04-22 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDEN REPREZENTACYJNY CZŁONEK ZARZĄDU POWOŁANY UCHWAŁĄ ZARZĄDU SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| GYEONG LEE | PREZES I DYREKTOR WYKONAWCZY | 2019-11-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 156097602.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3125478.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 155796743.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 300859.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 154568641.67 |
| I. Amortyzacja | 33235.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14288889.17 |
| III. Usługi obce | 54986295.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 536503.76 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 63669190.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 20288019.21 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 766507.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1528960.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 304533.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 304533.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7136643.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7136643.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5303148.76 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1950385.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 23071.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1927313.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7253533.82 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7253533.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27017007.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -8242180.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13164632.83 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14153279.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7253533.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35259188.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1821336 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1821336 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1821336 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5242773.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5242773.14 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24530964.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8516783.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8516783.35 |
| – do 12 miesięcy | 8516783.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16014181.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8445204.7 |
| – do 12 miesięcy | 8445204.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7526295.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 42045.2 |
| I. inne | 635.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3664114.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3664114.24 |
| – długoterminowe | 2668422.16 |
| – krótkoterminowe | 995692.08 |
| Aktywa razem | 27017007.4 |
| A. Aktywa trwałe | 242062.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 242062.63 |
| 1. Środki trwałe | 242062.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 223878.78 |
| D. środki transportu | 18183.85 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26774944.77 |
| I. Zapasy | 1652.55 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1652.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23080970.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23080970.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13065225.13 |
| – do 12 miesięcy | 13065225.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 10015745.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3536707.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3536707.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1812323 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1812323 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1724384.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1724384.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155613.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13164632.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13164632.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13164632.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13164632.83 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -12624517.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -14153279.64 |
| 6. Wynik netto | -7253533.82 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -7253533.82 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -8242180.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7253533.82 |
| II. Korekty razem | 3109349 |
| 1. Amortyzacja | 33235.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1821336 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 402116.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 15326217.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4717938.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9755618.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4144184.82 |
| I. Wpływy | 377677 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 377677 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -21820.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -21820.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 355856.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5242773.14 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5242773.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1454444.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1454444.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 269939.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1724384.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82521351.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82449175.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22176 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 87768973.23 |
| I. Amortyzacja | 33962.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11802211.84 |
| III. Usługi obce | 21778784.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 171122.88 |
| V. Wynagrodzenia | 42841163.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10097196.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1044480.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5247621.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2134.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2134.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1355833.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1355835.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6601323 |
| G. Przychody finansowe | 535.35 |
| V. Inne | 535.35 |
| H. Koszty finansowe | 3519975.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 3519975.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10120762.93 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -10120762.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29178275.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -18362943.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13164632.83 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21406813.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10120762.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47541219.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1821336 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1821336 |
| – krótkoterminowe | 1821336 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10159818.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10159818.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5218494.18 |
| – do 12 miesięcy | 5218494.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2646221.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2280534.82 |
| I. inne | 14567.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35560064.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35560064.94 |
| – długoterminowe | 35560064.94 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 29178275.85 |
| A. Aktywa trwałe | 208099.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 208099.66 |
| 1. Środki trwałe | 208099.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 194279.85 |
| D. środki transportu | 13819.81 |
| B. Aktywa obrotowe | 28970176.19 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26343213.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8982935.21 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17360278.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6213259.52 |
| – do 12 miesięcy | 6213259.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 235030.76 |
| C. inne | 10911987.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2507761.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2507761.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 432383 |
| – udzielone pożyczki | 432383 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2075378.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2075378.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119201.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -8242180.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -8242180.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13164632.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13164632.83 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14153279.64 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14153279.64 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -21406813.46 |
| 6. Wynik netto | -10120762.93 |
| B. strata netto | -10120762.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -18362943.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -18362943.56 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | 4213291.42 |
| I. Wpływy | 1379940 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1379940 |
| I. Wpływy | 535.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 535.35 |
| II. Wydatki | -5242773.14 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -5242773.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5242237.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | 350993.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1724384.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2075378.32 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-11-22 | 2020-04-22 | UL. PIOTRA I PAWŁA, 45E, POLICE, 75-015, POLICE, POLSKA |
| 2020-04-22 | 2020-08-11 | UL. PIOTRA I PAWŁA, 45E, POLICE, 72-015, POLICE, POLSKA |
| 2020-08-11 | 2023-05-19 | UL. PANIEŃSKA, 11, SZCZECIN, 70-535, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
