Search icon

HELUKABEL ELTRON

Dane

Nazwa: HELUKABEL ELTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: HELUKABEL ELTRON
Data rejestracji: 08 paź 2019 (5 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000807458
NIP: 6320100775
REGON: 00355405800000
Adres: UL. ROZWOJOWA, 14, JAWORZNO, 43-600, JAWORZNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 12114000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ADELHEID MARIA LUKSCH Beneficjent 1951-06-04
ADAM SEBASTIAN LIPIŃSKI ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU Brak danych
LESZEK JAN WOJTALIK ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
TADEUSZ STEFAN RUTKOWSKI Wspólnik 2019-10-08 2019-12-20 6.057 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.057.000,00 ZŁ Brak danych
KRZYSZTOF ZENON RUTKOWSKI Wspólnik 2019-10-08 2019-12-20 6.057 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.057.000,00 ZŁ Brak danych
HELUKABEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2019-12-20 Brak danych 12.114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.114.000,00 ZŁ 01716869200000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ADELHEID MARIA LUKSCH Beneficjent POSIADA 32% UDZIAŁÓW W HELUKABEL GMBH, KTÓRY POSIADA W SPÓŁCE HELUKABEL POLSKA SP. Z O.O. 100% UDZIAŁÓW. HELUKABEL POLSKA SP. Z O.O. POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W ELTRON-KABEL SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ADAM SEBASTIAN LIPIŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2019-10-08
LESZEK JAN WOJTALIK PREZES ZARZĄDU 2019-10-08

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-09 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 31808360.79
        J Należności od jednostek powiązanych 9239783.76
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 31613420.03
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 16733.97
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -40313.13
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 218519.92
B. Koszty działalności operacyjnej 26492927.18
        I. Amortyzacja 952941.07
        II. Zużycie materiałów i energii 19031923.69
        III. Usługi obce 1696143.57
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 195566.14
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3290950.65
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 839828.67
                – emerytalne 317171.72
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 334626.13
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 150947.26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5315433.61
D. Pozostałe przychody operacyjne 1471791.23
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1471791.23
E. Pozostałe koszty operacyjne 1641150.3
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 597485.52
        III. Inne koszty operacyjne 1043664.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5146074.54
G. Przychody finansowe 15816.42
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 15816.42
H. Koszty finansowe 77642.63
        I. Odsetki, w tym: 77631.41
                – dla jednostek powiązanych 63665.76
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 11.22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5084248.33
J. Podatek dochodowy 871616
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4212632.33

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 20793006.09
        A. Kapitał (fundusz) własny 16215337.27
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12114000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -111295.06
                VI. Zysk (strata) netto 4212632.33
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4577668.82
                I. Rezerwy na zobowiązania 139700
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 121000
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 121000
                        3. Pozostałe rezerwy 18700
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 18700
                II. Zobowiązania długoterminowe 750000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 750000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3687968.82
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 516630.34
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1507.05
                                        – do 12 miesięcy 1507.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 515123.29
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3146549.42
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1778268.78
                                        – do 12 miesięcy 1778268.78
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1105233.66
                                H. z tytułu wynagrodzeń 260006.83
                                I. inne 3040.15
                        4. Fundusze specjalne 24789.06
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 20793006.09
        A. Aktywa trwałe 6860157.27
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6860157.27
                        1. Środki trwałe 6058204.28
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 741.84
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3647230.34
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2352973.62
                                D. środki transportu 18067.06
                                E. inne środki trwałe 39191.42
                        2. Środki trwałe w budowie 799232.85
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2720.14
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13932848.82
                I. Zapasy 4534657.34
                        1. Materiały 3853982.65
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 632150.89
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 48523.8
                II. Należności krótkoterminowe 4200004.24
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2442081.67
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2442081.67
                                        – do 12 miesięcy 2442081.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1757922.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1614270.72
                                        – do 12 miesięcy 1614270.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 143651.85
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5054324.78
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5054324.78
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5054324.78
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5054324.78
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 143862.46
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12002704.94
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12002704.94
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12114000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12114000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -111295.06
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2395974.09
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2395974.09
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2395974.09
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2507269.15
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2507269.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2395974.09
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 111295.06
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -111295.06
        6. Wynik netto 4212632.33
                A. zysk netto 4212632.33
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16215337.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16215337.27

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4212632.33
        II. Korekty razem 629825.66
                1. Amortyzacja 952941.07
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 77631.41
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -16000
                6. Zmiana stanu zapasów 934958.21
                7. Zmiana stanu należności -1275195.02
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -97634.52
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 53124.51
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4842457.99
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 641748.35
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 641748.35
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -641748.35
        I. Wpływy 1500000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1500000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1538903.08
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1470513.68
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 68389.4
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -38903.08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4161806.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4161806.56
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 892518.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5054324.78
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 145195.68
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 32796852.14
        J Należności od jednostek powiązanych 19880563.71
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 32383046.05
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 12363.49
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 37258.03
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 364184.57
B. Koszty działalności operacyjnej 29868851.12
        I. Amortyzacja 1025463.25
        II. Zużycie materiałów i energii 21229191.58
        III. Usługi obce 1943336.16
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 216576.88
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3928572.1
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 967358.33
                – emerytalne 375928.32
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 373800.07
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 184552.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2928001.02
D. Pozostałe przychody operacyjne 731867.85
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 731867.85
E. Pozostałe koszty operacyjne 846233.93
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 846233.93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2813634.94
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 355418.69
        I. Odsetki, w tym: 28734.24
                – dla jednostek powiązanych 28734.24
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 326684.45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2458216.25
J. Podatek dochodowy 300225
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2157991.25

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 20340106.87
        A. Kapitał (fundusz) własny 18373328.52
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12114000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4101337.27
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2157991.25
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1966778.35
                I. Rezerwy na zobowiązania 169400
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 148000
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 148000
                        3. Pozostałe rezerwy 21400
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 21400
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1741354.08
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1747.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1747.63
                                        – do 12 miesięcy 1747.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1711948.78
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 844212.81
                                        – do 12 miesięcy 844212.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 10183
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 577411.51
                                H. z tytułu wynagrodzeń 279877.51
                                I. inne 263.95
                        4. Fundusze specjalne 27657.67
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 56024.27
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 56024.27
                                – długoterminowe 56024.27
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 20340106.87
        A. Aktywa trwałe 6454518.59
                I. Wartości niematerialne i prawne 11113.2
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 11113.2
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6443405.39
                        1. Środki trwałe 6354982.35
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 598.14
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3529317.98
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2795782.16
                                D. środki transportu 23325.74
                                E. inne środki trwałe 5958.33
                        2. Środki trwałe w budowie 88423.04
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13885588.28
                I. Zapasy 4569259.99
                        1. Materiały 3837609.23
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 644514.38
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 87136.38
                II. Należności krótkoterminowe 5251616.27
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3068269.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3068269.92
                                        – do 12 miesięcy 3068269.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2183346.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1915570.97
                                        – do 12 miesięcy 1915570.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 267775.38
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3967452.99
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3967452.99
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3967452.99
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3967452.99
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 97259.03
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16215337.27
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16215337.27
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12114000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12114000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4101337.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4101337.27
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 4101337.27
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4101337.27
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4101337.27
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4212632.33
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4212632.33
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4212632.33
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 111295.06
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 111295.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 111295.06
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2157991.25
                A. zysk netto 2157991.25
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18373328.52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18373328.52

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2157991.25
        II. Korekty razem -1391156.94
                1. Amortyzacja 1025463.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 28734.24
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 29700
                6. Zmiana stanu zapasów -34602.65
                7. Zmiana stanu należności -1051612.03
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1431491.45
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 42651.7
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 766834.31
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 619824.57
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 619824.57
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -619824.57
        I. Wpływy 59976
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 59976
        II. Wydatki 1293857.53
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1250000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 43857.53
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1233881.53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1086871.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1086871.79
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5054324.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3967452.99
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 46045.23

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2019-10-08 2023-03-15 ELTRON-KABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc