Search icon

VERONI

Dane

Nazwa: VERONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: VERONI
Data rejestracji: 02 wrz 2019 (5 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000800137
NIP: 8781805285
REGON: 38424900600000
Adres: UL. TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO, 9, WĄBRZEŹNO, 87-200, WĄBRZEŹNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 10000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
BOGUSŁAW BRONISŁAW WARŻEL Beneficjent
BOGUSŁAW BRONISŁAW WARŻEL zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
BOGUSŁAW BRONISŁAW WARŻEL Wspólnik 2019-09-02 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
BOGUSŁAW BRONISŁAW WARŻEL Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KAŻDY Z PROKURENTÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO, CHYBA ŻE USTANOWIONO PROKURĘ ŁĄCZNĄ.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
BOGUSŁAW BRONISŁAW WARŻEL PREZES ZARZĄDU 2019-09-02
ANNA SYLWIA WARŻEL CZŁONEK ZARZĄDU 2019-09-27
MARCIN ŁUKASZ VEITH CZŁONEK ZARZĄDU 2023-01-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 192059484.26
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 187369740.87
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 439542.93
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 65613.33
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4184587.13
B. Koszty działalności operacyjnej 175106017.2
        I. Amortyzacja 6499766.45
        II. Zużycie materiałów i energii 149371702.72
        III. Usługi obce 6425327.05
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 280418.38
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7680468.9
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1766735.14
                – emerytalne 690911.72
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 242064.21
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2839534.35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 16953467.06
D. Pozostałe przychody operacyjne 2078540.16
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 755645.94
        II. Dotacje 964655.15
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 95674.55
        IV. Inne przychody operacyjne 262564.52
E. Pozostałe koszty operacyjne 850723.57
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 241106.57
        III. Inne koszty operacyjne 609617
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 18181283.65
G. Przychody finansowe 809.56
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 809.56
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1055596.85
        I. Odsetki, w tym: 745620.91
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 309975.94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 17126496.36
J. Podatek dochodowy 3409565
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13716931.36

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 97746708.94
        A. Kapitał (fundusz) własny 53566741.85
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12580846.71
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 17268963.78
                VI. Zysk (strata) netto 13716931.36
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44179967.09
                I. Rezerwy na zobowiązania 2827995.69
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2152687
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 675308.69
                                – długoterminowa 463462.96
                                – krótkoterminowa 211845.73
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 8148510.63
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8148510.63
                                A. kredyty i pożyczki 8093661.89
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 54848.74
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 29406965.13
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 29058975.11
                                A. kredyty i pożyczki 3821406.43
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 458276.51
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 23216256.27
                                        – do 12 miesięcy 23216256.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1071665.21
                                H. z tytułu wynagrodzeń 471917.76
                                I. inne 19452.93
                        4. Fundusze specjalne 347990.02
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3796495.64
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3796495.64
                                – długoterminowe 2835647.41
                                – krótkoterminowe 960848.23
Aktywa razem 97746708.94
        A. Aktywa trwałe 34362301.76
                I. Wartości niematerialne i prawne 10589.62
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 10589.62
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 33817354.14
                        1. Środki trwałe 27616466.9
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1250040
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 624763.25
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 24590352.18
                                D. środki transportu 1061561.08
                                E. inne środki trwałe 89750.39
                        2. Środki trwałe w budowie 248264.18
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 5952623.06
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 534358
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 534358
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 63384407.18
                I. Zapasy 20489284.03
                        1. Materiały 12018261.49
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 6717494.38
                        4. Towary 1626013.75
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 127514.41
                II. Należności krótkoterminowe 38323899.82
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 38323899.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 34313911.45
                                        – do 12 miesięcy 34313911.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 466789.62
                                C. inne 3543198.75
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4463680.29
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4463680.29
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4463680.29
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4463680.29
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 107543.04
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 39849810.49
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 39849810.49
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12580846.71
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12580846.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17268963.78
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17268963.78
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 17268963.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 17268963.78
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 17268963.78
        6. Wynik netto 13716931.36
                A. zysk netto 13716931.36
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 53566741.85
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 47566741.85

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13716931.36
        II. Korekty razem 7850209.13
                1. Amortyzacja 6499766.45
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1021835.22
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -755645.94
                5. Zmiana stanu rezerw 679797.52
                6. Zmiana stanu zapasów -3082046.47
                7. Zmiana stanu należności 5043439.76
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -636287.38
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -920650.03
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 21567140.49
        I. Wpływy 772994.27
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 772994.27
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7160955.44
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7160955.44
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6387961.17
        I. Wpływy 5215260.04
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5215260.04
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 16235787.92
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7055757.13
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7950226.73
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 207968.84
                8. Odsetki 1021835.22
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -11020527.88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4158651.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4158651.44
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 305028.85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4463680.29
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 776157.72
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-02 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 154641507.82
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 152598878.68
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1571088.51
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 44744.05
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3568973.6
B. Koszty działalności operacyjnej 145887137.81
        I. Amortyzacja 6743459.17
        II. Zużycie materiałów i energii 117849388.75
        III. Usługi obce 6753477.43
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 490261.21
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9367265.17
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2158795.24
                – emerytalne 857828.26
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 305058.66
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2219432.18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8754370.01
D. Pozostałe przychody operacyjne 1296297.55
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 62151.96
        II. Dotacje 960896.99
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 179054.06
        IV. Inne przychody operacyjne 94194.54
E. Pozostałe koszty operacyjne 433789.24
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 181214.17
        III. Inne koszty operacyjne 252575.07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9616878.32
G. Przychody finansowe 152379.12
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2664
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 149715.12
H. Koszty finansowe 546896.77
        I. Odsetki, w tym: 429811.46
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 117085.31
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9222360.67
J. Podatek dochodowy 1509378
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7712982.67

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 103967074.65
        A. Kapitał (fundusz) własny 55279724.52
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12580846.71
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 24985895.14
                VI. Zysk (strata) netto 7712982.67
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48687350.13
                I. Rezerwy na zobowiązania 2521902.6
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1676891
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 845011.6
                                – długoterminowa 554889.53
                                – krótkoterminowa 290122.07
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 9752768.71
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9752768.71
                                A. kredyty i pożyczki 9599536.14
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 153232.57
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 33577080.17
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 33251799.99
                                A. kredyty i pożyczki 3521741.86
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2600938.62
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 25724083.59
                                        – do 12 miesięcy 25724083.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 800053.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 580013.84
                                I. inne 24968.35
                        4. Fundusze specjalne 325280.18
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2835598.65
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2835598.65
                                – długoterminowe 1881335.49
                                – krótkoterminowe 954263.16
Aktywa razem 103967074.65
        A. Aktywa trwałe 46111785.35
                I. Wartości niematerialne i prawne 120619.87
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3529.87
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 117090
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 45459567.48
                        1. Środki trwałe 23149182
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1250040
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 383153.86
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 20306417.41
                                D. środki transportu 1126297.92
                                E. inne środki trwałe 83272.81
                        2. Środki trwałe w budowie 18662558.39
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3647827.09
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 531598
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 531439
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 159
        B. Aktywa obrotowe 57855289.3
                I. Zapasy 22212394.85
                        1. Materiały 15874666.96
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 5049224.15
                        4. Towary 922063.97
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 366439.77
                II. Należności krótkoterminowe 35210306.16
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 35210306.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 31797432.25
                                        – do 12 miesięcy 31797432.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1498287.63
                                C. inne 1914586.28
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 286527.03
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 286527.03
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 286527.03
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 286527.03
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 146061.26
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 53566741.85
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 53566741.85
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12580846.71
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12580846.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 30985895.14
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 30985895.14
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 30985895.14
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6000000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 24985895.14
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 24985895.14
        6. Wynik netto 7712982.67
                A. zysk netto 7712982.67
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 55279724.52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 55279724.52

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7712982.67
        II. Korekty razem 9641910.75
                1. Amortyzacja 6743459.17
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 545751.5
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -62151.96
                5. Zmiana stanu rezerw -306093.09
                6. Zmiana stanu zapasów -1723110.82
                7. Zmiana stanu należności 3113593.66
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2327117.5
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -996655.21
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 17354893.42
        I. Wpływy 272305.5
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 272305.5
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 18465553.84
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18465553.84
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -18193248.34
        I. Wpływy 11616058.92
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 9363227.89
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 2252831.03
        II. Wydatki 14954857.26
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 8157018.21
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 252087.55
                8. Odsetki 545751.5
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3338798.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4177153.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4177153.26
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4463680.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 286527.03
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 141351.48

Data ostatniej aktualizacji: 01 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc