Search icon

FANUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: FANUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: FANUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 01 paź 2019 (5 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000805087
NIP: 8181655251
REGON: 18025814400000
Adres: 11B, WIELOPOLE SKRZYŃSKIE, 39-110, WIELOPOLE SKRZYŃSKIE, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU
#2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH
#2824Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
#4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
KAZIMIERZ JÓZEF SKORUPSKI Beneficjent
WOJCIECH WÓJCIK Beneficjent
KAZIMIERZ WÓJCIK Beneficjent
STANISŁAW WÓJCIK Beneficjent
JÓZEF WÓJCIK Beneficjent
WOJCIECH WÓJCIK reprezentant
KAZIMIERZ JÓZEF SKORUPSKI reprezentant
STANISŁAW WÓJCIK reprezentant
JÓZEF WÓJCIK reprezentant
KAZIMIERZ WÓJCIK reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
JÓZEF WÓJCIK Wspólnik 2019-10-01 Brak danych
FANUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2019-10-01 38215498000000
KAZIMIERZ WÓJCIK Wspólnik 2019-10-01 Brak danych
STANISŁAW WÓJCIK Wspólnik 2019-10-01 Brak danych
KAZIMIERZ JÓZEF SKORUPSKI Wspólnik 2019-10-01 Brak danych
WOJCIECH WÓJCIK Wspólnik 2019-10-31 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
KAZIMIERZ JÓZEF SKORUPSKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak
WOJCIECH WÓJCIK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak
KAZIMIERZ WÓJCIK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak
STANISŁAW WÓJCIK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak
JÓZEF WÓJCIK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
FANUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2019-10-01 38215498000000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 38108486.21
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27139486.62
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 10172485.81
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 796513.78
B. Koszty działalności operacyjnej 32420179.01
        I. Amortyzacja 1239527.11
        II. Zużycie materiałów i energii 20113397.84
        III. Usługi obce 2108485.95
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 180545
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6429846.57
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1374404.41
                – emerytalne 628040.15
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 494658.97
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 479313.16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5688307.2
D. Pozostałe przychody operacyjne 2029995.84
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1400353.16
        II. Dotacje 135593.23
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 70031.64
        IV. Inne przychody operacyjne 424017.81
E. Pozostałe koszty operacyjne 1862515.3
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1436289.77
        III. Inne koszty operacyjne 426225.53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5855787.74
G. Przychody finansowe 3061.3
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3061.3
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 336098.7
        I. Odsetki, w tym: 176864.91
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 159233.79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5522750.34
J. Podatek dochodowy 1448050.18
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4074700.16

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40218421.15
        A. Kapitał (fundusz) własny 10906000.71
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 101000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8339608.03
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4074700.16
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1609307.48
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29312420.44
                I. Rezerwy na zobowiązania 630474.75
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 354267.16
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 27178
                                – długoterminowa 26411
                                – krótkoterminowa 767
                        3. Pozostałe rezerwy 249029.59
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 249029.59
                II. Zobowiązania długoterminowe 576763.07
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 576763.07
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 576763.07
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26522669.56
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 26522669.56
                                A. kredyty i pożyczki 292203.08
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 262300.71
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2332918.97
                                        – do 12 miesięcy 2332918.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 19207291.11
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 669985.78
                                H. z tytułu wynagrodzeń 381127.54
                                I. inne 3376842.37
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1582513.06
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1582513.06
                                – długoterminowe 1485259.18
                                – krótkoterminowe 97253.88
Aktywa razem 40218421.15
        A. Aktywa trwałe 9750832.27
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9475503.29
                        1. Środki trwałe 9186701.94
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 370180
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6440973.86
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1539359.55
                                D. środki transportu 787838.03
                                E. inne środki trwałe 48350.5
                        2. Środki trwałe w budowie 288801.35
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 275328.98
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 275328.98
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 30467588.88
                I. Zapasy 24853231.26
                        1. Materiały 7190234.48
                        2. Półprodukty i produkty w toku 16823969.85
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 839026.93
                II. Należności krótkoterminowe 1516108.32
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1516108.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 836971.84
                                        – do 12 miesięcy 836971.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 665041.43
                                C. inne 14095.05
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3604319.46
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3604319.46
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3604319.46
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3604319.46
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 493929.84
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9540366.63
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9540366.63
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 101000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 101000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8331043.97
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 8564.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8564.06
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 8564.06
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8339608.03
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 554161.23
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 554161.23
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 554161.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 554161.23
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2465392.68
                A. zysk netto 4074700.16
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 1609307.48
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10906000.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10906000.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4074700.16
        II. Korekty razem -6759921.45
                1. Amortyzacja 1239527.11
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 159233.79
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 173803.61
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1400353.16
                5. Zmiana stanu rezerw -120420.06
                6. Zmiana stanu zapasów -10352211.24
                7. Zmiana stanu należności -251173.88
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4184261.67
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -392589.29
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2685221.29
        I. Wpływy 1400353.16
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1400353.16
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1057806.26
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1057806.26
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 342546.9
        I. Wpływy 624391.11
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 8564.06
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 615827.05
        II. Wydatki 3605892.88
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2163468.81
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 584992.48
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 524394.19
                8. Odsetki 173803.61
                9. Inne wydatki finansowe 159233.79
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2981501.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5324176.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5324176.16
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 8928498.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3604319.46
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 37747982.9
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 42883959.97
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -6353316.53
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 137591.68
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1079747.78
B. Koszty działalności operacyjnej 33882521.19
        I. Amortyzacja 1005778.69
        II. Zużycie materiałów i energii 17695264.09
        III. Usługi obce 3666855.65
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 115235
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8119576.96
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1776731.57
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 885374.21
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 617705.02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3865461.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 1204436.46
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 11235.63
        II. Dotacje 98681.88
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1094518.95
E. Pozostałe koszty operacyjne 1713161.87
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 601723.91
        III. Inne koszty operacyjne 1111437.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3356736.3
G. Przychody finansowe 988284.06
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0.32
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 988283.74
H. Koszty finansowe 141328.4
        I. Odsetki, w tym: 141328.4
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4203691.96
J. Podatek dochodowy 1090661
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3113030.96

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 33937312.42
        A. Kapitał (fundusz) własny 12515196.05
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 101000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9345000.71
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3113030.96
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -43835.62
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21422116.37
                I. Rezerwy na zobowiązania 820954
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 279424
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 55048
                                – długoterminowa 54263
                                – krótkoterminowa 785
                        3. Pozostałe rezerwy 486482
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 486482
                II. Zobowiązania długoterminowe 630404.46
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 630404.46
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 630404.46
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18486926.73
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18486926.73
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2512415.89
                                        – do 12 miesięcy 2512415.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 12437239.84
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 669533.23
                                H. z tytułu wynagrodzeń 451521.85
                                I. inne 2416215.92
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1483831.18
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1483831.18
                                – długoterminowe 1483831.18
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 33937312.42
        A. Aktywa trwałe 8747015.65
                I. Wartości niematerialne i prawne 422157.36
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 422157.36
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8102190.29
                        1. Środki trwałe 8067752.74
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 370180
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6234388.98
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 843660.1
                                D. środki transportu 562590.96
                                E. inne środki trwałe 56932.7
                        2. Środki trwałe w budowie 34437.55
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 222668
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 222668
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 25190296.77
                I. Zapasy 17971981.44
                        1. Materiały 7625074.62
                        2. Półprodukty i produkty w toku 9145716.11
                        3. Produkty gotowe 1121270.99
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 79919.72
                II. Należności krótkoterminowe 1831113.79
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1831113.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1272903.45
                                        – do 12 miesięcy 1272903.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 549210.34
                                C. inne 9000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5183535.32
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5183535.32
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5183535.32
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5183535.32
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 203666.22
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10906000.71
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10906000.71
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 101000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 101000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8339608.03
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1005392.68
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1005392.68
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1005392.68
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9345000.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3069195.34
                A. zysk netto 3113030.96
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 43835.62
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12515196.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12515196.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3113030.96
        II. Korekty razem -376520.62
                1. Amortyzacja 1005778.69
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -988283.74
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 141328.4
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -11235.63
                5. Zmiana stanu rezerw 190479.25
                6. Zmiana stanu zapasów 6881249.82
                7. Zmiana stanu należności -315005.47
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7579920.92
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 342924.6
                10. Inne korekty -43835.62
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2736510.34
        I. Wpływy 260000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 260000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 303387.42
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 303387.42
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -43387.42
        I. Wpływy 1080713.74
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1080713.74
        II. Wydatki 2194620.8
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1460000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 292203.08
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 301089.32
                8. Odsetki 141328.4
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1113907.06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1579215.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1579215.86
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3604319.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5183535.32
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Kompensacja błędów obróbki w 5-osiowych centrach obróbczych. 4 004 856,41 zł 2 551 156,51 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743338/

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc