| Nazwa: | TRIOLIET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRIOLIET POLSKA |
| Data rejestracji: | 18 paź 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w październik 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000808885 |
| NIP: | 7882030112 |
| REGON: | 38465470600000 |
| Kod pocztowy: | 64-330 (Firmy w Greater Poland, Dakowy Mokre, 64-330) |
| Miasto: | Dakowy Mokre |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. 5 STYCZNIA, 68, OPALENICA, 64-330, OPALENICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2910C | PRODUKCJA AUTOBUSÓW |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBERT JAN LIET | Beneficjent | 1969-06-08 |
| ROBERT JAN LIET | zgłaszający - członek zarządu | 1969-06-08 |
| SCOTT ROBERT LIET | Beneficjent | 1997-08-09 |
| BOB JAN LIET | Beneficjent | 1999-11-23 |
| BRITT NICOLE LIET | Beneficjent | 2001-11-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TRIOLIET HOLDING B.V. | Wspólnik | 2019-10-18 | 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SCOTT ROBERT LIET | Beneficjent | POSIADA 33,3% UDZIAŁÓW W KONTROLI STAK SYZKON, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W NOMADI BV, KTÓRY POSIADA 33,3% BRONSVELD BV, KTÓRA POSIADA 100% TRIOLIET HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 99,9 % W TRIOLIET POLSKA SP. Z O.O. |
| BOB JAN LIET | Beneficjent | POSIADA 33,3% UDZIAŁÓW W KONTROLI STAK SYZKON, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W NOMADI BV, KTÓRY POSIADA 33,3% BRONSVELD BV, KTÓRA POSIADA 100% TRIOLIET HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 99,9 % W TRIOLIET POLSKA SP. Z O.O. |
| BRITT NICOLE LIET | Beneficjent | POSIADA 33,3% UDZIAŁÓW W KONTROLI STAK SYZKON, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W NOMADI BV, KTÓRY POSIADA 33,3% BRONSVELD BV, KTÓRA POSIADA 100% TRIOLIET HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 99,9 % W TRIOLIET POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| ROBERT JAN LIET | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-18 | 1969-06-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30880249.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8235160.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2899464.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5285695.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22645088.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 325009.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 87094.86 |
| – długoterminowa | 87094.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 237914.16 |
| – krótkoterminowe | 237914.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14820169.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14820169.9 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5281651.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 474982.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 474982.73 |
| – do 12 miesięcy | 474982.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4806669.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3305205.62 |
| – do 12 miesięcy | 3305205.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 544317.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 373146.3 |
| I. inne | 584000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2218258.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 2218258.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 30880249.19 |
| A. Aktywa trwałe | 14988016.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14805504.33 |
| 1. Środki trwałe | 8679299.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1870570.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5044005.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1278397.03 |
| D. środki transportu | 307478.56 |
| E. inne środki trwałe | 178848.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2424523.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3701681.33 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182511.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 182511.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 15892233.15 |
| I. Zapasy | 9748534.37 |
| 1. Materiały | 7530889.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 795451.03 |
| 3. Produkty gotowe | 1422193.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3801503.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2473072.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2473072.49 |
| – do 12 miesięcy | 2473072.49 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1328431.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44045.1 |
| – do 12 miesięcy | 44045.1 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1284386.13 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2338227.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2338227.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2338227.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2338227.61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3967.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2949464.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2949464.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1139903.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1759561.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1759561.48 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1759561.48 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2899464.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1759561.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1759561.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1759561.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1759561.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5285695.37 |
| A. zysk netto | 5285695.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8235160.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8235160.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5285695.37 |
| II. Korekty razem | -1129052.43 |
| 1. Amortyzacja | 421208.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 87486.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 255174.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35135.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 325009.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2119771.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1345647.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1419560.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -186936.31 |
| 10. Inne korekty | 50000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4156642.94 |
| I. Wpływy | 42000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5909645.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5909645.93 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5867645.93 |
| I. Wpływy | 2008286.29 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2008286.29 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2008286.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 297283.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 306536.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9253.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2031691.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2328974.52 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56106935.57 |
| – od jednostek powiązanych | 55234264.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55263550.37 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 843385.2 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45907154.77 |
| – jednostkom powiązanym | 45220816.16 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45220816.16 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 686338.61 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10199780.8 |
| D. Koszty sprzedaży | 249188.52 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3246870.1 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6703722.18 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 262408.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 220408.51 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 6864.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6864.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6959266.5 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| K. Koszty finansowe | 447306.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 255233.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 255174.18 |
| IV. Inne | 192073.64 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6511959.66 |
| M. Podatek dochodowy | 1226264.29 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5285695.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32251421.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9473843.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8185160.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1238682.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22777578.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 375832.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 375832.07 |
| – długoterminowa | 87094.86 |
| – krótkoterminowa | 288737.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15170230.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 15170230.47 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5072216.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1757650.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 809297.95 |
| – do 12 miesięcy | 809297.95 |
| B. inne | 948352.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3314566.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1664150.31 |
| – do 12 miesięcy | 1664150.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 676425.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 389990.88 |
| I. inne | 584000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2159298.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 2159298.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 32251421.1 |
| A. Aktywa trwałe | 17877687.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17784430.82 |
| 1. Środki trwałe | 17727931.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1851319.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8089215.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7322590.17 |
| D. środki transportu | 294779.1 |
| E. inne środki trwałe | 170028.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 44542.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11956.81 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93256.49 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93256.49 |
| B. Aktywa obrotowe | 14373733.79 |
| I. Zapasy | 8927139.2 |
| 1. Materiały | 4935467.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1576503.98 |
| 3. Produkty gotowe | 2415167.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4495073.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3407029.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3407029.36 |
| – do 12 miesięcy | 3407029.36 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1088043.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 142159.99 |
| – do 12 miesięcy | 142159.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 945883.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 905963.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 905963.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 905963.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 905963.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45557.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8235160.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8235160.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2899464.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5285695.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5285695.37 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5285695.37 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8185160.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5285695.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5285695.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5285695.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5285695.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1238682.78 |
| A. zysk netto | 1238682.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9473843.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9473843.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1238682.78 |
| II. Korekty razem | -287246.73 |
| 1. Amortyzacja | 1033984.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -591358.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 293035.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -34074.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 50823.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 821395.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -693569.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1156188.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11294.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 951436.05 |
| I. Wpływy | 109700 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109700 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4088536.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4088536.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3978836.91 |
| I. Wpływy | 1722552.88 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1722552.88 |
| II. Wydatki | 118162.66 |
| 8. Odsetki | 118162.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1604390.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1423010.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1432263.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7770.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2328974.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 905963.88 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51337103.47 |
| – od jednostek powiązanych | 50467364.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50641806.87 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 695296.6 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46998157.95 |
| – jednostkom powiązanym | 46361657.18 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 46361657.18 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 636500.77 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4338945.52 |
| D. Koszty sprzedaży | 307989.62 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2883063.26 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1147892.64 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 344729.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 109700 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 235029.51 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 79119.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75625.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3493.74 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1413502.61 |
| J. Przychody finansowe | 353890.11 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 353890.11 |
| K. Koszty finansowe | 293042.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 293042.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 293035.37 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1474350 |
| M. Podatek dochodowy | 235667.22 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1238682.78 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
