Podimoty.plKRS 0000804576
NIP6972370472
REGON38441367000000
NazwaCENTRUM LOGISTYCZNE GRZEŚKOWIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaCENTRUM LOGISTYCZNE GRZEŚKOWIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -
Data rejestracji 20 wrz 2019 (5 lat temu) 20 wrz 2019
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. LUKSEMBURSKA, 5, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status CZYNNY
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEMAREK GRZEŚKOWIAK
Beneficjent
STANISŁAW ZBIGNIEW GRZEŚKOWIAK
Beneficjent
MAREK GRZEŚKOWIAK
reprezentant
Wspólnik
2019-09-20
38419132400000
STANISŁAW ZBIGNIEW GRZEŚKOWIAK
Wspólnik
2019-09-20
MAREK GRZEŚKOWIAK
Wspólnik
2019-09-20
2021-05-14
MAREK GRZEŚKOWIAK
Wspólnik
2021-05-14
MAREK GRZEŚKOWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
STANISŁAW ZBIGNIEW GRZEŚKOWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2019-09-20
38419132400000
MAREK GRZEŚKOWIAK
Członek Organu Reprezentacji
2021-05-14
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 93436108.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93436108.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83824571.85 |
| I. Amortyzacja | 1316104.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7724355.36 |
| III. Usługi obce | 65857327.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2264969.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4528206.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 858515.65 |
| – emerytalne | 364623.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1275094.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9611536.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 314781.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22934.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 291847.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 369408.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43672.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 325735.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9556909.58 |
| G. Przychody finansowe | 271.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 271.62 |
| H. Koszty finansowe | 200528.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 69103.31 |
| IV. Inne | 131425.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9356652.76 |
| J. Podatek dochodowy | 1917453 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7439199.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21448963.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5626997.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 178267.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7439199.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2996469.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15821965.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 142734 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142734 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2961529.33 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2961529.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 33085 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2928444.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12717702.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12717702.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 16153.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2070124.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9306989.61 |
| – do 12 miesięcy | 9306989.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 282882.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 202738.28 |
| I. inne | 838813.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 21448963.18 |
| A. Aktywa trwałe | 7427593.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7427082.03 |
| 1. Środki trwałe | 7296025.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 45405.94 |
| D. środki transportu | 7229970.01 |
| E. inne środki trwałe | 20650 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 126556.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 511 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 511 |
| B. Aktywa obrotowe | 14021370.15 |
| I. Zapasy | 337966.35 |
| 1. Materiały | 337966.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10163614.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10163614.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8012282.21 |
| – do 12 miesięcy | 8012282.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2117078 |
| C. inne | 34254.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3113570.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3113570.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3113570.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3113570.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406218 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2790362.49 |
| – korekty błędów | 178267.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2968630.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1000000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5745629.33 |
| – korekty błędów | 178267.59 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5923896.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5745629.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 178267.59 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 178267.59 |
| 6. Wynik netto | 4442729.95 |
| A. zysk netto | 7439199.76 |
| C. odpisy z zysku | -2996469.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5626997.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4006000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7439199.76 |
| II. Korekty razem | 156752.77 |
| 1. Amortyzacja | 1316104.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -32442.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 46312.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -22934.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 142734 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -220168.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 424873.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1467656.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -79920.45 |
| 10. Inne korekty | 49850.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7595952.53 |
| I. Wpływy | 65000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 530343.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 403787.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 126556.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -465343.97 |
| I. Wpływy | 52920 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 52920 |
| II. Wydatki | 6384692.54 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4780832.3 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3681.11 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1553866.82 |
| 8. Odsetki | 46312.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6331772.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 798836.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 831278.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 32442.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2275269.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3074105.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3208 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-11
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83995208.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83995208.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78266865.75 |
| I. Amortyzacja | 2882548.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7159318.17 |
| III. Usługi obce | 58423766.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2646739.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5443072 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1010810.67 |
| – emerytalne | 435984.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 700610.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5728343.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 386217.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 386217.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 563622.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1045.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 562576.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5550938.11 |
| G. Przychody finansowe | 1137.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 1137.3 |
| H. Koszty finansowe | 863525.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 264890.49 |
| IV. Inne | 598634.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4688550.09 |
| J. Podatek dochodowy | 972779 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3715771.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22070407.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4433764 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 209898.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3715771.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3497905.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17636643.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 142052 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142052 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3065471.81 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3065471.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 14993.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2760478.1 |
| E. inne | 290000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14429119.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14429119.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 18091.29 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2003723.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11168835.32 |
| – do 12 miesięcy | 11168835.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 239211.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 199344.64 |
| I. inne | 799913.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 22070407.57 |
| A. Aktywa trwałe | 7905715.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7880293.06 |
| 1. Środki trwałe | 7802627.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 229790 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 133961.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 159523.91 |
| D. środki transportu | 7264602.26 |
| E. inne środki trwałe | 14750 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 77665.55 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25422 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25422 |
| B. Aktywa obrotowe | 13741811.99 |
| I. Zapasy | 120541.62 |
| 1. Materiały | 120541.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10390766.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10390766.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7936016.9 |
| – do 12 miesięcy | 7936016.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2436375 |
| C. inne | 18374.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2728095.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2728095.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2728095.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2728095.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 502408.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 422880.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5626997.54 |
| – korekty błędów | 209889.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5836886.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3000000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4000000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7439199.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7439199.76 |
| – korekty błędów | 209898.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7649098.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7439199.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 209898.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 209898.32 |
| 6. Wynik netto | 217865.68 |
| A. zysk netto | 3715771.09 |
| C. odpisy z zysku | 3497905.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4433764 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4215898.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3715771.09 |
| II. Korekty razem | 4951575.11 |
| 1. Amortyzacja | 2882548.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -146708.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 259742.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -682 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 217424.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -227151.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1800880.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -121101.95 |
| 10. Inne korekty | 286621.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8667346.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1186975.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1109310.36 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 77665.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1186975.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 7696205.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 422880.52 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4940635.36 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16153.89 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2056792.51 |
| 8. Odsetki | 259742.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7696205.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -215834.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -385475.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 169649.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3074105.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2858270.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 18457.13 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie